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的，甲方应最迟于 2016 年 6 月 1 日向甲方提供剩余部分的融资款项，否则乙方有权拒绝接受甲方该等剩余部分的融资款项。 乙方选择拒绝接受该等剩余部分的融资款项的， 乙方仅需按照接受的全部融资款项的金额根据合同的约定向甲方偿还本金和支付利息。 LWgO7qx。 在满足条件第（四）款“付款先决条件”的前提下，若因非乙方的原因导致本条第（三）款“付款时间和条件”的任何一个条件无法成就的，前述付款截止时间日（即 2016 年 4月 1 日）和最迟付款截止日（ 2016 年 6 月 1 日）均相应顺延或甲乙双方另行协商确定款项到账的截止日期。 ycTUCtM。 三、融资方式
（一）投资主体
双方明确， 投资主体为北京中皓翔宇投资管理有限公司或其指定的机构（统称为投资方或甲方） 。
（二）融资方式
双方经协商,共同选择如下融资方式：
1、 甲方或甲方指定的机构采取私募基金或单一投资人以债权方式融资 200,000,000.00 元（大写：贰亿元整）人民币给乙方（以下简称为“融资本金” ） 。
2、乙方以 “三峡水电设备项目” 的固定资产及商业地产产权抵押给甲方指定私募基金或投资人，丙方和丁方将其持有的乙方股权质押给甲方，丙、丁各方为本次借款承担无限连带保证责任。 a6dTPrf。 3、本次融资将全额用于向“三峡水电设备项目”提供流动资金，期限为 2+1 年。
乙方根据甲方要求办理完毕融资担保和资金共同监管手续后， 甲方通过其指定的银行向乙方
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提供融资款。
（三）融资安全保证方式
1、甲方首批资金到达监管账户后，甲方向乙方派驻一名项目经理，甲方派驻项目经理对乙方重大事项享有一票否决权，并监督项目财务，保障甲方利益。 XJLscaB。 2、经甲乙双方协商一致，重大事项包括但不限于：
涉及乙方（项目公司）的企业合并、分立、重组、股权转让、合资（合作） 、产权转让、股份制改造、对外投资、对外担保、对外转让主要资产、放弃或减免债权、实质性增加债务融资及其他对外项目偿债能力有重大影响的事项。 RLVWyL1。 四、股权回购
(一)如果选择股权和债权相结合的融资方式， 合同各方同意本条约定的股权回购， 由丙方和丁方依据本条约定的原则分别与甲方签订有关协议，具体权利和义务另行约定。 KEeeL0h。 (二)融资期限届满前 3 个月内， 或者融资期限出现加速到期时， 甲方有权要求丁方或丙方对投资方持有的 100 %的股权进行平价回购;并支付固定红利 4000 万元整（大写：肆仟万元整）人民币。 vnHf9FJ。 (三) 甲方向乙方发出股权回购通知起3 日内，丁方或丙方有义务无条件按照协议价格回购甲方持有乙方的全部股权及其相关权益。 zXMqh3Y。 (四) 因股权回购发生的股权转让款及红利之外的一切相关费用和税收由乙方承担。
具体以相关方另行签订的股权回购合同或股权转让合同为准。
五、还款来源和还款方式
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（一）还款来源
还款来源为乙方每年的设备订单合同和水电站项目托管合同应收账款， 其中合同总的应
收账款租金为人民币 拾 亿元左右（具体以乙方所签订协议为准） ；
列入还款来源的收入和收益，应当按照合同约定进入还款监管账户。
（二）还款方式
1、利息
年利率为每年20 % ，利息按季度支付，于每季度第三个月第 20 日前支付。利息不按复利计算。
2、本金偿还与提前归集
