仓库管理制度及流程
为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范 物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加 速资金周转，特制定本制度及管理流程：
第一章 仓库日常管理
1、 仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。 原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分 明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规 格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必 须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电 机、返修电机应分别建账反映。
2、 必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作， 仓库保 管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入 MIS系统，做到日清日结， 确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明 细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。
3、 做好各类物料和产品的日常核查工作， 仓库保管员必须对各 类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件 仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动 及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。
4、 各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定 采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零 库存；
仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限 较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导 及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理 意见，责成相关部门及时加以处理。
第二章 工程项目仓库管理规定
为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料 管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、 合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、 型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目 的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特工程项目仓库管理制 度。
1、 为防止公司材料资产流失， 公司用于工程项目的一切所购买 材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收 后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工 地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
2、 仓库所有物品进行分类建立帐册。 可分为：五金交电水暖类、 化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工 具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
3、 仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行 规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
4、 仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。 所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐
5、 与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按 《仓库管
理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料 报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需 材料物品除外（购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出）
。
6、 仓库每季度进行一次仓库清理、 整理和资产整体盘点并将盘 点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实 物实盘，仅抄袭敷衍了事。
7、 仓库对所有机具类工具进行登记造表， 建立起借用要登记的 管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况 登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固 定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
&各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后， 内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
9、 做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓 库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款
100
仓库应在7天
元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济 处罚。
10、 做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置 各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化 工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公 司。
11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和 材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员
12、 严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要
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