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商业计划编号： 授方： 签字： 公司： 目 录
公司摘要……………………………………………………………………………….6
( 一 ) 宗旨(运作模式)及目标………………………………………………………6 ( 二 ) 市场定位………………………………………………………………………6
( 三 ) 行业竞争优势…………………………………………………………………7
( 四 ) 外部支持………………………………………………………………………7 ( 五 ) 企业管理及专业人员…………………………………………………………8 ( 六 ) 国际会计准则………………………………………………………………. 8
( 七 ) 资金需求、筹措方式及用途………………………………………………. 9 ( 八 ) 经营业绩及效益预测……………………………………………………….10
第一部分 公司介绍………………………………………………………………….11 第一章 公司基本情况……………………………………………………………….11 ( 一 ) 注册情况…………………………………………………………………….11 ( 二 ) 公司沿革…………………………………………………………………….11 ( 三 ) 股东架构、股份及业务架构……………………………………………….12 第二章 公司主营业务……………………………………………………………….13 ( 一 ) 本公司主要业务…………………………………………………………….13 1）魔芋基地………………………………………………………………………….13 2）魔芋食品及精粉加工的开发与生产…………………………………………….13 3）酶法生产低聚糖项目的开发与投资…………………………………………….13 4）魔芋葡甘聚糖胶项目的开发与投资…………………………………………….13
5）魔芋产品的销售与出口代理…………………………………………………….14 6）魔芋产品的研发与技术转让…………………………………………………….14 7）其他……………………………………………………………………………….14 ( 二 ) 生产设施、场地及业务规模……………………………………………….14 1）食品加工厂……………………………………………………………………….14 2）荆州生物科技工业园…………………………………………………………….15 3）魔芋技术研究中心……………………………………………………………….15 ( 三 ) 产品介绍…………………………………………………………………….16 第三章 公司管理…………………………………………………………………….17 ( 一 ) 公司架构…………………………………………………………………….17 ( 二 ) 公司治理结构……………………………………………………………….18 ( 三 ) 董事会……………………………………………………………………….18 ( 四 ) 监事会……………………………………………………………………….21 ( 五 ) 高素质的管理队伍和技术队伍…………………………………………….21 ( 六 ) 人力资源管理与激励机制………………………………………………….22 ( 七 ) 独具特色的企业文化, 提高企业的凝聚力……………………………….23 ( 八 ) 全面质量管理……………………………………………………………….23 ( 九 ) 品牌打造及宣传机制……………………………………………………….23 ( 十 ) 渠道管理…………………………………………………………………….24 (十一) 专利、商标、知识产权和许可证管理…………………………………….24 第四章 销售及市场营销…………………………………………………………….25
( 一 ) 销售策略…………………………………………………………………….25 ( 二 ) 市场营销…………………………………………………………………….27 第五章 研究与开发………………………………………………………………….29 第二部分 行业及市场竞争分析…………………………………………………….31 第一章 产业现状及市场介绍……………………………………………………….31 ( 一 ) 国际魔芋市场状况………………………………………………………….31 ( 二 ) 国内魔芋市场状况………………………………………………………….32 ( 三 ) 本公司在行业中的优势…………………………………………………….32 第二章 风险因素与防范对策……………………………………………………….33 ( 一 ) 政策风险及对策…………………………………………………………….33 ( 二 ) 行业竞争风险及对策……………………………………………………….33 ( 三 ) 经营风险及对策…………………………………………………………….34 ( 四 ) 出口限制风险及对策……………………………………………………….34 ( 五 ) 市场推广风险及对策……………………………………………………….35 第三部分 财务计划………………………………………………………………….36 第一章 投资规模与经营规划……………………………………………………….36 ( 一 ) 投资估算…………………………………………………………………….36 ( 二 ) 经营规划…………………………………………………………………….37 ( 三 ) 其他财务情况说明………………………………………………………….37 第三章 税务筹划…………………………………………………………………….39 ( 一 ) 避税筹划…………………………………………………………………….39
( 二 ) 节税筹划…………………………………………………………………….39 ( 三 ) 转嫁筹划…………………………………………………………………….39 第四部分 融资计划………………………………………………………………….40 第一章 融资额度…………………………………………………………………….40 ( 一 ) 首次融资…………………………………………………………………….40 ( 二 ) 上市融资…………………………………………………………………….40 ( 三 ) 增发/配售/发行债券/期权…………………………………………………40 ( 四 ) 投入资金的到位时间……………………………………………………….41 第二章 融资后款项的用途………………………………………………………….41 ( 一 ) 近期（私募）……………………………………………………………….41 ( 二 ) 中期（公募）……………………………………………………………….41 第五部分 发展计划………………………………………………………………….43 第一章 未来发展计划及展望……………………………………………………….43 ( 一 ) 企业增资扩股, 并在加拿大创业板上市………………………………….43 ( 二 ) 在魔芋行业进行战略性并购重组,形成2+2>5的跃迁式扩展……………44 ( 三 ) 设立二级关联公司………………………………………………………….44 ( 四 ) 申报建立“美力魔芋产业投资基金”信托计划………………………….44 ( 五 ) 其它………………………………………………………………………….45 第二章 股权退出机制的设立……………………………………………………….45 结论……………………………………………………………………………………46 附件部分………………………………………………………………………………47
湖北美力高科股份公司商业计划书
