九、销售和成本计划
1 月 份 项目 金额（元） 销 含流转税销售收入 流转税(增值税等) 售 销 售 收 入 经 营 成 本 业 主 工 资 员 工 工 资 成 本 租 金 营 销 费 用 电 费 电 话 费 维 护 维 修 折 旧 贷 款 利 息 保 险 注 册 费 原 材 料( 明 细) 31500 945 30555 2800 2300 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 26850 2800 25700 771 24929 2800 25600 768 24832 2800 26000 780 25220 2800 25650 2800 2300 26300 789 25511 2800 2300 30350 2800 2300 32900 987 31913 2800 2300 29100 873 28227 2800 2300 26100 783 25317 2800 2300 总 数 25700 331750 771 24929 2800 2300 33600 27600 2300 2300 2300 2500 300 250 200 100 275 40 60 2300 2500 300 250 200 100 275 40 60 2500 300 250 200 100 275 40 60 2500 300 250 200 100 275 40 60 2500 300 250 200 100 275 40 60 2500 300 250 200 100 275 40 60 2500 300 250 200 100 275 40 60 2500 300 250 200 100 275 40 60 2500 300 250 200 100 275 40 60 2500 300 250 200 100 275 40 60 2500 300 250 200 100 275 40 60 2500 300 250 200 100 275 40 60 30000 3600 3000 2400 1200 3300 480 720 葡萄 提子 苹果和苹果汁 香蕉 榴莲 西瓜 菠萝 总 经 营 费 用 税 前 利 润 税 个 人 所 得 税 费 其 他 税 净 利 润 ( 税 后 ) 企 业 所 得 税 6400 4800 1200 6300 0 800 28325 2230 6000 4000 1050 4900 0 700 25475 6000 3600 1050 4550 0 700 24725 204 6400 3600 900 4200 300 600 24825 7 6000 3800 900 4550 350 600 25025 195 4800 3600 975 4200 800 600 23800 4800 3600 975 4550 800 900 24450 1061 6000 4000 1050 5600 800 900 27175 6400 4800 1200 6300 500 900 28925 2988 6400 4000 1050 5600 300 700 26875 1352 6000 3600 975 4900 0 700 25000 317 5600 3800 900 4900 0 700 70800 47200 12225 60550 3850 8800 24725 309325 204 . 10169 十、现金流量计划
月 份 项 目 金额（元） 现 月初现 金 业主投资 金 现 金 销 售 收 入 流 赊 销 收 入 贷 款 入 其 他流 进 现 金 可支配 现 金 (A) 现 金流出 现 金 采 购 ( 明 细) 葡萄 提子 现 苹果和苹果汁 香蕉 榴莲 金 西瓜 菠萝 流 赊购 支 出 0 50000 30555 80555 6400 4800 1200 6300 0 800 39305 6000 4000 1050 4900 0 700 24929 6000 3600 1050 4550 0 700 24832 6400 3600 900 4200 300 600 25220 6000 3800 900 4550 350 600 66661 4800 3600 975 4200 800 600 43236 25511 68747 4800 3600 975 4550 800 900 44672 6000 4000 1050 5600 800 900 31913 6400 4800 1200 6300 500 900 28227 6400 4000 1050 5600 300 700 25317 6000 3600 975 4900 0 700 24929 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 总 数 375470 5600 3800 900 4900 0 700 70800 47200 12225 60550 3850 8800 业主 工 资 员 工 工 资 2800 2300 2800 2300 2800 2300 2500 300 250 200 100 24350 2800 2300 2500 300 250 200 100 24450 2800 2300 2800 2300 2800 2300 2800 2300 2800 2300 2800 2300 2800 2300 2800 2300 33600 27600 租 金 营 销 费 用 电 费 电 话 费 维 护 维 持 费 贷 款 利 息 偿 还贷 款 本 金 保 险 注 册 费 设 备 其 他 ( 请 说 明) 税金 现 金总支出(B) 月 底 现 金 ( A - B ) 2500 300 250 200 100 480 720 12100 41250 39305 2500 300 250 200 100 25100 2500 300 250 200 100 24650 2500 300 250 200 100 23425 43236 2500 300 250 200 100 24075 44672 2500 300 250 200 100 26800 2500 300 250 200 100 28550 2500 300 250 200 100 26500 2500 300 250 200 100 24625 2500 300 250 200 100 24350 30000 3600 3000 2400 1200
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