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(四)广义基金 第三节以“多元化”应对“资产荒” 一、传统大类资产
二、多元化配置缓解“资产荒” (一)权益类 (二)固收类
三、多元化策略应对“资产荒”
第9章 破解“供给侧改革”下的传统行业资产配置策略探讨 第一节供给侧改革有助供需改善,路仍长 一、供给侧改革政策紧锣密鼓推进 二、供需再平衡仍需要时间
三、周期股的趋势机会仍难,是波段机会 第二节有色金属行业投资机会及策略 一、铜 一、铝 三、铅锌 四、镍 五、锡 六、锂 七、钨 八、稀土
第三节化工行业投资机会及策略 一、纯碱
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二、维生素
第四节煤炭行业投资机会及策略 一、国内煤炭总供给持续收缩 二、产能利用率及行业集中度有望提升 三、需求回暖,供需缺口改善 第五节建材行业投资机会及策略 一、水泥总产能和产能利用率 二、近几年新增产能速度? 三、水泥产能区域分布情况 四、未来潜在产能预测 五、去产能建议
第六节石化行业投资机会及策略 一、全球原油供需分析 二、我国石化行业供需分析 三、相关上市公司分析 第七节地产行业投资机会及策略
一、全国不同城市的住宅库存出清情况 二、出清周期下降促使新房价格上涨
三、新房销售占比是新房价格变动的重要影响因素
第10章 破解“新增长点”下的新兴产业资产配置策略探讨
第一节两万亿投资促转型,新兴产业将持续得到政策和资金支持 一、新兴产业是稳增长、调结构、促消费、惠民生的交集 二、支持战略新兴产业发展是各国经济转型升级过程中的普遍选择
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三、中国的战略性新兴产业需要继续加大投资 四、专项基金扩容,低成本资金支持新兴产业 五、建议重点关注的投资标的 第二节新兴产业将引领下一轮大周期 一、三十年经济发展到了拐点 二、传统产业迟暮,新兴产业崛起 三、产业规划指引发展方向 1、信息技术 2、高端装备制造 3、智能与新能源汽车 4、新能源 5、新材料 6、医药生物 7、节能环保
第三节多层次资本市场促进成长企业发展 一、完善多层次资本市场体系 1、新三板:初创和成长早期企业 2、创业板和中小板:成长中晚期企业 3、战略新兴板:新兴产业成长期企业 4、企业生命周期对应多层次资本市场 二、拓宽初创和成长期企业融资渠道 三、生命周期不同阶段的估值方法 第四节战略新兴产业投资策略 一、不同资本进不同市场投资
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二、新兴产业大多处于成长期 三、新兴产业业绩高增长,估值合理 四、战略新兴产业表现好于主要指数 五、战略新兴产业投资策略 1、新兴产业是首选 2、业绩为本,事件驱动 3、估值为锚,但勿刻舟求剑
第11章 破解“类滞涨”下——大类资产配置策略探讨 第一节警惕!中国的“类滞胀”现象
一、短周期滞胀形成的原因是需求调整慢于供给
二、现代央行的两大职责之一是避免发生系统性流动性危机 三、长周期类滞胀形成的根源在于政府 第三节滞胀与股市:让历史告诉未来
一、滞胀阶段海外经济体的股票市场大多以修整为主 (一)强滞胀的经验:美国和日本 (二)类滞胀的经验:韩国和墨西哥
二、国内经济如果陷入滞胀,其影响将如何传导至A股市场? (一)滞胀传导至A股市场的三种途径
(二)结论:温和通胀下市场以修整为主,极端滞胀将导致大幅下跌 第四节 “类滞涨”下——大类资产配置策略探讨 一、历史上滞胀期关注什么? 二、国内中短期内类滞胀的概率在上升 三、类滞胀下A 股买什么?
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第五节黄金 商品——滞胀时期的最佳配置
第12章 破解“通缩”下——大类资产配置策略探讨 第一节 1998-2002年通缩期间宏观政策的回顾 一、与1998~2002年期间存在诸多相似之处 二、1998-2002年政策应对
第二节 1998-2002年通缩期间宏观政策的启示
第13章 破解“危机”——特别时态下大类资产配置策略探讨 第一节东南亚式金融危机的演变与启示 一、东南亚式金融危机的演变
(一)东南亚四小虎的经典模式(也是新兴市场的经典模式) (二)四小虎经济腾飞的国际环境(70年代末-90年代初) (三)四小虎的国内经济改革与外需导向(80-93)
(四)四小虎在93年之后的内需泡沫是如何形成的?(93-97) 二、东南亚式金融危机的启示 第二节房地产泡沫破灭危机
一、中国一线城市房地产泡沫有多大:中国之都,世界之最 二、与过去比:此轮一线城市房价上涨的新特点 三、与日本1986-1991年房地产大泡沫比 四、与2018年中国股市大泡沫比 五、一线城市房价上涨的影响与风险 六、启示 第三节中国制造业危机
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2019年中国资产配置市场现状调研与发展趋势分析报告
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