制度名称 出差管理制度 月1日 22018年 人审 批 编 制 人 制度编号 饶达珍 财务部-2018-01 执行日期 第 1 页 共 5 页 一、总 则 1、为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度； 2、本制度所指的出差，是成都市区（主城区:高新区、成华区、金牛区、锦江区、武侯区、青羊区、新都区、龙泉驿区、双流区、郫都区、温江区）以外的地方工作； 3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。 二、出差的审批流程及权限 1、出差前应填写《出差申请单》和《出差行程计划表》由部门主管和相应级别签批后出差，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需在钉钉上重新提交《出差行程计划表》。 2、督导到门店巡店的，需要按照行程记录到门店进行考勤打卡，出差回来后由人事行政部对照行程计划审核考勤记录； 3、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作，责任自负，特殊情况由总经理特批后才能借支。 4、借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在2000元以内；主管级员工金额在4000元以内；经理级员工借款金额在6000元以内；督导、采购借款金额根据出差行程计划借款；各职级借款金额超过相应金额范围需报总经理审批。（采购款项额外审批不在此内） 5、需要借款的，需提交出差申请批准后才能到财务部填写备用金申请单，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核方可借款，流程如下： （1）借款人按规定填写<借款单>，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金； （2）审批流程:主管部门领导审核签字→财务经理复核→总经理审批； 出纳凭审批后的借款单付款。:）财务付款3（．
制度名称 执行日期 出差管理制度 12018年2月日 人 批 审 编 制 人 制度编号 饶达珍 财务部-2018-01 第 2 页 共 5 页 审批权限 6、时 批审 三天以内 三至七天 七天以上 间 职 级主管 经理 员工级 总经理 总经理总经理经理 主管级 总经理 总经理 总经理经理级 主管 督导级（采购） 主管 主管注：多人一同出差，由带队人员向上级主管申请，其他人员向部门主管申请即可。 三、费用标准 总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费按照以下标准执行： 1、住宿标准（金额单位：元。下同）： 区 域 1级城市 2级城市 3级城市 100 住宿标准 180 120 （1）城市等级划分： 一级城市包括直辖市、自治区、省会城市：广州、深圳、上海、北京、山东、深圳、杭州、苏州等； 二级城市包括地级市、自治州：攀枝花、凉山州、自贡、宜宾等； 三级城市包括县（县级市）、乡镇、村镇等：一、二级城市以外的所有城市。 （2）两人或三人同性同一地出差，报销1人住宿费； （3）住宿费按照标准，按实际住宿天数报销，节约归己，超支自理。 2、生活补助标准 区 域 1级城市 2级城市 3级城市 60 60 70 生活补助标准． 制度名称 出差管理制度 人批 审 执行日期 12018年2月日 编 制 人 制度编号 饶达珍 财务部-2018-01 第 3 页 共 5 页 （1）公司提供住宿及吃住的，出差人员一律不给予报销； （2）成都市区以外的出差，当天返回的报销餐费补贴，没有发生住宿的不报销住宿补贴； （3）往返途中需要自己支付的餐费按照早餐10元/餐，午餐和晚餐25元/餐，按照车票出发时间确定餐费补助； （4）在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得部门主管同意，并经总经办同意后财务部方可审核报销。 3、交通工具及报销标准 工具/人员 飞机 火车 轮船 长途汽车 出租车 公交车 其他交通工具 自备车 出差人员 预申请 硬卧、硬座 三等舱 实报实销 预申请 实报实销 参照滴滴普通车价 行政审批 （1）乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。 （2）出差期间在市区办事，原则是只能选择乘坐公交车，如果没有公交车或者因为特殊原因无法乘坐公交车的向上级领导申请乘坐出租车（跨城市的原则上不允许乘坐出租车、拼车、如果出租车、拼车费用和大巴车一样的可以不用申请），车费参照滴滴普通车报价执行。 出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外: ①出差目的地偏远，没有公共交通工具的； ②携有巨款或重要文件须确保安全的； ③收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的； ④陪同重要客人外出的； ⑤执行特殊业务或夜间办事不方便的； ⑥出差事由比较紧急的，需要实效的； 以上情况须请示上级领导同意，报销时须在行程计划表上注明特殊事由原因，部门领 导核实签字后方可报销。．
出差管理制度和流程[2018]
