现金银行存款结存表 银行别 昨日结存 收入 支出 本日结存 备注 主管： 制表：
现金盘点报告表（一）
年 月 日 现 金 及 周 转 零 用 金 小计 其他项目：未核销费用 员工借支 总计 帐面数 盘盈 项目 应收票据：代收 库存 应收保证票据 合计 张数 盘点数 面值 数量 金额 盘点异常及建议事项 盘点结果及要点报告 盘盈 在列款项及票据于 年 月 日 时盘点时本人在场，并如数归还无误。 保管人： 盘点人： 核准： 复核： 盘点人：
现金盘点报告表
单位名称： 年 月 日 实存金额 帐存金额 对比结果 盈 亏 备注 盘点人签章 出纳员签章
银行存款余额调节表
帐号： 年 月 日
项目 银行存款日记帐余额 金额 项目 银行对帐单余额 金额 调节后余额
调节后余额
备用金明细表
年 月 日至 年 月 日 日期 月 日 会计科目 主管 制表
摘要 金额
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