指标名称 主营业务收入 成本总额 人工工资 管理费用 财务费用 利润总额 净利润 资产总额 总资产报酬率 净资产 XX公司权益 职工人数 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % 万元 万元 人 2011年 361570 340658 9643 4500 7500 20912 19355 350000 9.52 87500 61250 2755 2012年 554900 8517165 11879 6000 22300 37735 32475 550000 11.93 137500 96250 2955 2013年 822550 775735 16886 7500 26600 46815 42375 660000 12.59 165000 115500 3655 2014年 1020780 963235 23656 10000 29200 57545 53625 800000 12.59 200000 140000 4455 2015年 1020780 963235 30226 10000 29200 57545 56250 800000 13.03 256250 140000 4955
表4.2.1 c）-3：“十二五”主要技术指标
序号 1 2 3 指标名称 XXXX综合 回收率 XX全硫 利用率 渣含XX 单位 2011年 2012年 2013年 2014年 95 98.5 4 30
2015年 96.5 98.5 2.5 % % % 95.5 98.5 3.8 95.8 98.5 3.5 96 98.5 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 XX综合 能耗 硫酸综合能耗 锌XX综合回收率 千克标煤/吨 千克标煤/吨 460 14.7 95 1050 88.5 78 70 21 8 455 14.7 95.2 1040 88.5 78 70 21 8 455 14.7 95.4 1020 88.5 78 70 21 8 455 14.7 95.6 1000 88 77 70 20 10 455 14.7 96 990 88 77 70 20 10 % 电解锌综合 千克标煤/吨 能耗 选XX回收率 选锌回收率 选铜回收率 采矿损失率 采矿贫化率 % % % % %
表4.2.1 c）-4：“十二五”固定资产投资项目表 编号 项目名称 项目主要内容 总投资（万元） 其中：自有资金（万元） 起始时完成时间 间 投资收益率（%） 采用沸腾培烧，热酸浸10万吨锌/年XX项目 出，低污染沉钒工艺，年产锌锭10万吨，硫酸18万吨，综合回收XX、银、铜、铟等有价XX。 20万XX/年XX项目 采用先进的氧气底吹炼XX工艺，同时配套烟气 制酸系统和电解系统。 采用沸腾培烧，热酸浸20万吨锌/年XX项目 出，低污染沉钒工艺，年产锌锭20万吨，硫酸36万吨，综合回收XX、银、铜、铟等有价XX。 31
1 110000 33000 2009、8 2010、10.58 12 2 80000 24000 9 2009、8 2011、 3 240000 72000 6 2011、1 2012、
5000吨钨/4 年系列产品 5000吨钼/5 年系列产品 6 XX 专用码头 高家塝钨矿，年采选100万吨钨矿石。 150000 45000 6 2011、2 2016、 桂林郑钼矿，年采选200万吨钼矿石。 150000 45000 6 2011、2 2016、 合计 22000 752000 6600 225600 2009、2011、11 11 ＞8 d）战略调整
在战略执行过程中，为保证战略与外部环境、内部条件及资源匹配性，公司及时对战略环境、战略实施情况进行评价，对战略进行适时调整。公司战略调整分年度滚动调整和及时调整，公司在编制年度计划时，结合外部环境及内部条件的变化，根据战略发展需要，对后五年的战略规划进行滚动调整；当外部环境及内部条件发生重大变化时，公司将组织对战略规划进行及时调整。
4.2.2 战略部署
为保障公司战略落地，公司以战略目标为指引，制定战略规划，并进行
分年度展开和部署；采用平衡计分卡等科学方法，对战略绩效进行科学预测，形成完整的战略关键指标体系，实现对战略实施的测量与评价并不断改进。
