企业管理，人事管理，岗位职责。
华威市政财务管理制度
关于实行财务管理暂行办法为加强公司财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，真实、准确、快捷的反映公司生产经营情况，特制定本办法。
一. 财务机构的设置：1.总经理负责公司财务工作的全面管理。目前公司财务部设财务总监一名，财务经理一名，会计两名。
二.财务人员的职责范围
1.按国家会计制度规定进行会计核算，填制会计凭证，登记会计帐薄，日清月结。 2.审核各部门交来原始凭证与报帐票据的合理性、真实性，手续是否齐全，对不真实、不合理的票据不予受理，记载不正确、手续不齐全的费用予以退回。现场临时用工及相关零星业务需填制业务洽谈单；大型机器修理业务需提前预估费用报总经理批准，修理发票后应附修理清单（更换的配件及修理费累计金额应与发票金额相符）；特殊业务必须由经办人写现场情况说明书，经办人及现场施工人员确认签字，作为报销的支撑文件。没有任何支撑文件的报销单财务部一律退回。
3.根据当月会计帐薄编制会计报表，报送公司领导，并按时进行纳税申报。 4.妥善保管公司会计凭证，会计帐薄，会计报表和其它会计资料。
5.进行成本控制、核算和分析，督促公司有关部门降低消耗，节约费用，提高经济效益。 6.负责管理公司现金、银行存款，进行日常收支，款项结算，工资发放。 7.负责定期核对公司债权、债务往来款项，配合有关部门催收欠款。
8.定期对公司财务进行内部审计，分析公司财务、成本及利润情况，考核资金使用效果，协助总经理提出合理化建议。
9.定期与仓储部门核对账务，并对库存物资进行盘点，发生盘盈盘亏现象，协助仓储查明原因，写出书面报告，总经理批准，做出处理。
10.和税务、银行、财政等上级主管部门搞好关系。 11、完成公司领导交办的其它工作。 三.现金管理制度
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企业管理，人事管理，岗位职责。
1.公司现金用于日常报销，工资发放，采购农副产品等。 2.其它支出能不动用现金的一律通过银行结算。
3.公司出纳人员对现金帐要做到日清月结，逐笔登记，帐款相符． 4.公司财务人员在任何情况下不能利用职务之便，挪用公司现金。
四.银行存款管理制度
1.公司通过银行帐户结算业务单位的往来款项，公司财务人员要定期和银行的对帐单进行核对。
2.由银行领取的支票由出纳保管并列表登记。公司因需要提取现金，要经财务负责人签字同意。
五.加强印章的管理，其它部门需加盖章者要备案登记。 六.财务报表制度
1.公司财务人员在月底结帐后，要在规定期限内向税务部门报送有关报表，并进行纳税申报。 2.公司财务人员每月要向公司总经理报送资产负债表、损益表，并附公司债权、债务和其它有关科目明细。
3.会计年度终了，公司财务人员要将会计报表装订归档保管。
七.会计档案管理制度
1.会计档案包括会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料。 2.会计档案不到规定年限，不得销毁。
3.会计档案在指定地点存放，凡查阅复制、摘录会计档案，须经总经理批准。 八.内部借款制度
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企业管理，人事管理，岗位职责。
1.公司业务人员、管理人员因采购、出差或其它原因需向财务借款的，要填制借款单，列明借款部门、原因，经财务总监同意，总经理批准，方可办理借款。
2.借款人在办理完业务后要及时向财务报帐冲减借款，并交回余额。
3.公司财务人员对内部借款进行监督，已三次借款未报帐者不得再次借款，再经催促不报帐者，可在工资中扣除。 九.报销审批制度
1.财务审批流程：报销人员填制报销单——报销人员部门经理审批――出纳审核――材料会计审核――财务经理审批――财务总监审批――总经理审批。
2.公司对外办理各项经济业务要尽量索取正规票据(发票上注明公司全称)。
3.经办人员根据业务需要持有效票据，需办理入库的办理入库手续，经使用人员验收方可办理报销手续。
4.公司业务人员、管理人员出差或招待业务，需提前书面报批（注明时间，事由，参加人员及大约用款金额）。
十.成本管理制度 1.材料采购
①首先根据工程需要填制物品采购申请单，注明采购材料名称、数量、用途、申请金额，经部门经理同意、总经理批准，方可办理相关采购业务。
② 采购人员采购物品，要做到货比三家，提供三家以上同质同量供货商报价，报送总经理，由总经理签署最后定夺。
③ 采购人员凭送货单及发票办理材料入库手续，由公司仓库管理员和材料会计共同验收后(主要材料要通过相关质检员验收)办理入库手续，采购量大体积大的工程材料需提供我公司到场计量的磅单，磅单上要有我公司过磅人员签字。凭磅单、物品采购申请单及正式发票办理相关入库及付款手续。
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建筑施工企业财务管理制度
