××公司季度（月度）经营分析报告 一、总体经营情况 1．主体经营情况 第 季度 序号 指标 实际 1 2 3 4 5 产量 产值 销售量 销售额（不含税） 净现金流量 预算 预算完成率% 占年度预算% 2．整体经营素质分析 第 季度 序号 指标 实际 预算 预算完 成率% 占年度 预算% 1 毛利率 2 3 4 5 五项费用率 期间费用率 期末库存 成品库存占本季度平均月销售额比例 6 7 8 9 10 材料部件库存占本季度平均月销售额比例 存货周转率 应收款额 其中：逾期应收款 应收款周转率 3．季度期末存货分析 实际量 类别 二级分类 1 材料 在制品 成品 合计 2 3=2/∑2列 2个月内 3个月内 4月以上 预算量 实际比重 库龄分析 4．季度期末应收账款分析 序号 客户 折人民币 折人民币逾逾期率（%） 账龄分析 应收总额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 总计 期金额 1个月内 2-3月 4-6月 5．成本费用分析 项目 名称 产值 销售成本 其中：原材料 辅料 直接工资 动力 制造费用 预算完 成率 子项产 值比例 年度累计预算应完成 年度实际 累计完成 预算 实际
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