采购管理操作手册
第一章、
1.1、
使用说明
适用对象
本手册的适用对象为各公司所涉及到NC管理信息系统（以下简称“本系统”）采购
业务的操作员。使用本系统的操作员应当熟悉本岗位工作流程，具有日常办公应用计算机系统的一般技能，并经过本系统的操作培训且合格者。 1.2、 业务流程说明
根据对现有采购业务分析及未来组织架构及业务职能调整后对采购业务的规划，设
置了如下五种采购业务流程。详细描述如下： 1、 电站项目工程物资外部采购流程
统一由对外采购电站相关工程物资时使用本业务流程
2、固定资产外部采购流程
各公司直接购买物资作为固定资产时使用该流程
3、办公用品外部采购流程
各公司购买办公用品时使用该流程
4、工程、劳务采购流程
由采购工程分包、劳务类（如绿化、保洁等）时使用本流程（EPC合同包含施工、
设计、材料等也适用该流程） 5、采购退货流程
主要包括没有采购入库的退货流程和已经采购入库且发票结算，开红字发票进行退
货的流程
第二章、 电站项目工程物资外部采购流程操作说明
2.1、 电站项目工程物资外部采购流程图 2.2、采购订单
在【采购订单维护】节点，通过【新增】—【自制】按钮，生成采购订单。 操作步骤：【供应链】—【采购管理】—【采购订单维护】—【新增】—【自制】 填写采购订单内容，确认无误点击【保存】 采购订单上面注意以下信息：
采购组织：发生采购业务的单位名称
订单类型：此次采购的业务类型，如工程物资采购，固定资产采购等 供应商：按实际选择采购供应商。 采购员：按实际维护采购员信息。
采购部门：选择好采购员后自动带出采购部门。 主数量：根据实际情况维护物料的采购数量
原币含税单价：根据实际情况维护对应物料的采购含税单价。 上传采购合同附件
系点击【附件管理】—【上传附件】—选择需要关联的采购合同，点击【打开】，上传完毕 在附件操作界面下可以进行附件的删除，下载，移动等操作 付款计划
在采购订单维护界面录入付款协议
采购订单审批后，可以通过【关联功能】—【付款计划】，查询采购订单的付款计划 在采购付款计划界面，可通过【付款】节点，直接跳转付款单录入
2.3、到货单
在【到货单维护】节点，通过【新增】—【采购订单】按钮，参照采购订单生成到货单。 操作步骤：【供应链】—【采购管理】—【到货单维护】—【新增】—【采购订单】 在弹出的采购订单的筛选界面上面确认查询条件，过滤到货的采购订单。 注意筛选条件上面的以下内容：
收货库存组织：收货单位的库存组织。 订单日期：下采购订单的日期范围。 收货仓库：选择到货单物料进入的仓库
在采购订单生成到货单的转单界面上选择本次到货的采购订单，点击【确定】生成到货单。 在采购到货单上面确认好本次到货的数量、收货仓库，点击【保存】—【审批】按钮，到货单生效。
2.4、采购入库单
在库存管理【采购入库】节点，通过【新增】—【到货单】按钮，参照到货单生成采购入库单。
操作步骤：【供应链】—【库存管理】—【采购入库】—【新增】—【到货单】 在到货单的筛选界面上，选择相关筛选条件，筛选条件确认后点击【确定】按钮。 在筛选条件上面注意以下条件：
库存组织：库存组织选择实际收货的组织。 到货日期：到货日期选择到货的时间范围。
在到货单生成库存采购入库单的转单界面上选择需要生成入库单的到货单，勾选后点击确定生产采购入库单。
在库存采购入库单的界面上维护好入库的相关信息后点击【保存】【签字】按钮。 在维护采购入库单的界面上注意以下内容：
仓库：仓库管理员根据实际情况维护入库的仓库信息。（如果到货单上面存在仓库信息，默认到货单上的仓库信息）
实收数量：维护本次实际收货入库的数量。注意若没有实收数量采购入库单签字按钮会为灰色不能签字。
2.5、暂估（系统自动暂估）
库存采购入库单签字后系统自动生成暂估应付和暂估成本。 2.6、采购发票
在【采购发票维护】节点，对收到票的入库记录，通过【采购入库单】按钮参照采购入库单生成采购发票。 操作步骤：【供应链】—【采购管理】—【采购发票维护】—【新增】—【采购入库单】 在采购发票查询库存采购入库单的筛选界面上选择相应的过滤条件。 过滤条件中注意以下内容：
