1. 目的
明确公司销售计划、调料计划、采购订单、物料入库、原始凭证的统一活动进行监督控制，确保相关汇总报表过程和结果数据的正确性。 2. 适用范围
物料入库报表的建立、上报、审核、批准的全过程。 3. 职责权限
3.1. 营销中心做准《营销中心XX年XX月销售物料》，同时控制产品、终端物料、宣传物料的库存量。
3.2. PMC跟据《营销中心XX年XX月销售物料》做《XX年XX月调料计划表》
3.3. 仓库管理员负责通知品质部和其它相关人员验货及通知仓库文员监督和开单，负责执行入库工作。
3.4. 仓库文员负责《入库单》开单，负责《进销存报表》的编制和上报。
3.5. 仓库主管负责安排仓库人员工作，负责协助仓库管理员和仓库文员工作，负责审核《入库单》。
3.6. 品质部的职责：验货、清点来料数量。
3.7. 采购负责《入库单金额汇总表》的编制和上报。 3.8. 统计负责《入库单金额汇总表》的编制和上报。 3.9. 物控部经理负责对仓库文员、采购的报表进行审核。 3.10.
会计负责对统计、采购每周、每月编制的《入库单金额汇总表》的报表进行审核。
4. 作业内容
4.1. 营销中心跟据市场需求做准《营销中心XX年XX月销售物料》，给PMC、物控部经理、会计、生产总监审核，给总经理批准后，进财务控制。
4.2. PMC跟据《营销中心XX年XX月销售物料》做准《XX年XX月调料计划表》，经物控部经理、会计、生产总监审核，经总经理批准，进财务控制。
4.3. 采购跟据《XX年XX月调料计划表》、《申购单》进行下《订购单》。 4.4. 原始凭据《入库单》的编制过程和审核。 4.4.1.
供应商的《送货单》或《供应商对帐单》要标识清楚订购单编号、物料名称、
规格、送货数量。 4.4.2.
《入库单》由仓库文员根据订购单、供应商的送货单编制，由仓库管理员根据
实际入库数量进行审核确认，由品检员负责品质确认和数量确认（入库单数量和实际入库数量是否相符），由仓库主管作最终审核。 4.4.3.
《入库单》与《订购单》数量不相符时，在《入库单》上注明原因；
4.4.4. 料。 4.4.5. 4.4.6.
如有在下个月入库物料，《订购单》、《入库单》要注明是上个月哪个单多送的物
《入库单》分五联，仓库留一联，采购、会计、PMC、供应商各一联。 《入库单》的具体编制和审核见《外购物料入库管理规定》。
4.5. 报表的编制 4.5.1.
仓库文员负责编制《进销存报表》。《进销存报表》由仓库文员每天根据《入库
单》、《领料单》和《套料单》及时对《进销存报表》销账。 4.5.2.
采购负责编制《入库单金额汇总表》，《应付帐款明细表》依据是《入库单》和
《订购单》、《退货单》、扣款凭证，必要时根据实际支付金额更改《订购单》单价，《订购单》要重新打单. 4.5.3.
统计负责编制《入库单金额汇总表》，《应付帐款明细表》依据是《入库单》和
《订购单》、《供应商对帐单》、《退货单》、扣款凭证； 4.5.4. 4.5.5.
采购与统计分别核对《供应商对帐单》与《入库单》
如有《供应商对帐单》与《入库单》不一致时，谁来注明原因请明确？注明原
因，由采购与供应商沟通，要求供应商重新核对后再回传，直至统一为止。
1. 2. 3. 4. 5. 4.5.6.
供应商少算、多算 公司少算、多算 单价不一致 退货、扣款不一致 跨月入库的订单
如有特采扣款的物料会计做凭证时，把《特采申请单》附在后面，以便对供应
商的扣款统一，凭证由采购、物控部经理、生产总监审核，总经理批准 4.5.7.
《应付帐款明细表》，会计、物控部经理审核好后，由统计、采购分别打印出来，
进财务控制。 4.5.8.
采购的《入库单金额汇总表》在日常工作中由负责零星物料的采购员和负责生
产物料的采购员在各自职责内分别汇总（汇总格式要统一），但在上报时，由指定负责文件编写的采购员负责汇总两个采购员的汇总表，按照附表一的格式进行编制，然后上报。 4.6. 报表的上报和保存 4.6.1. 4.6.2. 4.6.3.
所有的报表均以电子邮件形式上报
报表的目的、上报时间及上报对象等其他说明见以下各附表 报表上报人和接收人各自在电脑上建立专门文件夹对报表进行保存。
4.7. 报表的监督和审核及持续改进
入库单入库金额汇总表管理规定
