万科（重庆）房地产有限公司 名称 编制
刘丛胜 重庆万科工程付款管理作业指引 修订 审核 编号 VK-CQ-CB-02 版本 密级 A/1 生效期 秘密 第11页 共14页 2008年 月 日 批准 a. 工程（材料）进度完成情况确认表； b. 合同中关于付款的相关页面复印件； c. 材料款申请表； d. 累计材料供应清单； e. 本月原始送货单；
f. 已经审定的签证单结算书封面； g. 扣罚款，奖励单等往来款项证明； h. 帐号资料证明； i. 发票。
所有材料款申请资料除第d、g、h、i项必须提交一式一份原件外，其他资料均须提交一式两份。 4.4 . 结算款
工程竣工验收合格后，结算完成并确认造价后，承包商报送结算款申请资料予项目部经办工程师审核，结算款申请资料包括：
a. 工程（材料）进度完成情况确认表； b. 竣工结算协议清单复印件； c. 结算对帐单； d. 帐号资料证明； e. 其他款项往来证明
f. 其他需要提交的证明资料；
所有结算款申请资料除发票外必须提交一式两份，并且两份资料须完全一致。 备注：竣工结算协议清单原件在领取质保金时使用。 5. 工程付款审核流程： 5.1 项目部审核：
5.1.1 对承包商提交的付款资料要求如下：
5.1.1.1. 严格按照本指引最后附上的支持文件及表格来填写申请； 5.1.1.2. 必须清楚打印，并按顺序装订好；
5.1.1.3. 工程量清单中的单价必须是合同单价，或已经审核通过的合同外单价； 5.1.1.4. 工程量清单中的计算公式必须保证正确；
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刘丛胜 重庆万科工程付款管理作业指引 修订 审核 编号 VK-CQ-CB-02 版本 密级 A/1 生效期 秘密 第12页 共14页 2008年 月 日 批准 5.1.1.5. 付款申请资料中的内容或数据必须保证在各份文件表格中皆保持一致； 5.1.2 对项目工程师及监理审核付款资料要求如下：
5.1.2.1. 合同编号、名称及承包商名称正确性，如果遇到公司更名，收款单位和合同约定单位不一致时，需
要注意一定要求对方提供委托书，工商局的证明资料等查对核实后方可办理支付。
5.1.2.2. 若承包商无法满足合同约定的相应质量、安全及技术等要求，项目工程师视具体情况给予适当扣减
进度款甚至停付进度款等处罚措施；
5.1.2.3. 核实申请当月完成的工程量是否与现场当月24日截止的形象进度一致（超出合同承包内容或施工范围
部分是否在付款申请资料中提交补充预算、指令单、变更单或签证结算书），并在付款申请资料的汇总表及
工程量清单中签名确认并逐项注明，不许签署如“同意按照合同付款”等模糊性的审批意见。工程进度可以用形象进度完成百分比来表示，但必须有详细的进度描述，如模板完成至第几层，是柱模板还是梁模板，混凝土浇灌完成几层，钢筋绑扎完成形象进度，砌砖，抹灰完成形象进度等。
5.1.2.4. 根据项目成本人员审核确认的付款金额，知会承包商付款情况，打印正确的纳税证明，交由项目部
秘书，并由项目部秘书通知承包商前来领取。
5.1.2.5. 核对本月的奖励单、罚款单、分摊水电费用、劳保费用、宿舍管理费用、及其他所有代垫代支等费
用，并将当期发生的上述所有费用计算到付款申请单中。
5.1.2.6. 在内网上填报付款申请单，打印出来并逐项核查付款申请单上所有资料的正确性，签名确认后将其
与付款申请资料一并交与项目部秘书。
5.1.2.7. 填写《项目付款审批表》；
5.1.2.8. 在PDC平台完成供应商评估表，此表作为付款的必要前提。
特别提示：工程结算款不需要通过监理审批，直接提交项目工程师。
5.2 成本管理部审核： 5.2.1 审核基本内容：
.2.1.1. 依据项目工程师的审核意见、现场实际形象进度、合同相应条款及相应单价计算出付款金额。 .2.1.2. 审核项目管理部发出的项目付款审批表及工程付款申请单相关内容，并在内网上进行签收。 .2.1.3. 将审核通过的项目付款审批表及工程付款申请单导入成本管理软件EAS（无法自动导入的需要在成
本管理软件中手工录入付款计划）。
5.2.2 付款审批权限：
5.2.2.1. 不动产中心财务部复核是否满足支付条件及支付金额后由财务部总经理审批。
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刘丛胜 重庆万科工程付款管理作业指引 修订 审核 编号 VK-CQ-CB-02 版本 密级 A/1 生效期 秘密 第13页 共14页 2008年 月 日 批准 5.2.2.2. 不动产主管副总经理审批。 5.2.2.3. 不动产中心总经理审批。 6. 相关表格： 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5
帐号资料证明
工程（材料）进度完成情况确认表； 完工工程量清单 结算对帐单 结算协议清单
帐号资料证明 工程（材料）进度完成情况确认表完工工程量清单结算对帐单结算协议清单
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