结算财务组织：选择实际结算财务组织。
入库日期：根据实际情况选择入库日期范围。
在库存采购入库单生成采购发票的转单界面上选择需要开票的库存采购入库单，点击【确定】生成采购发票。
在采购发票维护的界面上，确认发票的数量、无税金额、价税合计确认无误后在系统中点击【保存】【审批】按钮，采购发票审批后采购发票生效。 2.7、采购结算(系统自动结算)
采购发票审批后，系统自动结算，冲减暂估应付和暂估成本，形成正式的应付和成本。 2.8、采购付款单
采购付款时在系统中【付款单录入】节点，【自制】或者参照【应付单】生成采购付款单。 操作步骤：【财务会计】—【应付管理】—【付款单录入】—【新增】—【自制】或者【应付单】
自制付款单，在付款单界面上维护付款的相关信息。点击【保存】【审批】按钮。 在付款单上面确认财务组织、供应商信息、付款金额。
参照应付单生成付款单，在应付单的查询界面确认相关信息点击确定。 在筛选界面上注意一下内容：
应付财务组织：选择实际应付组织。
单据日期：注意选择需要付款的应付单日期范围。
在应付单生成付款单的转单界面上选择需要付款的应付单，点击确定后生成付款单。 在付款单上，确认付款的金额。确认无误后点击【保存】、【审批】按钮。 2.9、采购暂估单，采购发票，付款单生成凭证 打开【单据生成】节点 点击【查询】，输入查询条件，点击【确定】 选择对应的单据点击【生成】，确认凭证无误，点击【保存】 暂估凭证
冲销暂估并生成正式应付凭证 付款凭证
2.10、采购暂估单，采购发票，付款单凭证删除，取消审核 1.付款单凭证删除 在【单据节点】，查询已经生成凭证的正式单据 选择需要删除的凭证单据，点击【删除】
在【单据生成】节点，点击【重算】按钮，可以看到正式单据变为临时单据，可以进行后续退回操作
在【付款单】管理节点，选择需要修改的付款单据，点击【取消审批】、进行【删除】操作 如果系统提示采购订单已经关闭无法取消审核，请在采购订单界面将相应的采购订单整单打开
2.删除采购结算和采购发票
首先删除应付单，打开【应付单管理】节点，输入【查询】条件，选择对应的应付单据，点击【取消审批】
采购发票【取消传应付】操作 ，在【采购订票维护】节点，查询出对应发票单据，点击【取消传应付】即可
采购结算单删除，在【结算单维护】节点，选择对应的采购结算单，点击【删除】 取消采购发票，在【采购发票维护】节点，将相应的采购发票单据【取消审批】、【删除】操作
采购入库单取消签字，打开采购入库单，选择对应采购入库单据，点击【取消签字】按钮，【删除】按钮
到此，采购入库单，采购发票删除完成，凭证删除完成 2.11、预付款和应付款手工核销 打开【手工核销】节点 点击【查询】，输入查询条件
选择需要核销的预付款和预付款，注意借贷方金额必须一致，点击【核销】即可 取消核销：在【手工核销】节点，点击【核销查询】，输入条件，点击【确定】 勾选需要取消核销的记录，点击【取消核销】即可
第三章、 固定资产采购操作说明 3.1、固定资产采购业务流程图 3.2、采购订单
在【采购订单维护】节点，通过【新增】—【自制】按钮，生成采购订单。 操作步骤：【供应链】—【采购管理】—【采购订单维护】—【新增】—【自制】 填写采购订单内容，确认无误点击【保存】 采购订单上面注意以下信息：
采购组织：发生采购业务的单位名称
订单类型：此次采购的业务类型，如工程物资采购，固定资产采购等 供应商：按实际选择采购供应商。 采购员：按实际维护采购员信息。
采购部门：选择好采购员后自动带出采购部门。 主数量：根据实际情况维护物料的采购数量
原币含税单价：根据实际情况维护对应物料的采购含税单价。 3.3、到货单
在【到货单维护】节点，通过【新增】—【采购订单】按钮，参照采购订单生成到货单。 操作步骤：【供应链】—【采购管理】—【到货单维护】—【新增】—【采购订单】 在弹出的采购订单的筛选界面上面确认查询条件，过滤到货的采购订单。 注意筛选条件上面的以下内容：
