典当公司出纳职责

典当公司出纳职责

典当公司出纳职责1 1、负责日常的资金收支工作;

2、负责资金日记账，核对付款单和银行明细账，确保账、实相符;

3、处理与银行相关的业务，包含提现、打印银行流水、付外汇等;

4、跟进店铺装修押金的收回情况，对超期未收回作扣罚报表处理

5、保管好保险柜钥匙、银行UK、银行卡，管好现金，每日进行现金自盘

6、依据财务经理要求做好账户资金的汇总调度，理财购买及赎回操作

典当公司出纳职责2 1、熟悉银行业务。

2、公司报销单据的收集、整理以及审核。 3、对接公司各部门，进行报销流程的及时跟进。

4、处理和解答实际工作中的付款报销问题。 5、财务报销流程及合规政策宣导。 6、其他需要协助的财务方面工作。 典当公司出纳职责3

(1)了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。 (2)熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件。 (3)负责公司日常现金收支的管理和核对。 (4)负责公司运营中基本账务的核对。

(5)负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

(6)负责登记现金、银行存款日记账并准确录入。

(7)负责记账凭证的编号、装订、保存并归档财务相关资料。 (8)工资及报销的发放。 (9)完成公司安排的其他工作。

(10)实施招聘工作，发布招聘广告，进行简历筛选，评估候选人并提供初步面试报告。 (11)维护公司人才储备库。

典当公司出纳职责4

1.对经公司财务审批的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付等;

2.负责网上银行、现金日记账、各类收入支出统计表、收支结余表等表格的登记工作;

3.公司各项办公用品、业务用品付款结算登记工作; 4.协助上级完成其他工作任务; 典当公司出纳职责5

1、负责日常项现金、网银的收款工作，跟进业务收款进度，办理与银行之间的所有有关业务;

2、及时登记收款日记账，协助总公司财务清理和统计所负责范围内的每日、每月单据，定期编制各种统计报表、财务资料等;

3、负责发票、收据领用和保管工作，能独立完成各种收费票据的开票工作。

4、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

5、熟悉所管物业业态，以及各种收费的收费标准和计算方式。及时无误对各种收费进行统计和核对对账。 典当公司出纳职责6

1.负责银行资金结算业务和款项收、付业务，保证资金准确安全;

2.负责登记银行存款日记帐及制作银行余额调节表; 3.负责日常零星现金收支工作、费用报销付款工作、车款的支票进帐及现金缴款工作，遵守及执行公司有关报销制度; 4.负责公司销售、售后款的核、存、转工作; 5.核对收支日报表现金余额; 6.开具机动车发票及收据;

7.严格遵守现金管理制度和支票使用规定; 8.完成上级交办的其他事务;

9.遵纪守法，遵守本公司的各项规章制度。 典当公司出纳职责7

1)负责公司TMS系统的线上支付申请审核和付款; 2)负责线下日常费用报销及付款原始单据的审核;