长垣虎泰无纺布有限公司财务部岗位说明书
岗位基本信息岗位使命岗位名称银行专员岗位编号上级岗位财务总监所属部门财务部下属岗位无岗位编制1严格执行国家法规与银行收付款制度，熟练掌握各大银行网上银行的使用，包含网银转账、网银对账、承兑汇票等相关业务，妥善保管网银盾、网银密码、有价票据等，确保资金安全，做到账账相符和账实相符。主 要 职 责职责内容1、妥善保管网银盾、网银密码、银行汇票、银行支票、相关票据、对账单、回执单等。2、收付款时认真审核原始凭证合法性、正确性和完整性，保证内容真实、手续完备、审批齐全，收付款后要在收付凭证上加盖收、付讫戳记及本人名章，根据办理完毕的原始凭证，逐日逐笔登记银行存款日记帐，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符，认真做好每日银行收支明细报表工作，及时编制和报送，每日终了，将原始凭证及银行收支报表整理检查无误后转交记账会计，并与记账会计核对。3、及时网银对账，核对银行存款日记帐与银行对帐单，按月编制银行存款余额调节确保账账相符，账实相符表，如发现未达账项，要及时查清4、根据财务管理规定，定期把银行日记账确保账账相符，账实相符和总账核对5、随时掌握银行存款余额，如遇紧急不明情况，及时汇报并到银行办理挂失手续6、根据财务管理规定，编制银行日报、月报表并上报财务部长7、银行贷款的利息结算工作确保银行资金安全性职责分类工作职责确保日、月报表按时、准确确保贷款利息的清算其他根据部门工作规划要求，完成领导交办的临确保无延期、无遗漏、无返时工作工任 职 资 格学历资格证书基本条件大学专科会计从业资格证专业要求会计、财务管理相关专业基本条件自然条件身高：无形象：五官端正体态：匀称年龄：25-35工作经验1-3年1、熟悉财务基本知识；2、熟练操作OFFICE办公软件；3、具有一定的沟通协调能力；4、责任心强。精通财务知识熟练操作OFFICE办公软件及财务软件税务知识必备知识技能熟练掌握了解个性特征培训经历诚信、严谨、好学上进、有一定的沟通能力；工作关系及条件工作联系工作时间工作环境使用设备编写：
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