1）乙方向甲方无条件承诺：从项目运营开始，甲方派财务人员监督，并监收“三峡涉笔项目”所有合同的应收回款，其中每一笔回款，乙方须按回款 20% 的比例归集至甲方指定账户，直到 200,000,000.00 （人民币）元融资本金收回为止。 4nxtVhg。 2）甲方指定的账户倘若在融资期限届满前 3 个月未完全收回本金，乙方应立即采取措施，从其他渠道归集资金，以保证：融资期限届满前 3 个月，乙方应向甲方指定还款账户提前归集至少不低于全部应还未还款的 30%资金； 融资期限届满前 2 个月， 乙方应向甲方指定还款账户提前归集至少不低于全部应还未还款项的 60%的资金； 融资期限届满前 1 个月， 乙方应向甲方指定还款账户提前归集至少不低于全部应还未还款项的 90%的资金。 jJqsmXT。 3、融资资金共管账户
甲乙双方在甲方指定银行共同设立融资资金共管账户，开户行：中国银行股份有限公司北京融资合作合同
科丰桥南支行；开户名称：北京中皓翔宇投资管理有限公司，账户号：349363750529，以保证乙方资金用于本合同约定的用途。乙方向甲方出具资金使用申请函并经甲方同意后，方可提取相应的款项。 tIicIZ7。 4、还款账户
乙方在甲方指定银行设立专门账户， （开户行：中国农业银行忠县支行营业部 ，开户名称：忠县三峡水电设备制造有限公司，账号：4527） ， 专门账户用于存放乙方三峡水电设备项目取得的应收款项和其他列入还款来源的款项， 并按约定把本金款项划入甲方设立的专门账户（ 开 户 行 ：中国银行股份有限公司北京科丰桥南支行，开 户 名 称 ：北京中皓翔宇投资管理有限公司，账号：349363750529 ） 。该账户内资金不得用于其他用途。 jXR4L73。 还款期限届满，乙方以该账户内资金偿还甲方借款本金和协定利息。
（三）再融资协助
乙方收到甲方或甲方指定机构全部融资款项半年后， 甲方应配合乙方向银行或其他金融机构进行融资，所融资金优先作为还款来源。具体操作方式另行协商。 TANYfud。 （四）加速到期
本合同签订后， 乙方或保证人出现以下任何情况导致对融资款项安全造成重大不利影响的，甲方有权宣布融资款项提前到期，并有权要求乙方提前偿还已发放的部分或全部资金。 FgFgKjM。 1、乙方、保证人发生重大诉讼或仲裁（一般指诉争金额超过 800 万元的案件），导致乙方重大资产被法院查封，偿付能力受到严重影响或者涉嫌犯罪被有关机关立案调查的。 ctTj4Qh。 2、未按照合同约定支付利息或者归集资金的。
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3、未经甲方书面许可， 擅自挪用资金或改变资金用途且经甲方制止后仍未进行纠正的。
4、乙方或保证人生产、经营或财务状况严重恶化，导致乙方明显缺乏还款能力或保证人明显缺乏担保能力的。
5、其他甲方认定对融资款项安全造成重大不利影响的情况。
甲方要求乙方提前还款或向保证人提前行使担保权利的， 乙方可按照实际使用资金的数额、期限计算利息。
（五）提前还款
1、最后一笔融资款项实际到账半年后，应收账款资金归集账户中的归集本金满 6000万元，且乙方提前 25 个工作日以书面形式通知甲方后，乙方可以提前还款。 ocjkrXl。 2、乙方向甲方或者甲方指定的企业单笔提前还款的额度不得低于 5000 万元， 如果单笔资金额度低于 5000 万元，甲方有权不接受乙方提前还款。 VFC3pwF。 3、乙方提前还款的，该笔资金的利息按照实际借款期限计算。
4、乙方提前还款的，各担保方的担保额度为乙方未向甲方还款的剩余款项金额。
六、融资担保
为确保融资安全，乙方提供下列担保：
（一）固定资产抵押担保
1、乙方承诺，详细清单见《土地及房产抵押合同》）提供第一顺序抵押担保。抵押担保合同应当办理具有强制执行力的公证，公证机关由甲方指定，公证费用由乙方承担。 vU2zojv。
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