编制单位： 元 一、主营业务收入项 目 减：主营业务成本 营业费用 税金及附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 减：管理费用 财务费用 三、营业利润 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 加：以前年度损益调整 四、利润总额 减：所得税 五、净利润 单位负责人：
年 月
单位：
行1 次 本 月 数 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
本 年 累 计 数 财会负责人： 复核： 制表：
企业预计损失情况表
项目 一、应收款项 账龄1－2年以内（不含1年） 行次 清查数 申报项目 计损失 核数 数 1 企业预企业中介审行次 清查数 申报计损失 数 28 企业预企业中审数账龄1年以内（含1年） 2 3
四、长期投资 （一）按投资种类分 1、长期股权投资 29 30 账龄2－3年以内（不含2年） 账龄3－4年以内（不含3年） 账龄4－5年以内（不含4年） 账龄5－6年以内（不含5年） 二、短期投资 股票 债券 基金 其他短期投资 三、存货 （一）按种类分 原材料 库存商品 产成品 低值易耗品 其他存货 （二）按原因分 市价持续下跌未来无回升希望 使用该原料生产的产品成本大于产品售价 因产品换代原料不需用同时高于市价 市场需求变化导致市场价值逐渐下跌 其他足以证明存货实质发生减值的情形 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 其中：对子公司的投资 31 对合营和联营企业的投资 32 2、长期债权投资 （二）按原因分 市价连续两年低于账面价值 被投资单位财务状况严重恶化 33 34 35 36 被投资单位发生巨额亏损 37 被投资单位清理整顿、清算 38 其他原因 五、固定资产 土地 房屋、建筑物 机器设备 交通运输工具及其他 六、在建工程 长期停缓建项目、预计未来3年不会重新开工 在建工程在性能、技术上已经落后 其他原因 七、无形资产 其中：专利权 商标权 商誉 八、委托贷款 合 计 财务负责人； 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 单位负责人： 27 54 制表人：
固定资产累计折旧明细表
年 月 日至 年 月 日 单位：元 项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 备注 =B4+C4-D4 =B5+C5-D5 =B6+C6-D6 =B7+C7-D7 =B8+C8-D8 =B9+C9-D9 =B10+C10-D10 =B11+C11-D11 =B12+C12-D12 =B13+C13-D13 =B14+C14-D14 =B15+C15-D15 =B16+C16-D16 =B17+C17-D17 =B18+C18-D18 =B19+C19-D19 =B20+C20-D20 =B21+C21-D21 =B22+C22-D22 =B23+C23-D23 =B24+C24-D24 =B25+C25-D25
简单的月份应收账款明细表
月份应收账款明细表
预定收款 日期 统一发票 收款情况检讨与说项 次 贷单号码 金 额 明 月 日 字 号 客户名称
主管： 会计： 制表：
主营业务收入明细表
编制： 时间： 年 月 单位：元 项 目 行次 主营业务主营业务主营业务收入 成本 费用 主营业务税金及附主营业务利润 加 - - - - - - - - - 一、产品销售： 1 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 2 3 4 5 6 7 8 9 10
二、其他业务 11 1、 2、 3、 4、 12 13 14 15 - - - - -
盘点盈亏报告表
经营部门：
年
月
编
号 日
盘 盈 盘 亏 料品/资规单账面账面盘点盘点差异原拟处理对策及品名 产编号 格 位 数量 金额 数量 金额 数金额 数量 金因说明 建议 量 额 主主管 任 主管领导 批示 财务部 门 制表 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 主主管 任 经管部门 经管人
固定资产增加单
财产编号： 年 月 日 资产成本记录 中文名称 取得日期 设备内容 数 量 取得成本 英文名称 数量 规格型号 取得金额 厂 牌 耐用年限 存放地点 月折旧额 附属设备
各种财务报表模板
