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财务管理制度范本
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财务管理制度范本
第一章 总 则
第一条 为加强公司的财务工作, 发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用, 特制定本规定。
第二条 公司财务部门的职能是:
(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度, 执行公司统一的财务制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度, 编制财务计划, 加强经营核算管理, 反映、 分析财务计划的执行情况, 检查监督财务纪律的执行情况。
(三)积极为经营管理服务, 经过财务监督发现问题, 提出改进意见, 促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约, 合理使用资金。
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(五)合理分配公司收入, 及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)积极主动与有关机构及财政、 税务、 银行部门沟通, 及时掌握相关法律法规的变化, 有效规范财务工作, 及时提供财务报表和有关资料。
(七)完成公司交给的其它工作。
第三条 公司财务部由财务经理、 会计、 出纳、 和审计人员组成。
第四条 公司各部门和职员办理财会事务, 必须遵守本规定。
第二章 财务工作岗位职责
第五条 财务经理负责组织本公司的下列工作:
(一)编制和执行预算、 财务收支计划、 信贷计划, 拟订资金筹措和使用方案, 开辟财源, 有效地使用资金;
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(二)进行成本费用预测、 计划、 控制、 核算、 分析和考核, 督促本公司有关部门降低消耗、 节约费用、 提高经济效益;
(三)建立健全经济核算制度, 利用财务会计资料进行经济活动分析, 及时向总经理提出合理化建议。
(四)组织领导财务部门的工作, 分配和监督其它人员的工作任务, 制定考核奖惩指标;
(五)负责建立和完善公司已有的财务核算体系, 生产管理控制流程, 成本归集分配制度;
(六)承办公司领导交办的其它工作。
第六条 会计的主要工作职责是:
(一)按照国家会计制度的规定、 记帐、 复帐、 报帐做到手续完备, 数字准确, 帐目清楚, 按期报帐。
(二)按照经济核算原则, 定期检查, 分析公司财务、 成本和利润的执行情况, 挖掘增收节支潜力, 考核资金使用效果, 当好公司参谋。
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(三)妥善保管会计凭证、 会计帐簿、 会计报表和其它会计资料。
(四)完成总经理或财务经理交付的其它工作。
第七条 出纳的主要工作职责是:
(一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额, 超过部分必须及时送存银行, 不坐支现金, 不认白条抵压现金。
(三)建立健全现金出纳各种帐目, 严格审核现金收付凭证。
(四)严格支票管理制度, 编制支票使用手续, 使用支票须经总经理签字后, 方可生效。
(五)积极配合银行做好对帐、 报帐工作。
(六)配合会计做好各种帐务处理。
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