环境评价 不污染环境
3.4 投资预算与资金筹措
xxx．项目总投资756万元，其中固定投资5xxx6万元，占项目资金66.9%，
流动资金25xxx万元，占项目的33.xxx%。 ●项目已投资xxx52万元
项目已投入资金xxx52万元（自筹），主要用于基础设施建设、设备等投入xxx22万元、技术开发费(主要是样品的制造费用和用户试用)34万元。 ●新增投资6xxx4万元
新增投资6xxx4万元，其中新增固定投资354万元，新增流动资金25xxx万元。
固定投资主要包括两个方面，项目技术开发费和设施建设和设备购置费。新增固定投资明细如下，外购设备采用咨询价法,自制设备采用成本法。
固定投资结算表
单位：万元
xxx xxx.xxx xxx.2 xxx.3 2
项目名称 已完成固定投资 中试场地建设 圆盘造粒机等 技术开发费 新增投入 金额 xxx52 8xxx 38 34 354 已完成 已完成 已完成 已完成 备 注
2.xxx 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 超细磨粉机 转鼓造粒机 提升机 锅炉 回转冷却机 回转干燥机 输送机 破碎机 包膜机 xxxxxx 2xxx 6 7 23 22 5 6 xxx8 6 8 3xxx 25 92 76 5xxx6 2.xx电脑包装系统 xxxx 2.xx除尘系统 xxxx 2.xxx2 2.xxx3 2.xxx4 2.xxx5 电力变压系统 其它（包括安装等） 中试生产场地 技术开发费 合计 2．新增流动资金计算
流动资金的估算采用详细估算法，其中周转次数参数是根据企业产品产销过程的特征和行业有关情况确定。项目完成中试，共需流动资金25xxx万元（以项目完成年份2xxxxxx2年进行估算）,需新增25xxx万元。 A、现金22.5万元
经测算年工资福利+其它费用=54xxx万元，现金的周转次数为24次每年； 现金 =（年工资福利+其它费用）/现金的周转次数=22.5万元 B、应收帐款xxx2xxx万元。
2xxxxxx2年产品销售收入=xxx44xxx万元，应收及预付帐款每年周转xxx2次，
应收及预付帐款 = 销售收入/周转次数=xxx2xxx万元 C、原辅材料、在产品及产成品占用资金xxx74万元
其中外购原材料动力5xxx万元，在产品56.4万元，产成品67.6万元。共计xxx74万元。 D、应付帐款66.7万元
应付帐款每年周转xxx2次，应付帐款=年外购原材料、动力费用/周转次数=66.7万元。
以上A、B、C三项之和减去D项，最终得出2xxxxxx2年流动金需要量25xxx万元，项目已投入样品资金xxx8万元因是无偿给用户试用,在估算中作为技术开发费,不转作中试用流动资金，故2xxxxxx2年需新增流动资金25xxx万元。
各年流动资金需要量见下表：
流动资金估算表
单位：万元
序号 项目 流动资产 xxx xxx.xxx 应收帐款 xxx.2 存货 xxx.2.xxx 外购材料燃料 xxx.2.2 在产品 xxx.2.3 产成品 xxx.3 现金 2 2.xxx 3 4 流动负债 应付帐款 流动资金 流动资金 周转天数 周转次数 2xxxxxxxxx 2xxxxxx2 2xxxxxx3 2xxxxxx4 2xxxxxx5 xxx.xxx 3xxx6.5 3856.xxx 77xxx6.7 77xx3xxx 22.5 22.5 22.5 xxx5 3xxx xxx6 xxx6 xxx6 24 xxx2 xxx2 xxx.xxx xxx74.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx xxx 5xxx.xxx 56.4 67.6 22.5 66.7 66.7 25xxx 25xxx 2xxx97.xxx 656.4 8xxx5.8 259.xxx 833.3 833.3 3xxx23 2773 4xxx88.8 xxx3xxx7.4 xxx63xxx.4 5xxx7.9 xxx666.7 xxx666.7 6xxx4xxx 3xxxxxx7 xxx.xxx xxx2xxx.xxx xxx5xxxxxx.xxx 3xxxxxxxxx.xxx 3xxxxxxxxx4xxx625.xxx xxx25xxx.xxx xxx25xxxxxx3xxxxx63x5xxxxx6xxx66xxx 2、资金筹措
