附录A
附 录
企业经营过程记录表
组织设计与战略规划
1. 公司筹建
口号： 企业名称：
职 位 CEO 财务主管 会计主管 产品主管 生产主管 市场主管 销售主管
班级： 姓 名 第 组
学 号 联系电话 专业名称
2. 战略制订
根据商业环境及背景的分析结果，制定模拟企业的长短期战略，并将结果填入下表。
您企业的短期战略（1－3 季） ： 您企业的中期战略（4－6 季） ： 您企业的长期战略（7－8 季） ： 您企业的短、长期战略间的关系： 公司战略分解：
财务战略：________________________________________________________ 营销战略：________________________________________________________ 生产战略：________________________________________________________ 研发战略：________________________________________________________ 目标市场战略：
主攻目标市场：____________________________________________________ 次要目标市场：____________________________________________________ 备选目标市场：____________________________________________________
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3. 公司经营规划
项目 企业战略 市场营销 研发设计 生产制造 财务管理 企业战略 市场营销 研发设计 生产制造 财务管理 战略目标 第一目标市场 第二目标市场 第三目标市场 渠道开发 广告预算 收入预测 产品研发 产品市场 产品认证 厂房投资 设备投资 生产能力 原料采购 可售产品 期初现金 融资计划 预计盈利 项目 战略目标 第一目标市场 第二目标市场 第三目标市场 渠道开发 广告预算 收入预测 产品研发 产品市场 产品认证 厂房投资 设备投资 生产能力 原料采购 可售产品 期初现金 第一季 第五季 第六季 第二季 第七季 第三季 第八季 第四季 2
融资计划 预计盈利 4. 公司现金预算表
任务 列表 任务 说明 第一季度 增减 余额 第二季度 增减 余额 第三季度 增减 增减 第四季度 增减 余额 期初 研发资质认证 现金余额 交纳上期所得税 产品研发投入 开发新市场区域费用 资质认证投入 设计产品特性 （费用在期末支付） 调整销售渠道 调整厂房设备 支付新设网点费用 开发新市场区域费用 购买厂房费用 变卖厂房收到现金 购买生产线费用 变卖生产线收到现金 采购产品原料 （费用在下期末支付） 安排生产任务 制订产品定价 产品配送运输 支付管理费用 银行贷款 （随时） 财务贴现 （随时） 支付产品加工费 品牌及广告投入 支付产品运输费 收到零账期订单现金 产品设计费用 行政管理费用 销售网点维护费 生产线维修费 厂房租金 订单违约罚金 偿还到期的贷款 支付到期的应付账款 收到到期的应收账款 收到申请的贷款 支付贷款利息 收到贴现的现金 支付贴现费用
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任务 列表 任务 说明 第五季度 增减 余额 第六季度 增减 余额 第七季度 增减 增减 第八季度 增减 余额 期初 研发资质认证 现金余额 交纳上期所得税 产品研发投入 开发新市场区域费用 资质认证投入 设计产品特性 （费用在期末支付） 调整销售渠道 调整厂房设备 支付新设网点费用 开发新市场区域费用 购买厂房费用 变卖厂房收到现金 购买生产线费用 变卖生产线收到现金 采购产品原料 （费用在下期末支付） 安排生产任务 制订产品定价 产品配送运输 支付管理费用 银行贷款 （随时） 财务贴现 （随时） 支付产品加工费 品牌及广告投入 支付产品运输费 收到零账期订单现金 产品设计费用 行政管理费用 销售网点维护费 生产线维修费 厂房租金 订单违约罚金 偿还到期的贷款 支付到期的应付账款 收到到期的应收账款 收到申请的贷款 支付贷款利息 收到贴现的现金 支付贴现费用
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附录运营表
