中国建设银行乾元恒赢按日开放式净值型

中国建设银行“乾元-恒赢”（按日）开放式净值型

人民币理财产品月度投资管理报告

报告日：2018年10月31日

“乾元-恒赢”（按日）开放式净值型人民币理财产品于2018年8月15日正式成立，投资运作正常。截至报告日，本产品资产总规模为22,119,542,393.77元。

产品管理人：中国建设银行股份有限公司广东省分行 产品托管人：中国建设银行股份有限公司广东省分行 一、报告期投资者实际收益情况

2018年10月31日，产品单位净值为1.008603。 相关计算方法，请具体查阅产品说明书。 二、产品投资组合详细情况 （一）投资组合的基本情况

截至2018年10月31日，本产品募集资金全部投资于货币市场工具、债券类资产以及其他债权类资产。

（二）投资组合的基本结构

截至2018年10月31日，本产品投资组合基本结构如下：

三、产品整体运作情况

（1）自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。

（2）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或者不利情况。

（3）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。

中国建设银行股份有限公司

2018年10月31日