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《差旅费报销制度》规定的标准审核。 六、
文具、办公用品、低值易耗品、网络配件等办公费
1. 文具、办公用品、低值易耗品、网络配件等物料用品一律由综合部统一采购，其他员工不得私自采购；
2. 原则上每月集中采购、集中报销一次，由各部门填写办公用品计划表，综合部根据各部计划表
统一填写《物资采购申请单》，经分管副总批准后进行集中采购；
七、 报销时附正式发票、《物资采购申请单》、<<办公用品发放清单>(或由领用人在物资采购
申请单上签名确认) 及电脑小票、供应商送货单等，详细列明所购商品的明细，并做好各部
门的领用存登记，未领用的物品由综合部保管，并做好存量登记。 八、
汽车\\车辆费用
1. 报销车辆费用必须使用车辆相关费用票据（如汽油票、过路过桥票、停车票等），不得以其他票据代替；
2. 所有车辆费用（过路过桥费、加油费等）报销必须附与车辆有关的发票，油票后注明加油时里程数，并且附上出车记录表（出车日期、事由、随车人员、到达地点、行程公里里程数等），注明用车的起讫时间点。如果实行加油卡管理，每次加油后在票后记录公里数，加油卡只能用于指定的
公司车辆使用，不得用于其他或私人车辆使用。
3. 对公司的车辆维修费用，由司机填写《车辆维修保养申请单》，注明维修和存在的问题。车辆保
养、维修实行定点管理，统一结算，车辆维修须经综合部负责人审核（审批），并在维修明细单上
签名确认方可报销，更换的旧件交综合部负责人验收，并注明更换旧件已验收，设备已维修合格(无
车时本条暂不执行)。
第五部分 单据粘贴要求
1. 从左部及顶部对齐，按从左到右翻阅顺序使用胶水或浆糊粘贴； 2. 幅度大小不要超过报销凭证，数量过多、且不统一时附加衬页铺底； 3. 注意不得使用订书钉装订，以防脱落或抽换；
4. 粘贴后每张凭证均能查阅，粘贴牢固、不易脱落，整份凭证厚度均匀。
精选
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5. 特别约定：为便于审核，实报实销的票据（如汽车路桥费票据），需按日期顺序粘贴。
第六部分：附则
1. 本制度自颁布之日起生效。 2. 本制度解释权归公司财务部。
3. 遇不适应业务开展的条款，经公司开会讨论，总裁签字后可予以删改。 4. 附表：《资金审批流程及权限一览表》
精选
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资金审批流程及权限一览表
分类 工资奖金福利 支付项目 行政工资奖金福利 各项业务提成 说明 所有薪酬制度内项目 根据业务制度 金额 不论金额 不论金额 500元（含）以下 费用 除招待费外的所有费用项 差旅费\\办公费\\车辆费\\宣传费\\等 500-1000元（含） 1000-5000元（含） 5000元以上 500元以下 公关费、业务招待费 餐费及赠送礼品 500-5000元（含） 5000元以上 1000元（含）以下 借款 公务借款 1000元-5000元（含） 5000元以上 财务部门费用 财务部门人员的所有费用 5000元（含）以下 5000元以上 申请 经办人 经办人 经办人 经办人 经办人 经办人 经办人 借款人 借款人 借款人 经办人 经办人 审核 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 审核 会计 会计 会计 会计 会计 会计 会计 会计 会计 会计 会计 会计 会计 会计 审核④ 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 审批⑤ 分管副总 分管副总 分管副总 分管副总 分管副总 分管副总 分管副总 分管副总 分管副总 分管副总 分管副总 审批⑥ 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 审批⑦ 总裁 总裁 总裁 总裁 总裁 总裁 精选
费用报销制度及资金审批流程
