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海航基础[600515]年2季度财务分析报告
（word可编辑版）
目录
一． 公司简介 ............................................................................................................................................. 3 二． 公司财务分析 ..................................................................................................................................... 3 2.1 公司资产结构分析 ............................................................................................................................ 3 2.1.1 资产构成基本情况 ..................................................................................................................... 3 2.1.2 流动资产构成情况 ..................................................................................................................... 4 2.1.3 非流动资产构成情况 ................................................................................................................. 6 2.2 负债及所有者权益结构分析 ............................................................................................................ 7 2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 ............................................................................................. 7 2.2.2 流动负债基本构成情况 ............................................................................................................. 8 2.2.3 非流动负债基本构成情况 ....................................................................................................... 10 2.2.4 所有者权益基本构成情况 ....................................................................................................... 11 2.3利润分析 ........................................................................................................................................... 12 2.3.1 净利润分析 ............................................................................................................................... 12 2.3.2 营业利润分析 ........................................................................................................................... 13 2.3.3 利润总额分析 ........................................................................................................................... 13 2.3.4 成本费用分析 ........................................................................................................................... 14 2.4 现金流量分析 .................................................................................................................................. 15 2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 ........................................................................ 15 2.4.2 现金流入结构分析 ................................................................................................................... 16 2.4.3 现金流出结构分析 ................................................................................................................... 21 2.5 偿债能力分析 .................................................................................................................................. 25 2.5.1 短期偿债能力 ........................................................................................................................... 25 2.5.2 综合偿债能力 ........................................................................................................................... 26 2.6 营运能力分析 .................................................................................................................................. 26
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2.6.1 存货周转率 ............................................................................................................................... 26 2.6.2 应收账款周转率 ....................................................................................................................... 27 2.6.3 总资产周转率 ........................................................................................................................... 28 2.7盈利能力分析 ................................................................................................................................... 29 2.7.1 销售毛利率 ............................................................................................................................... 29 2.7.2 销售净利率 ............................................................................................................................... 30 2.7.3 ROE（净资产收益率） .............................................................................................................. 31 2.7.4 ROA（总资产报酬率） ............................................................................................................. 32 2.8成长性分析 ....................................................................................................................................... 33 2.8.1 资产扩张率 ............................................................................................................................... 33 2.8.2 营业总收入同比增长率 ........................................................................................................... 34 2.8.3 净利润同比增长率 ................................................................................................................... 35 2.8.4 营业利润同比增长率 ............................................................................................................... 36 2.8.5 净资产同比增长率 ................................................................................................................... 37
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一． 公司简介
海航基础设施投资集团股份有限公公司名称 司 公司英文名称 HNA Infrastructure Investment Group Co., LTD 公司简称 成立时间 交易所 电话 公司网址 公司简介 海航基础 1993-05-12 上海证券交易所 股票代码 上市时间 注册地址 传真 邮箱 600515 2002-08-06 海南省海口市美兰区大英山西四路9号 海航基础设施投资集团股份有限公司（原名：海南海航基础设施投资集团股份有限公司）主要从事商业零售百货，以及酒店餐饮业务。该公司主要在中国海南省海口市和天津市开展其业务. 二． 公司财务分析 2.1 公司资产结构分析
2.1.1 资产构成基本情况
海航基础2019年2季度末资产总额为92,816,476,169.4元，其中流动资产为54,346,394,882.69元，占总资产比例为58.55%；非流动资产为38,470,081,286.71元，占总资产比例为41.45%；
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2019年2季度海航基础总资产构成情况 2019年2季度 科目名称 金额（万元） 资产总计 流动资产合计 非流动资产合计 3,847,008 9,281,647 5,434,639 2017年2季度 百分比(%) 100.00% 60.86% 39.14% 年2季度 金额（万元） 百分比(%) 100.00% 58.65% 41.35% 百分比(%) 金额（万元） 100.00% 58.55% 41.45% 9,564,206 5,820,479 3,743,726 9,203,792 5,398,341 3,805,451 2.1.2 流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、
应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，海航基础2019
年的流动资产主要包括存货、货币资金以及应收票据及应收账款，各项分别占比为59.29%，27.43%和7.08%。
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2019年2季度海航基础流动资产构成情况 科目名称 流动资产合计 货币资金 交易性金融资产 应收票据及应收账款 应收票据 应收账款 预付款项 其他应收款 其中:应收利息 应收股利 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 0 78,749 384,842 1,400 383,442 68,639 183,508 0 0 3,222,460 5,424 2019年2季度 金额（万元） 5,434,639 1,490,986 28 百分比(%) 100.00% 27.43% 0.00% 7.08% 0.03% 7.06% 1.26% 3.38% 0.00% 0.00% 59.29% 0.10% 0.00% 1.45% 2017年2季度 金额（万元） 5,820,479 1,949,677 0 237,130 117 237,012 140,206 85,502 6,732 237 3,340,896 640 0 66,427 100.00% 33.50% 0.00% 4.07% 0.00% 4.07% 2.41% 1.47% 0.12% 0.00% 57.40% 0.01% 0.00% 1.14% 年2季度 百分比(%) 100.00% 35.13% 0.00% 3.12% 0.00% 3.12% 4.29% 1.13% 0.10% 0.00% 55.73% 0.00% 0.05% 0.56% 5,398,341 1,896,310 0 168,256 30 168,226 231,500 60,912 5,170 0 3,008,633 0 2,750 29,977 百分比(%) 金额（万元） 5
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