4.2.2.1 战略规划的制定与部署 a）战略规划的制定、部署及展开
公司战略规划的制定、部署及展开由战略管理委员会统一组织实施，战略管理办公室（安环生产部）负责公司战略规划，负责本单位战略规划。
公司制定年度计划承接战略规划分解目标，运用预算工具，对公司资源进行科学合理配置，明确产品产量、销售收入、利润、产品优质品率、市场占有率等关键指标值，量化落实到各职能部门及单位，职能部门及单位根据
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指标情况制定本部门工作计划，细化到车间、班组、科室、个人。
公司短期计划主要包括采购、生产、产品、市场、人力资源、财务等关键因素。如国际金融风暴导致市场疲软，市场发生萎缩，特别是硫酸产品需求量大减，XX砂国际市场价格高于产品价，在不影响总体规划的前提下，公司适时调整短期计划，如加大内采力度，确保组织利益最大化；抓住沿海发达城市劳动力过剩有利时机，加大人才储备；与顾户建立战略同盟，确保产品销售渠道畅通；利用基础建材价格下降时机，加大项目投入力度，节约投资成本；在全球应对金融危机宏观调控政策措施下，高层领导对市场回暖充满信息，每年初提出年度方针目标，并将此目标分解到各个职能部门和执行。
b）优化资源配置
公司根据战略规划的部署，从人、财、物三个方面，通过职能战略规划、年度业务计划和全面预算管理，充分调动组织的能动性，实现战略目标与资源的匹配。
1、人力资源配置：公司根据战略规划总体要求，制定人力资源规划，按照公司战略发展需要，测算采矿、选矿、XX、化工等公司所需人才，以及人力资源需求，通过招收高校毕业生、引进急需人才、培养提升公司现有人才等多种途径，保障公司战略发展所需的人力资源。
2、财务资源配置：制定财务及资本运营规划，根据公司战略发展需求的投资额以及生产经营等需求的资金额等，开展战略期内公司现金流量预算，测算公司自有资金额，通过争取政策性资金、充分发挥集团公司信贷担保优势进行银行贷款等多种途径，开拓财力资源，保障公司战略发展的资金需要。
3、基础设施等实物资源配置：公司充分发挥集团公司在矿产资源管理的优势，采取年度定货会、矿产资源收购等措施，采购国内、国际XX砂，确保生产经营正常。制定项目投资规划，并通过年度项目投资计划、原料供应计划、进出口计划、物资供应计划、设备及工业建筑大修计划等对公司实物
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资源进行科学配置。
c）战略监测
公司建立了衡量战略绩效的战略关键指标（KPI）体系，形成了覆盖顾客与市场、财务、生产、员工、社会责任等要素的监测体系，并进一步分解落实各部门和岗位。
公司建立市场分析、经济活动分析制度，监测和评价战略规划执行情况。 市场分析由商务部门负责，每周定期开展一次市场经营分析例会，并形成每周、每月、每季、每年市场分析报告。
经济活动分析由财务部门负责，每季度开展一次，重点对战略分解目标及关键绩效指标进行跟踪监测，形成季度、半年度、年度经济活动分析报告。
4.2.2.2 绩效预测
公司采用网络计划、趋势分析、统计分析、市场调查等方法，对公司战略绩效指标进行定量、定性预测。公司竞争对手是济源万洋，公司标杆也确定济源市万洋XX（集团）有限公司万洋XX厂。通过学术会议、行业会议、购买行业分析预测报告、中国有色XX工业年鉴、有色XX工业统计资料汇编以及互联网等多种渠道，收集竞争对手及标杆企业的预测绩效等有关的数据和信息，并与其进行比较分析，便于及时发现公司与竞争对手及标杆的差距，有针对性地调整战略部署，以保持公司可持续发展。 4.3 顾客与市场
公司高度关注顾客和市场的需求、期望和偏好，始终以顾客为关注焦点，建立“双赢”战略伙伴，并以此调整和改进生产措施、管理手段，确保赢得市场和顾客的永久信赖。
4.3.1 顾客和市场的了解 a）确定顾客群和细分市场
公司的主产品XX为有色工业通用原料性产品，销售对象主要是XX深加工的下游厂家, 广泛应用于各种工业，主要用于XX酸蓄电池，其他如
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XX公司卓越绩效自评报告
