我公司于200 年 月 日委托贵公司为我进行的加工，合同号为： ，加工金额为：大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分 整（小写：￥ 元）， 现委托 （ 单位、个人）代为支付该笔款项。 特此委托！
委托人： （公司、个人） 受托人： （公司、个人） 法人代表签名： 法人代表签名： 盖章： 盖章： 时间： 时间： 附件2
代为付款的委托付款书式样： 更改后的单位名称不同的
变跟客户申请书
有限公司：
我公司于200 年 月 日委托贵公司为我进行的加工，合同号为： ，加工金额为：大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分 整（小写：￥ 元），
原来是以我公司（个人）名义签定的加工合同，由于我公司（个人）现货物已转交： 公司（个人），请贵公司与其结算并办理相关其它手续！ 特此委托！
委托人： （公司、个人） 受托人： （公司、个人） 法人代表签名： 法人代表签名： 盖章： 盖章： 时间： 时间：
采购部物资采购发票管理的暂行办法
发票是一种重要的见证经济活动的凭证，特别是增值税专用发票在开具、取得、抵扣等环节有严格的税收政策条文监管，增值税专用发票的抵扣直接关系到公司税收负担的问题，在涉税事项中一定要谨慎从事。 因此，特根据我司的具体情况作出如下规定： 一、 采购物资的类型划分：
1． 生产型耗用：原材料、辅助材料、五金工具（刀具）、其他低值易耗品、燃料、润滑油等； 2． 办公型耗用：办公文具、用品；
3． 固定资产类：机器设备、电子设备、运输工具； 4． 饭堂饮食物资：饭堂米、油、菜、调味品等； 5． 业务招待类：烟酒食品等。
二、 按上述类别划分后，需要开具发票的层次可以下述图表描述：
① ② 1．生产型耗用：必须开增值税票 2．办公型耗用：增值税票、普通票
3．固定资产类：普通票、装修工程 5．业务招待类：普通票、收据
③ 4．饭堂饮食材料：收据或支付证明单 ①：表示开增值税发票（17%、6%） ②：表示需要开发票 ③：表示不需开票的。
财务入帐对发票的处理：1.有票的纳入规范的财务核算； 2.无票的放入福利费用的开支或其他处. 三、 在上述图表显示的需要开票的：
1、 第1-2-3款中一定要有发票，特别是增值票；
2、 第2款中，在不增加采购成本的情况下，最好是增值税发票； 3、 第5款中，在不增加成本的情况下，最好是普通发票；
4、 第4款中，非设备、大型用具类的，由于属福利开支，能省则省，可不开发票。
四、 需要开具增值税发票而暂时不能的，采购部将收据集中造册登记保管好，以后集中处理；物品交仓库，仓库先作代管处理或暂估入帐，此部分也应与采购部对应集中造册登记，待有正式发票时再做更正处理。 五、 采购部采购的物品必须明确配合后续部门输入电脑时的需要，填写规范、内容齐全、价格的口径要跟仓库一致。
六、 发票：要求先：收票后才按月结时间进行结算。采购物资进仓的同时，要求有发票的必须要有发票，无论是现金支付还是月结的，特别是月结的，先收发票非常有利于我司合理的、整体的有序安排税款，并且结合其他大公司的做法莫不如此！（我公司的关联企业除外）
七、 物资进仓后，采购、仓库、财务必须三条线，保证单据传递（按进仓单的流程规定执行）的顺畅、及时到达各接收单据的位置，避免因不及时造成漏单、重复、出错，以至三方数据不统一，特别是月末扎数的时候，要注意三方时点（最后一日下午3：00）的统一，月结后所有以前的单据第二天上午10：30要到财务处（遇节假日休息，时间顺延）。
八、 本意见经讨论通过后于 年 月 日开始实行，在执行中再行完善、修改、补充。 公司财务管理部 年 月 日
关于明确物流单据流程及相关工作的通知
各相关单位： 为理顺产品销售过程中各部门的实际操作顺序，财务部对产品出仓单流程现重新明确如下： 1、 业务事项：物品销售发货 2、 涉及帐目：应收帐款 3、 相关单据：出仓单
4、 单据用途：本单由业务部（业务组）凭销售合同（协议）、 销售计划、开具；
5、 各联单据功能：本单一式六联，六联单分配如下： ①、 第一联：存根，业务部存根记账；
②、 第二联： 随货同行 ，收货单位实物入账用； ③、 第三联：结算，财务结算收款（交客户）；
④、 第四联：记帐，我司财务记账（应收账款或发出商品）； ⑤、 第五联：仓库记账备查；
⑥、 第六联：放行，财务对账备查，出厂放行；
6、 仓单流程图：一式六联由仓库、营业部双方签名才生效。 司机或客户提货随 货同行，留存第二联
财务结算收款 交客户第三联
营业部开单记账， 留存第一联
财务备查出厂放行转财务对账，留存第六联 仓库发货记账 留存第五联
财务记账应收款或发出商品，留存第四联
7、 出仓单开具由营业部—出货组负责为此财务部有如下要求： ①．已发货出仓单须在1个工作日内交回财务部。
②．由财务部发出的信件须在1个工作日内送相关部门或客户。
③．由营业部填写的开发票资料，必须写清楚所要开具发票的明细，如“客户名称、金额、货款所属月份、是否需开具明细发票、电脑专用发票或普通发票、品名”。如需开具第三方发票（代开发票）须附有相应的合同及出仓单。 8、缴款及收据的使用流程：
再由营业部核对此笔货款是在哪家公司下单{圣都、宏力、新强盛、内账（新强盛）}然后打出缴款单。
业务组收到客户的货款开具一式三联收据，把第二联（客户联）交客户，以便确认已收款项。
由业务组在财务部统一领用，收款收据。
业务组把收到的款项连同收据第三联交司机带回公司营业部，以确认款项，并保存收据备查核对
出纳核对无误后，在缴款单上签字确认，司机把已确认的缴款单第一联交回营业部存查，作月结依据。
司机将营业部打出的缴款单连同货款一齐交出纳处，出纳根据缴款单作收款处理。
业务组（门市）把用完的收据整本（存根联）交财务部核销，如有作废应一式三联连同核销。
9. 缴款单一式四联流程：
缴款人留存第四联备查（黄色）
出纳员凭会计凭证及本单入账，交第三联应收账备查（红色） 应收账会计留存第二联（绿色）作为应收账款入账依据
营业部留存第一联 （白色） 出纳员、制单员缴款人签名核实
10、缴款单由出纳签名后即时将绿色联交应收会计审核是否有不对口收款现象，及时与营业部、业务组联系。
11、期票、外币等，由出纳登记与缴款人交接，到期后才开具缴款单 12、客户对账\\记账：
发出对账单给业务组由业务组送客户确认
对账不清楚的客户，每月列明细呈交上级部门审批考核业务经理 监督对账单是否已确认及收回情况
应收账根据出仓单、缴款单分别作账务处理：①已开票作销售账 ②未开票作发出商品
③款到未开票作预收账款 应收账与客户对账： ①应收账余额 ②发出商品账
③预收账款账（抵减）
④每月6号前，出具对账单、 销售月报表、账龄分析表
公司财务部年 月
日
财务管理制度范本
