1、项目专业户损益表 单位：万元
年份 建设期 序 号 1 2 项目 一 产品销售收入 1 2 3 杂交1 岁牛 母牛 皇草 达设计生产能力 3 69.6 48 21.6 4 97.6 48 28 21.6 5 96.6 48 27 21.6 6 98 50.4 26 21.6 7 99.4 52.8 25 21.6 8 9 10 100.8 146.6 128.4 55.2 24 21.6 91.3 23 32.4 96 32.4 二 总成本费用 三 利润总额 51.06 51.06 53.26 53.26 53.26 53.26 53.26 53.26 53.26 51.06 +16.34 44.34 44.74 46.14 46.14 47.54 93.34 77.34 2、肉牛育肥场损益表 单位：万元 序号 年份 项目 建设期 1 2 3 126 4 126 5 126 达到设计生产能力 6 131.4 7 136.8 8 142.2 11.376 9 232.2 18.576 10 243.00 19.44 203.175 20.385 一 产品销售收入 二 三 四 交易税8% 总成本费用 利润总额 120.175 120.175 120.175 122.575 124.975 127.375 198.375 5.825 5.825 5.825 8.825 11.825 3.449 15.249 可行性报告附表:六、现金流量表
1、项目专业户现金流量表 单位：万元
年份 建设期 达设计生产能力 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 现金流一 69.6 97.6 96.6 98 99.4 100.8 146.6 128.4 入 序号 26
产品销售收入 回收固2 定资产 回收流3 动资金 现金流二 出 1 1 投资 2 69.6 97.6 96.6 98 99.4 100.8 146.6 128.4 311.2 32 3 261.2 35.2 35.2 35.2 35.2 35.2 35.2 33 经营成32 本 32 33 35.2 35.2 35.2 35.2 35.2 35.2 33 3 税 三 累计现金-311.2 -32 +36.6 +62.4 +61.4 +62.8 +64.2 +65.6 +111.4 +95.4 流量 项目旧现率6% 项目年限10年 财务净现值(NPV)＝55.12万元 内部收益(IRR)＝19% 2、育肥示范场现金流量表
年份 序 号 项目 一 现金流入 1 产品销售收入 2 回收固定资产 3 回收流动资金 二 现金流出 1 投资 2 经营成本 建设期 达设计生产能力 3 4 5 6 7 8 9 10 243 243 201 201 1 2 126 126 126 131.4 136.8 142.2 232.2 243 126 126 126 131.4 136.8 142.2 232.2 243 43.5 118 118 118 120.4 122.8 125.2 196.2 201 43.5 118 118 118 120.4 122.8 125.2 196.2 201 27
3 税收 三 累计现金流量 +8 +8 11 14 11.376 18.576 19.44 19.44 -43.5 +8 5.624 17.424 22.56 22.56 项目旧现率6% 项目年限10年 财务净现值(NPV)＝30.6万元 内部收益(IRR)＝21.74%
可行性报告附表:七、投资回收期估算表 1、项目专业户投资回收估算表
年份 序 号 项目 一 本年借款 二 三 四 五
建设期 达设计生产能力 3 160 144 16 4 144 100 44 5 100 57 43 6 14 14 7 8 9 10 1 160 2 160 160 年未借款160 余额 本年应付 利息 本年偿还 本金 还款资金 来源 16.34 44.34 43.34 44.74 16.14 47.54 93.34 28
1 利润 六 七 16.34 44.34 43.34 44.74 16.14 47.54 93.34 77.34 本年其它140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 110.2 投资余额 本年偿还 期投资 64.2 17.2 30 46 47 17.2 投资回收期:9年(含项目建设期2年) 贷款偿还期:6年(含项目建设期2年)
2、项目专业户投资回收估算表
序号 项目 年份 建设期 1 2 3 4 达设计生产能力 5 6 7 8 一 本年借款 二 年未借款余额 三 本年应付利息 40 33 26 19 9 0.28 0.231 0.182 0.133 0.049 29
四 本年偿还本金 五 还款资金来源 1 利润 2 回收周转金 7 7 7 10 10 8 8 8 11 8 8 8 11 14 15.624 17.424 59 59 59 60.2 61.4 62.6 98.1 六 本年其它投资余额 43.5 七 本年偿还期投资 投资回收期6年
可行性报告附表:
八、敏感性分析 序号 年份 项目 建设期 1 2 3 4 投产期 5 6 7 8 达产期 9 10-20 当成本变，收入下降10%时 30
肉牛养殖基地项目申请立项可研报告
