1投资概算及融资方案
1.1投资概算
1.1.1工程概况
本工程建设地点位于***；本项目占地约1200m2（折合1.8亩）；新建***项目。
本项目总投资为***万元。 1.1.2 编制依据
1、***公司发给我公司的《***项目》设计委托书。 2、***设计研究院有限责任公司所作该项目的初步设计。 3、项目各专业推荐方案工程量
4、房屋建构筑物、总图、线路构筑物及安装工程按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》系列文件进行编制，执行《四川省建设工程工程量清单计价定额（2015）》，人工费按川建发[2024]16号文进行调整，安全文明施工措施费及税金按川建造价发[2016]349号文之《四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知》计取。
6、主要设备价格：均依据专业厂家报价。
7、主要材料价格：参考***地面设备材料价格信息和地方最新价格信息。
1.1.3 其他需要说明的问题
1、本概算总投资中勘察测量费、专项评价及验收费、计量标定
费为暂估，最终以实际发生为准；
2、与项目相关的皮卡及槽运车辆购置费未计入本工程概算总投资。
3、第二部分费用执行中油计[2012]534号文 《***天然气集团公司建设项目其他费用和相关费用规定》。
4、预备费按一、二部分费用之和的4%计取。
5、本项目总投资中不包含工程所需的配套设施购置费、及因施工需对原加油站及站房改造等相关费用。
6、本项目无土地购置费，该部分资产按原有资产考虑。 7、参照《建设项目经济评价参数》（第三版）之规定，估算建设期利息，需根据项目进度计划，提出建设投资分年计划，为简化计算，通常假定借款均在每年年中支用，当年借款按半年计息，其余各年按全年计息。利率按当下同期银行贷款利率计算。本项目建设投资总额的100%为建设方借款，利率按商业银行贷款利率4.9%计算。
1.1.4 概算总投资构成
本概算总投资由建设投资、建设期贷款利息及流动资金组成，采用工程量法及详细估算法。详见《总投资估算表》表1.1-1、2。
表1.1-1 项目总投资估算表
序号 1 2 3 5 项目或费用名称 建设投资 建设期利息 流动资金 项目总投资(1+2+3) 估算金额 477.10 11.69 8.6 497.39 单位：万元 占投资比例(%) 备注 98 0 2 100
1建设投资
本工程项目建设投资为477.10万元。
本工程建设投资按概算法分类包括工程费、工程建设其他费和预备费。
本工程建设投资估算表见下表。
序号 1 2 3 4 5 表1.1-2 建设投资估算表 项目名称 投资额（万元） 投资比例（%） 备注 土地费用 0 0 土地购置费 工程费用 378.32 80 其他费用 80.43 17 预备费用 18.35 3 建设投资合计 477.10 100.00 2 流动资金
本工程流动资金指***经营期周转使用的资金。流动资金估算方法应采用分项详细估算法。
3 投资概算结果
1）按照我国现行财税制度，项目总投资由建设投资和建设期贷款利息、流动资金三部分构成。
2）本工程项目总投资为497.39万元。
1.2资金来源及融资方案
1.2.1 资金来源
本工程投资资金来源：银行贷款。 1.2.2 资本金筹集
本项目所需资金497.39万元，其中，建设投资477.10万元的资金来源为：货款比率100%。流动资金8.60万元的资金来源为：货款
比率100%，建设期利息11.69万元。 1.2.3 资金使用计划
本工程建设期一年，建成即投产。
2 财务分析
2.1依据、方法、评价参数、基础数据
2.1.1 编制依据
财务评价的编制依据为项目推荐的技术方案、产品方案、建设条件、建设工期、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及国家现行财税制度、会计制度与相关法规；《***天然气集团公司投资项目经济评价方法》（中油计〔2017〕22号）、《***天然气集团公司投资项目经济评价参数（2024）》。 2.1.2 评价范围
本项目仅评价经营期成本与收入，其计算范围是经营期内（20年）经营***所发生的成本与收入。 2.1.3 评价方法
本项目为改扩建项目，采用单一方案，应采用增量分析法，将***作为独立方案进行绝对经济效果检验，不考虑原已有的资产（即原有资产在本次评价中不作为投入或机会损失来看待），只要评价所采用的财务指标达到或超过评价的基准水平，即为可行。 2.1.4评价参数及基础数据
本项目财务评价主要参数按《***天然气集团公司建设项目经济评价参数（2024）》（以下简称“***2024评价参数”）的规定予以确定，没有规定的，根据目标市场与业主的现实状况予以确定。
1 销售规模
项目投资概算及融资方案财务分析
