新奥集团全面信息化项目
编号：XA_CONTRACT_060401_V1.0
密级：公开
文件名称:制定报告基础流程 流程编号: FM6.1 流程管理部门：燃气控股财务部
1、流程说明
版本：v1.0 发布日期: 流程主管： 为保证公司财务报告的统一性、标准化、合法性同时为适应公司内部管理报告的要求；制定法定报表与公司内部各种管理报表基础的过程；
2、流程适用范围
新奥燃气控股有限公司及所属成员企业
3、流程范围 [1]起点：报告需求
[2]终点：执行制定报告基础
4、接口关系
[1]上游流程：总账与月结流程； [2]下游流程：编制报告流程 [3]其它接口：无
5、职责分工
第1页共4页
新奥集团全面信息化项目
编号：XA_CONTRACT_060401_V1.0
密级：公开
[1] 成员企业财务部：负责收集各业务部门各种管理报告的需求； [2] 共享中心：负责制定细化标准的法定的政策及报告基础；
[3] 控股财务部：负责收集高层的报告需求；审核与修正细化的内部管理报告政策与基础；
6、关键KPI [1]成员企业： [2]结算中心： 7、关键数据
? 管理报告的需求信息
? 国家及上市公司的会计政策，报告要求
8、流程图
第2页共4页
新奥集团全面信息化项目
编号：XA_CONTRACT_060401_V1.0
密级：公开
制定报告模版流程成员企业财务部控股财务部财务共享中心开始01收集管理报告需求02制定管理报告模版报告模板03反馈信息或者业务信息需求04修改报告模版05审批报告模版结束 9、流程描述
[01]收集管理报告需求：成员企业财务部负责收集各职能部门对于财务报告的相关需求信息；控股财务部负责收集专业集团的需求；
[02]制定报告模版：共享中心根据需求与国家法定的会计政策编制与细化公司内部的政
第3页共4页
新奥集团全面信息化项目
编号：XA_CONTRACT_060401_V1.0
密级：公开
策与报告基础；
[03]反馈信息或业务信息需求：成员企业财务部和控股财务部对共享中心制定的报告模版提出需求意见；
[04]修改报告模版：共享中心根据成员企业财务部和控股财务部的意见对报告模版进行修改；
[05]审批报告模版：控股财务部审批报告模版。
10、业务规则
[1] 制定的法定报告基础应符合国家报告准则；上市公司报告准则
11、相关制度
[1] 中国财务会计准则 [2] 香港财务报告准则
第4页共4页
IBM-新奥燃气控股集团—制定报告基础说明书XA_CONTRACT_060401_V1.0
