晟鑫·能源壹号
股权投资基金
融资计划书
CONTENTS目录1基金概要10收入模式2基金管理人概览11数据分析3目标公司概览12同类型成功项目案例分析4目标公司业务概览13财务预测5市场与机会14业务储备-建设启动阶段业务储备-数据调查、方案评估及洽谈阶段基金募集、运行及退出架构图6屋顶分布式光伏发电站-业务原理157屋顶分布式光伏发电站-业务模式168屋顶分布式光伏发电站-业务流程17具体资金运用9未来发展战略18重要提示基金概要基金名称晟鑫·能源壹号股权投资基金基金类型基金管理人基金托管人认购期限基金规模基金份额面值基金结构存续期优先级基金份额的预期年化收益结构化契约型封闭式私募股权投资基金晟鑫（北京）投资基金管理有限公司具有托管资格的银行或非银行金融机构2015年11月15日至2015年12月15日5000万元人民币1元人民币优先级基金份额4000万份；劣后级基金份额1000万份二十四个月（十二个月后，基金管理人可提前终止基金）N为认购金额①100万≤n＜300万②n≥300万预期年化收益率10%预期年化收益率12%预期收益分配优先级基金份额按季度付息。基金到期清算后，支付优先级基金份额持有人之本金及剩余预期收益；前述配完毕后的剩余预期收益按照劣后级基金份额持有人持有的劣后级基金份额的比例同比例进行分配。基金概要基金名称投资目标投资方式晟鑫·能源壹号股权投资基金北京碧星凯德能源投资有限公司（“碧星凯德”）股权投资，即基金认购碧星凯德增加的注册资本。投资完成后，基金（委托基金管理人）持有不超过碧星凯德50%股权。资金用途退出方案碧星凯德之200兆瓦装机容量的屋顶分布式光伏发电站的建设、运营及维护①并购：基金将其所持有的碧星凯德的全部股权出售给第三方，优先考虑天华阳光控股有限公司（NASDAQ：SKYS）下属公司或深圳市彩虹精细化工股份有限公司（深交所中小板A股代码：002256）下属公司；②挂牌：通过碧星凯德挂牌全国中小企业股份转让系统（即新三板）后资本运作退出；③回购：碧星凯德原股东回购基金所持有的碧星凯德的全部股权。还款来源①电费收益；②政府补贴；③碧星凯德被收购后股东所得收购款；④碧星凯德原股东支付的回购款。基金管理人概览晟鑫（北京）投资基金管理有限公司（简称“晟鑫基金”）成立于2014年，是一家专业化的私募基金管理机构，致力于打造国内一流的阳光私募股权投资基金平台。晟鑫基金的注册资本为5000万元，办公地址位于北京市丰台区外环西路26号院20号楼，已取得中国证券投资基金业协会颁发的私募投资基金管理人登记证书（编号P1005836）。晟鑫基金的管理团队在私募股权投资、夹层资本、并购整合及PPP等资本运作领域具有深厚的专业投资经验，深谙资本市的运作实践，秉承公平、公正、诚信、共赢的核心理念，以“合法经营、规范管理”为经营原则，与投资人、被投资企业和合作伙伴紧密配合，提升被投资企业的竞争力、完善公司治理、加速公司增值与成长，从而实现投资人资金安全、资产增值。
能源基金融资商业计划书商业计划书
