某公司人事管理制度汇编

4．应收应付款会计

4.1 进行日常应收/应付款项的管理 4.2 协助应付款项付款工作 4.3 监督与督促应收款项的回收

4.4 协助财务经理编制应收/应付帐款的帐龄分析报告 5．出纳

5.1 日常现金报销、现金银行联络

5.2 根据业务需求开启发票(商票/增值税发票） 5.3 制作相应的现金日报表

5.4 进行销售、采购合同登记与管理 5.5 提供帐款、付款明细记录 5.6 协助应收帐款管理工作

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