采购员：按实际维护采购员信息。
采购部门：选择好采购员后自动带出采购部门。 主数量：根据实际情况维护物料的采购数量
原币含税单价：根据实际情况维护对应物料的采购含税单价。 4.3、库存采购入库单
在库存管理【采购入库】节点，通过【新增】—【采购订单】按钮，参照采购订单生成采购入库单。 操作步骤：【供应链】—【库存管理】—【采购入库】—【新增】—【采购订单】 在采购订单的筛选界面上，选择相关筛选条件，筛选条件确认后点击【确定】按钮。 在筛选条件上面注意以下条件：
库存组织：库存组织选择实际收货的组织。
订单日期：根据固定资产采购订单的日期范围选择。
在采购订单生成库存采购入库单的转单界面上选择需要生成入库单的采购订单，勾选后点击确定生成采购入库单。
在库存采购入库单的界面上维护好入库的相关信息后点击【保存】【签字】按钮。 在维护采购入库单的界面上注意以下内容：
仓库：仓库管理员根据实际情况维护入库的仓库信息。
实收数量：维护本次实际收货入库的数量。注意若没有实收数量采购入库单签字按钮会为灰色不能签字。 4.4、采购发票
在【采购发票维护】节点，对收到票的入库记录，通过【采购入库单】按钮参照采购入库单生成采购发票。 操作步骤：【供应链】—【采购管理】—【采购发票维护】—【新增】—【采购入库单】 在采购发票查询库存采购入库单的筛选界面上选择相应的过滤条件。 过滤条件中注意以下内容：
结算财务组织：根据实际情况选择结算组织。 入库日期：根据实际情况选择入库日期范围。
在库存采购入库单生成采购发票的转单界面上选择需要开票的库存采购入库单，点击【确定】生成采购发票。
在采购发票维护的界面上，确认发票的数量、无税金额、价税合计确认无误后在系统中点击【保存】【审批】按钮，采购发票审批后采购发票生效。 4.5、采购结算(系统自动结算)
采购发票审批后，系统自动结算，形成正式的应付。 4.6、采购付款单
采购付款时在系统中【付款单录入】节点，【自制】或者参照【应付单】生成采购付款单。 操作步骤：同上
第五章、工程、劳务采购操作说明 5.1、工程、劳务采购业务流程图 5.2、采购订单
在【采购订单维护】节点，通过【新增】—【自制】按钮，生成采购订单。 操作步骤：【供应链】—【采购管理】—【采购订单维护】—【新增】—【自制】 填写采购订单内容，确认无误点击【保存】 采购订单上面注意以下信息：
采购组织：发生采购业务的单位名称
订单类型：此次采购的业务类型，如工程物资采购，固定资产采购等 供应商：按实际选择采购供应商。 采购员：按实际维护采购员信息。
采购部门：选择好采购员后自动带出采购部门。 主数量：根据实际情况维护物料的采购数量
原币含税单价：根据实际情况维护对应物料的采购含税单价。 5.3、采购发票
在【采购发票维护】节点，对收到票的入库记录，通过【采购入库单】按钮参照采购入库单生成采购发票。 操作步骤：【供应链】—【采购管理】—【采购发票维护】—【新增】—【采购订单】 在采购发票查询库存采购入库单的筛选界面上选择相应的过滤条件。 过滤条件中注意以下内容：
结算财务组织：根据实际情况选择结算组织。 入库日期：根据实际情况选择入库日期范围。
在库存采购入库单生成采购发票的转单界面上选择需要开票的库存采购入库单，点击【确定】生成采购发票。
在采购发票维护的界面上，确认发票的数量、无税金额、价税合计确认无误后在系统中点击【保存】【审批】按钮，采购发票审批后采购发票生效。 5.4、采购结算(系统自动结算)
采购发票审批后，系统自动结算，形成正式的应付。 5.5、采购付款单
采购付款时在系统中【付款单录入】节点，【自制】或者参照【应付单】生成采购付款单。 操作步骤：同上
第六章、采购退货操作说明 6.1、没有采购入库的退货
6.1.1删除到货单：已经生成到货单的，点击【取消审批】—【删除】 6.1.2删除采购订单：已经生成采购订单的，点击【取消审批】—【删除】 6.1.3删除请购单：已经生成请购单的，点击【取消审批】—【删除】 6.2、已经采购入库的退货