收货库存组织：收货单位的库存组织。 订单日期：下采购订单的日期范围。
收货仓库：选择货单上物料进入的仓库信息
在采购订单生成到货单的转单界面上选择本次到货的采购订单，点击【确定】生成到货单。 在采购到货单上面确认好本次到货的数量、仓库信息，点击【保存】—【审批】按钮，到货单生效。
3.4、采购入库单
在库存管理【采购入库】节点，通过【新增】—【到货单】按钮，参照到货单生成采购入库单。
操作步骤：【供应链】—【库存管理】—【采购入库】—【新增】—【到货单】 在到货单的筛选界面上，选择相关筛选条件，筛选条件确认后点击【确定】按钮。 在筛选条件上面注意以下条件：
库存组织：库存组织选择实际收货的组织。 到货日期：到货日期选择到货的时间范围。
在到货单生成库存采购入库单的转单界面上选择需要生成入库单的到货单，勾选后点击确定生产采购入库单。
在库存采购入库单的界面上维护好入库的相关信息后点击【保存】【签字】按钮。 在维护采购入库单的界面上注意以下内容：
仓库：仓库管理员根据实际情况维护入库的仓库信息。
实收数量：维护本次实际收货入库的数量。注意若没有实收数量采购入库单签字按钮会为灰色不能签字。 3.5、转固单
采购订单签字后才可以生成转固单，先选择需要生成固定资产的行，点击【关联功能】【生成转固单】
在财务会计【采购转固单】节点，通过【查询】按钮，选择生成的转固单。
操作步骤：【财务会计】—【固定资产】—【采购转固单】—【查询】
在转固单的筛选界面上，选择相关筛选条件，筛选条件确认后点击【确定】按钮。 在筛选条件上面注意以下条件： 财务组织：选择实际收货的组织。
转固日期：到货日期选择到货的时间范围。 选择需要生成的单据，点击修改，选择资产类别等相关信息，点击【保存】、【提交】、【审批】。 在财务会计【资产增加】节点，通过【新增】—【采购转固单】按钮，参照到转固单生成资产卡片。 操作步骤：【财务会计】—【固定资产】—【资产增加】—【新增】—【采购转固单】 在资产增加的筛选界面上，选择相关筛选条件，筛选条件确认后点击【确定】按钮。 在筛选条件上面注意以下条件： 财务组织：选择实际收货的组织。
转固日期：到货日期选择到货的时间范围。 选择需要生成资产卡片的转固单，点击确定
直接跳转到资产卡片界面，输入相关信息，保存即可 3.6、暂估（系统自动暂估）
库存采购入库单签字后系统自动生成暂估应付，固定资产不生成暂估成本。 3.7、采购发票
在【采购发票维护】节点，对收到票的入库记录，通过【采购入库单】按钮参照采购入库单生成采购发票。 操作步骤：【供应链】—【采购管理】—【采购发票维护】—【新增】—【采购入库单】 在采购发票查询库存采购入库单的筛选界面上选择相应的过滤条件。 过滤条件中注意以下内容：
结算财务组织：根据实际情况选择结算组织。 入库日期：根据实际情况选择入库日期范围。
在库存采购入库单生成采购发票的转单界面上选择需要开票的库存采购入库单，点击【确定】生成采购发票。
在采购发票维护的界面上，确认发票的数量、无税金额、价税合计确认无误后在系统中点击【保存】【审批】按钮，采购发票审批后采购发票生效。 3.8、采购结算(系统自动结算)
采购发票审批后，系统自动结算，冲减暂估应付，形成正式的应付。 3.9、付款单
采购付款时在系统中【付款单录入】节点，【自制】或者参照【应付单】生成采购付款单。 操作步骤：同上 第四章、 办公用品采购操作说明 4.1、办公用品采购业务流程图 4.2、采购订单
在【采购订单维护】节点，通过【新增】—【自制】按钮，生成采购订单。 操作步骤：【供应链】—【采购管理】—【采购订单维护】—【新增】—【自制】 填写采购订单内容，确认无误点击【保存】 采购订单上面注意以下信息：
采购组织：发生采购业务的单位名称
订单类型：此次采购的业务类型，如工程物资采购，固定资产采购等 供应商：按实际选择采购供应商。
NC系统操作手册 采购管理 V
