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理、招投标、培训、预备费等）2814万元，项目建设期银行利息339万元，预备费659万元，进入生产期需投入铺底流动资金500万元。 1.1.8 资金筹措
项目总需投入资金12490万元，本项目资金筹措方案为：申请农业发展银行项目贷款资金9900万元，公司自筹经费2590万元。 1.1.9 主要技术经济指标
1、项目达到设计生产能力后，每年可向国市场提供奶水牛液态奶2.6万吨。
2、正常达产后年均销售收入15600万元。 3、年均总成本10505万元。 4、年平均利润总额2108万元。
5、年均上交销售税金及附加962.07万元，年均所得税695.8万元。
6、投资利润率18.60％。 7、部收益率21.14％。 8、财务净现值10939.76万元。
9、投资回收期6.32年，贷款偿还期7.91年。 1.1.10 项目辐射围及带动能力
本项目建成后，可使项目区和周边地区的农业生产由原来的粮经二元结构向粮经加三元及多元结构转变，促进当地农业生产经营从粗放经营型向集约经营型转变。对增强畜牧产业对当地农业生产中的贡献率，提高农业生产效益，大力推进某优势特色经济作物；调整农业产业结构和增加农民收入；加强农业生产各个环节的分步增值，逐步形成农业生产的良性综合体系；提高农业生产效益等均
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有极其重要意义。项目建成投产后，加工生产线可提供新的就业岗位500个以上，带动周围农户养殖奶水牛4000头左右（平均以每户种植2头），项目辐射围农户的收入将由目前的2302元大幅度的增加到3500元以上。
1.2 可行性研究报告编制依据
1、《中华人民国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》； 2、中共中央国务院2006年1号文件《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》；
3、国家农业综合开发办公室[国农办（2002）175号]《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》；
4、国务院办公厅《关于促进农产品加工业发展意见的通知》； 5、《某省国民经济和社会发展十一五规划纲要》； 6、《某省农业结构调整规划》；
7、《某农业产业化经营发展规划》和《某农业产业化经营规划调研综合报告》；
8、《某地区国民经济和社会发展第十一个五年规划》； 1.3 综合评价和论证结论 1.3.1 综合评价
1.3.1.1 项目建设的必要性评价
某冬无严寒，夏无酷暑，雨量充足，某生态环境、自然气候、土壤条件对发展畜牧业提供了得天独厚的生长条件，发展畜牧产业，对畜牧进行深加工，能充分发挥某的资源优势。通过项目的实施培育壮大龙头企业，以项目带动的形式，推动某地区农业生产结构和农村产业结构的调整，加速农业结构转型升位，促进农业生产方式
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由传统农业向经营型农业转变，加速某地区社会主义新农村的建设。
建设奶水牛养殖及液态奶加工项目，可以充分利用本地丰富的稻草、秸秆资源，实现对农产品的深加工，提高产品的附加值，切实提升农业生产的经济效益，为项目区农业摆脱低水平重复生产局面提供一个成功的例，加快项目区农业向产业化生产方向迈进的步伐。因此，建立奶水牛养殖及液态奶加工项目是项目区农业经济持续发展的战略必然选择。
1.3.1.2 项目建设的可行性评价
本项目符合国家、省和市农业发展纲要要求；符合农业结构调整规划和农业产业发展规划目标；符合全面建设小康社会的相关要求。随着社会的发展和时代的进步，我国社会经济发展从温饱阶段向全面建设小康社会发展，人们的生活质量将出现新的变化，并将充分地表现在食物结构和饮食习惯上，牛奶制品是国外广大消费者目前和未来的消费重点之一。无污染的特殊地理环境，某的牛奶产品在今后相当长的时间将受广大消费者的青睐。
项目区规模化、标准化生产能保证产品质量，能增强抵御市场风险的能力，首先在生产的“第一车间”发挥自然条件优势，建立标准化基地，保证原材料的质量，以实现项目区奶水牛产业发展的规模效益和品质效益。
目前全省基本无奶水牛牛奶加工企业，要充分利用项目区的区位优势和经济社会自然优势，以奶水牛产业化经营为目标，大力发展牛奶加工企业，通过企业带动项目区及某地区奶水牛养殖产业的发展水平，同时也为区畜牧产业的健康、持续发展提供强有力的支撑。奶水牛养殖及液态奶加工有某省农科院作技术后盾，在建设单
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位科学规的运作下，本项目达到预期目标是完全可行的。
1.3.1.3 经济合理性评价
本项目总投资12490万元，其中申请银行项目资金9900万元，公司自筹资金2590万元。项目建成后，达产年销售收入15600万元，投资利润率18.60％，投资回收期6.32年，贷款偿还期7.91年。整个项目偿还能力较强，风险较小，在经济上是合理可行的。 1.3.1.4 环境评价
本项目主要是对奶水牛进行养殖，对鲜奶进行加工，养殖中所产生牛粪可作农家肥或蘑菇栽培原料，对环境无污染。液态奶加工中，整个工艺流程和整个流水线作业几乎是在全封闭状态下进行的，而且基本上是单纯的物理过程，所涉及的废水的排放不含任何有碍环境的化学物质。因此，本项目不会对环境造成环境污染或危害。 1.3.2 论证结论
本项目是国家和省鼓励支持的重点产业之一，符合全面建设社会主义新农村和提高全民族生活质量的总体目标，符合国家西部大开发的投资方向和某农业产业结构调整的发展方向，科技含量高，市场前景广阔。项目建成后可为广大农村提供近4000个就业机会，为缓解就业压力做出一定的贡献。
项目的经济效益十分可观，投产后年销售收入15600万元，每年向国家交纳销售税金及附加962.07万元，年均交纳所得税695.8万元，年均总成本费用10505万元，年均利润总额达2108万元，投资回收期6.32年，贷款偿还期7.91年，有较高的经济效益和社会效益。
综上所述，本项目既符合国家相关政策，又有较好的经济效益
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和社会效益，其技术成熟配套可靠，是一个既能振兴地方经济，推动公司和农户双赢，又能培育壮大支柱产业，加快某畜牧业建设步伐的好项目。 1.4 存在问题及建议
本项目存在的主要问题是一次性投资较大，资金投入较为困难，建议有关部门加大扶持力度，使本项目得以顺利建成投产，为我省的畜牧产业发展作出贡献。
第二章
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背景与必要性
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奶水牛养殖及液态奶加工可行性实施报告