在【采购入库】节点，点击【查询】
选择需要退货的采购入库单，点击【退库】—【采购订单】 选择需要退库的采购入库单对应的采购订单，点击【确定】 系统将自动生成负数采购入库，完善采购入库单上面的相关信息，完善后点击【保存】—【签字】。
采购入库单上面注意以下信息： 仓库：按实退货仓库进行选择。
实收数量：按实际退货数量进行填写。
如果需要退货的物料已经进行采购发票结算，需要对方开具红字发票进行冲销
在【采购发票维护】节点，对收到红票的退库记录，通过【采购入库单】按钮参照负数采购入库单生成红字采购发票。 操作步骤：【供应链】—【采购管理】—【采购发票维护】—【新增】—【采购入库单】 在采购发票查询库存采购入库单的筛选界面上选择相应的过滤条件。 过滤条件中注意以下内容：
结算财务组织：选择实际结算财务组织。
入库日期：根据实际情况选择退库日期范围。
在库存采购入库单生成采购发票的转单界面上选择已开红票的库存采购入库单，点击【确定】生成红字采购发票。
在采购发票维护的界面上，确认发票的数量、无税金额、价税合计确认无误后在系统中点击【保存】【审批】按钮，采购发票审批后采购发票生效。 6.3、采购结算(系统自动结算)
红字采购发票审批后，系统自动结算，冲减暂估，形成正式的负数应付和负数成本。 第七章、入库单存货核算
7.1、产成品入库成本分配（电站项目不需要该操作） 企业生产的产品或半成品完工入库后，往往不能立刻计算成本，用户在填写产成品入库单时，可以暂时不填写入库成本，只填写数量，通过存货核算的“产成品入库成本分配”功能，把生产成本自动分配到产成品入库单上。 打开【产成品入库成本分配】节点
点击【查询】输入查询条件，查询库存管理系统传入的产成品入库单 输入成本数据，点击【分配】 【分配】：将成本金额分配到各个产成品入库单上。 【主数量】：对产成品入库单按照物料进行数据汇总。 【总成本金额】：手工输入总成本金额，系统自动计算平均单价。 【平均单价】：手工输入平均单价，系统自动计算总成本金额 注意
1.在成本管理系统启用时，产成品入库成本的分配由成本管理系统自动进行，无须在此进行操作。
2.没有启用成本管理系统，或者外部系统计算生产成本，可以通过【导入导出—导入】按钮导入产成品的入库成本。
3.由于存货核算不允许产成品入库单压单处理，所以当月的所有产成品入库单都必须分配成本，然后进行成本计算。 7.2、成本计算
该功能节点主要针对采用“移动平均、先进先出”计价方式的存货，进行出库成本计算，系统只对没有成本的出库单计算其出库成本，对于用户手工填写的成本，系统不予处理。成本计算时系统按照物料的计价方式计算出库成本，并把成本填写到单据上。 打开【成本计算】节点 点击【查询】，输入查询条件,点击【确定】 选择所有入库单据进行成本计算 入库单显示成本计算成功 7.3、取消成本计算
取消成本计算功能是成本计算功能节点的反操作，主要对计价方式是“移动平均”和“先进先出”的物料去掉单据上的出库成本，并使单据恢复到“成本计算”之前的状态，以便用户能够重新进行成本计算。 打开【取消成本计算】节点 点击【查询】，输入查询条件，点击【确定】 选择需要取消的入库单据进行取消成本计算 系统显示取消成本计算成功 注意：
1.如果单据行已经生成会计凭证，则在取消成本计算之前，请先删除该会计凭证。
2.取消成本计算，会将成本计算过程中生成的实时凭证删除。 7.4、生成实施凭证
打开【生成实施凭证】节点 点击【查询】，输入查询条件，点击【确定】 【生成实时凭证】：查询条件中，通过选择“生成实时凭证标志 =否”，查询出需要生成实时凭证的单据，生成实时凭证。 【删除实时凭证】：查询条件中，通过选择“生成实时凭证标志 =是”，查询出需要删除实时凭证的单据，删除实时凭证
注意：采购入库单不需要生成实施凭证 选择产成品入库单，点击【生成实施凭证】
在【单据生成】节点，将产成品入库单生成结转完工产品入库成本凭证 凭证无误，点击【保存】，入库单成本计算完成
NC系统操作手册 采购管理 V
