14
经营总目标
（财务部结合财务预算完成）
利润 利税
销售收入（不含税剔关联）销售费用 管理费用 财务费用
万元 万元 万元 万元 万元 万元
14
现金总流量
（财务部结合财务预算完成）
现金总流入
其中：经营活动现金流入 投资活动现金流入 筹资活动现金流入 现金总流出
其中：经营活动现金流出 投资活动现金流出 筹资活动现金流出 现金净增加额
其中：经营活动现金净增加额 投资活动现金净增加额 筹资活动现金净增加额
14
万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
第一部分 生产经营目标
一、主要经营目标
指标类别 指标名称 净资产利润率 总资产利润率 销售收入利润率 资产负债率 （财务部结合财务预算完成）
单位 % % % % % % 天 天 天 万元 万元 万元 目标 获利能力 偿债能力指标 流动比率 速动比率 存货周转天数 运营效率指标 产成品周转天数 应收帐款周转天数 经营性现金净流入 现金流量与投筹资 信贷计划额 资本性支出总额
14
二、分品种产品产量、成本、销售目标 １、原料药及中间体 （财务部结合财务预算完成）
产品名称 单位 产量 销量 制造成本 销价(不含税) 元/公斤(十亿) 元/公斤(十亿)
２、粉针
生产总量： 销售总量 产品名称 规 格 产 量 (万 支) 销 量 (万 支) 制造成本 销 价（不含税） 元／支 元／支 3、水针
生产总量： 销售总量 产品名称 规 格 产量 (万支) 销量 (万支) 制造成本 销 价（不含税） 元／盒 元／盒 4、片剂
生产总量： 销售总量
14
正略钧策—石家庄制药集团—方针目标格式
