年度 2004 年 2005 年 2006 年
销售收入 1000 1500 2000
营业利润 0 160 328
方案B快速发展方案，此方案需要追加投资约
以下预算按照：
第一年经营一个品牌，开 10 家自营的零售店计算第二年经营两个品牌，共有 2 0 家自营的零售店，第三年经营四个品牌，共有 5 0 家自营的零售店，汇总预测损益表 （单位：万元人民币）
年度 2004 年 2005 年 2006 年
销售收入 1000 2500 5000
营业利润 0 400 1000
七、资金需求计划
以四期为一需求计共 336 万。
期时间： 11 月-12 月（为期一个月）
万元
10 家经销店计算50 家经销店计算
1000
项目 内容 费用 说明
公司注册 在北京注册成立服装代理公司 5 万 注册资金 500 万，按要求交注册资金的 1%
商标注册 在国内申请相应的商标注册 1 万 注册相应商标主要是为今后自创建品牌时用
办公场所 办公室、办公设备、 20 万 1 、 办公场所租贷 2、 办公设备电脑等购置
人员配置 总经理、副总、品牌开发经理等人到位 3 万 工资及部分差旅费用
合计：约 29 万
二期时间： 2004 年 1月-2 月（为期一个月）
项目 内容 费用 说明
办公支出 办公场所需承担的支出 1 万 其中包括办公室租金、水费、电费、电话费
人员配置 部分管理人员到位 3 万 人工资
差旅支出 品牌开发人员出差、品牌代理洽谈 5 万 国外与国内的出差费用
其他支出 1 万 其他不可估费用
合计：约 9 万
三期时间： 2004 年 2月-3 月（为期一个月）
项目 内容 费用 说明
办公支出 办公场所需承担的费用 1 万 其中包括办公室租金、水费、电费、电话费
人员配置 相关管理人员到位 4 万 人员工资
差旅支出 品牌开发人员出差费用 5 万 国外国内出差费用
服装FOB费用成功代理一个品牌 200万主要是服装卖断费用
合计：约 210 万
四期时间： 2004 年 3月-4 月（为期一个月）
项目 内容 费用 说明
办公支出 办公场所需承担的费用 1 万 其中包括办公室租金、水费、电费、电话费
人员配置 职能部门人员基本到位 4 万 人员工资
差旅支出 市场开拓人员出差 2 万 主要是市场开拓人员出差费用及汽车费用
品牌形象设计 品牌的CI、专店的形象设计1万品牌形象设计、制作费用
专柜、专厅装修 王府井百货网络的专柜专厅装修 80 万 以10个店为一阶段，每店
合计：约 88 万
八、行动时间计划
8万
第一年度运作第一个品牌，以进口贸易的形式引进一个国际知名的男装品牌。
拓市场初期以王府井百货零售网络为平台，再以此模式在国内各大城市、各大有影响力的百货店形式网络连结。
时间表：
组建品牌公司
筛选品牌，谈判合作，确定第一个经营的品牌
制定品牌运作第一年的年度计划
在货品，销售，市场，物流和人员等方面的准备
第一个品牌的运作第一个财务年度，执行第一年的年度计划
同时联络筹备下一个合作的品牌
九、附件：（待定）
1、《合资公司管理制度》
2、《合资公司业务流程》
合资公司立项可行性分析大纲
、行业分析 1
1 、宏观环境分析 1
2、服装行业的发展趋势分析 1 3、市场容量 1
4、机遇 2
、合资公司合作背景 2
1、王府井百货集团优势 2
2、周大生优势 2
三、公司定位和品牌运作的方式 3
1 、公司定位 3
2、市场定位 3
3、品牌运作方式 3
四、公司发展 1-3 年发展规划 5
五、项目公司的组织架构 5
1、基本组织架构 5
2、各岗位或部门的基本职责 5
3、预算管理体系 6
服装公司商业计划书