根据以上计算，预计完成本项目需要增加固定资产投资354万元，增加流动资金投资25xxx万元，共计需要追加投资6xxx4万元，除申请农业科技成果转化资金2xxxxxx万元，省市科技部门经费支持xxxxxxxxx万元外，企业自筹的配套资金为3xxx4万元，可从二个渠道解决：①股东增投入3xxxxxx万元，
股东**省星实业发展有限公司2xxxxxxxxx年xxx2月增资3xxxxxx万元，（投资承诺书见附件），②项目两年内有利润2xxxxxx万元，先用于扩大再生产；本企业自筹资金，保证在2xxxxxxxxx年xxx2月xxx5日以前到位3xxxxxx万元。根据资金到位进度，重点先解决急需的购置设备，以及必要检测设备的购置，对于农业成果转化资金的使用，拟优先用于设备仪器的购置费和技术开发等。
3．项目资金使用计划见下表
单位：万元
时 间 2xxxxxxxxx．8以前 2xxxxxxxxx．8— 2xxxxxxxxx．xxx2． 2xxxxxxxxx．xxx2— 资金使用方向 中试生产场地 8xxx 造粒机等设备 38 技术开发费 34 中试生产场地 92 设备 xxx4xxx 技术开发费 76 3xxx8 xxx52 合计 企资金来源 业自完成） 农业成果转化资金 xxxxxxxxx 企业自筹 2xxx8 农业成果转化资金 xxxxxxxxx 企业自筹 96 省市科xxxxxxxxx 技厅局 筹
xxx52（已设备等 46 2xxxxxx2．x流动资金 25xxx xx2 296 4．农业成果转化资金使用方向见表
到位时间 2xxxxxxxxx．xxx2 2xxxxxx2．9 使用方向 设备 42 技术开发费 58 设备等 46 流动资金 54 金额（万元） xxxxxxxxx xxxxxxxxx 3.5 项目实施风险评价
本产品经我公司研制完成，已多次试制，积累了较丰富的经验，所以风险较小。
主要风险来源和应对措施。
xxx、市场对产品短期内难以认同。我产品较国外同类产品价格低廉，同时在各项性能指标上比进口和国内产品皆具优势，农民购买后可得到比较利益，因此该点可不予以考虑。
2、政策风险。国家现正大力发展国内的农业，提升产业结构，因此该点可不予以考虑。
3.6 项目实施计划
前期开发 任务 基建 购置设备
生产、建立示范基地
| | | | | | | 2xxxxxxxxx年 2xxxxxx2年 2xxxxxxxxx年 时间 8月 6月 xxx2月
第四章 项目预期效益分析
4.xxx 成果转化目标分析
建设xxx万吨中试生产线，进一步完善生产工艺和设备选型。控释专用肥的N、P2O5、K2O总量为≥3xxx%，≥4xxx%，≥45%，养分释放天数根据作物营养特性分别为4xxx-8xxx天，9xxx-xxx2xxx天，xxx3xxx-xxx5xxx天，xxx6xxx-3xxxxxx天，化肥利用率分别提高2xxx-3xxx%，2xxxxxx2年xxx2月完成本项目中试时，产品达到的主要技术与性能指标：养分释放速度标准：企业标准（因国家、行业皆无标准）NP2O5含量≥4xxx%水溶性磷占有效氯化二磷百分率≥5xxx%，水分≤2%，颗粒抗压强度≥xxx2N，粒度（xxx-4.7MM的百分比）≥9xxx%，包膜层占总质量的百分比5-8%，进而投资筹建2xxx万吨控释专用肥生产线。
4.2 经济效益分析
该项目实施后，在农业科技成果转化资金资助期限内(2xxxxxx 年 月至2xxxxxx 年月)生产**控释专用肥8xxxxxxxxx吨，实销售收入xxx44xxx万元，利润2xxxxxx万元，上缴税费99万元，完成中试目标。(具体见销售收入、税金及利润预测表)
4.3社会、生态效益分析。
**控释专用肥发展前景良好，因为包膜材料来源广、成本低、无公害，不仅有利于提高化肥利用率，而且具有提高作物产量和品质、增强作物抗性、提高施肥效益、减少施肥用量和农业施肥投入，有利于增加农民收入，并能减少
控释专用肥
