计划财务部财务管理专责职务说明书
岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级 所辖人员 财务管理专责 计划财务部 计划财务部经理 无 无 岗位编号 岗位定员 工资等级 薪酬类型 岗位分析日期 本职：协助部门经理承担公司财务预算、财务分析、投资管理、筹资管理等财务管理工作 职责与工作任务： 职责表述：负责编制公司的财务预算 组织公司各部门根据公司经营计划和部门业务计划编制部门财务预算 根据审核过的部门财务预算综合平衡公司的财务能力，以保证资金运频次：日常 用同资金来源相平衡、财务收入同财务支出相平衡 职 责 一 在综合平衡公司财务能力的基础上，根据上年度财务决算、当年经济频次：1次/年 预测和公司经营计划编制年度财务预算，报请公司总经理办公会批准 根据年度预算和预算调整，组织各部门编制季度预算 监督各部门预算执行情况，对出现的差异情况进行总结分析，并及时频次：日常 上报部门经理 职责表述：负责定期进行财务状况分析，并撰写公司财务分析报告 定期收集、汇总、整理公司财务数据、财务指标和业务指标完成情况等 根据公司的财务数据对公司的偿债能力、盈利能力和资产运营能力进职 责 二 行分析，包括通过测算流动比率、速动比率、现金比率、已获利息倍工作 数、资产负债率、产权比率、有形净值债务率等指标进行偿债能力分任务 析；通过测算货币资金周转率、流动资产周转率等指标进行营运能力分析；通过测算总资产利润率、主权资本净利率、资本保值增值率等指标进行获利能力分析等 根据公司的各项财务指标及业务指标完成情况对公司的整体财务状况进行分析 频次：12次/年 频次：12次/年 工作时间百分比：20% 频次：12次/年 频次：4次/年 工作时间百分比：30% 频次：1次/年 工作 任务 撰写财务分析报告并上报部门经理审核 职责表述：负责对公司提出的投资项目进行财务可行性论证 频次：12次/年 工作时间百分比：10% 分析测算各种投资评价指标，包括投资回收期、平均回报率、净现值、职 责 三 频次：随时 工作 任务 现值指数、内部收益率等指标 进行敏感性分析，测算成本、价格等各种因素对项目投资收益的影响 频次：随时 负责在综合分析的基础上，撰写可行性分析报告，上报部门经理审核 频次：随时 职责表述：负责公司资金筹集方案的规划设计 根据公司业务的发展需求或项目投资规模的大小规划筹资规模 依据公司或项目的实际情况选择筹资方式，如吸收直接投资、发行股频次：随时 票、发行债券、拆入同业资金等 综合考虑筹资费用与资金使用费用，预测筹资的资金成本 职 责 四 根据项目特点和市场变动情况预测筹资风险，以寻求在筹资成本一定频次：随时 的情况下筹资风险最小 采用资本成本法等方法预测和调整资本结构，以实现公司的最佳资本结构，即在特定条件下加权平均资本成本最小同时企业价值最大的资频次：随时 本结构 汇总各项分析，出具筹资规划设计报告，并上报部门经理审核 职责表述：负责对控股子公司的会计核算体系、财务管理体系进行指导、检工作时间百分比：20% 查、监督 职 责 五 协助部门经理制定控股子公司财务制度 工作 依据控股子公司财务制度确定子公司的公司会计核算体系和财务管任务 理体系 频次：日常 频次：随时 频次：随时 工作时间百分比：10% 频次：随时 工作 任务 频次：日常 定期对控股子公司进行财务工作指导 协同部门经理对控股子公司进行财务工作的检查和监督 职责 六 职责表述：协助部门经理对控股子公司实行财务人员委派制 职责职责表述：完成上级交办的其它任务 七 权力： 对公司财务预算的建议权 对公司投资项目方案财务论证的建议权 对公司筹资规划方案的建议权 对公司控股子公司财务制度和财务人员的监督检查权 工作协作关系： 频次：日常 频次：日常 工作时间百分比：5% 工作时间百分比：5% 内部协调关系 各业务部门、综合管理部、人力资源部、法律稽查部、公司控股子公司 外部协调关系 银行、财政局、工商局 任职资格： 教育水平 专业 培训经历 经验 知识 技能技巧 其它： 使用工具设备 一般办公自动化设备，计算机，交通及通讯设备，文件柜 工作环境 一般工作环境 硕士及以上学历 财务管理专业、会计专业及其他相关专业 财务管理知识培训、投资项目财务分析知识培训、金融证券业务知识培训、经济管理知识培训、统计分析知识培训、公司法及相关法律知识培训、国家财务制度知识培训 具有助理会计师及以上资格，3年以上会计工作经验 通晓财务管理知识，掌握金融证券业务知识、管理知识、法律知识和会计知识，具备统计分析知识 熟练使用工作用办公软件和财务软件，具备基本的网络知识，具有一定的写作能力 工作时间特征 正常工作时间，偶尔需要加班 所需记录文档 备注： 各种预算报表、财务分析报告、投资可行性分析报告、筹资规划报告、控股子公司财务管理文件、公司文件、工作总结
信托投资公司计划财务部财务管理专责职务说明书
