预算主管 岗位说明书
一、基本信息 岗位名称 预算主管 岗位编号 □核心岗位 ?关键岗位 1 无 岗位类别 ? 职能类 □ 生产技术类 □ 采购类 □销售类 岗位性质 所属部门 财务部 直接上级 财务经理 所属职系 编写日期 定编人数 直接下级 薪酬区间 编制人 二、设置目的 负责组织编制公司年度预算、月度经营计划及预算、月度计划的执行分析；负责生产经营及费用预算分析、运营数据填报、生产经营及资金计划编制、绩效考核管理及核算；负责会计凭证审核、财务报表及附注编制、存货管理、财务部档案管理。 三、主要职责与任务 职责1： 负责组织编制公司年度预算 逻辑清晰、合理、及时，30-45天内完成 1、编制合理清晰预算模版，5天内组织预算1、学习事业部通知，准备会议材料，根据事业部预算要启动会议并下发模板； 求召开启动会议，编制预算模版发各部门编制部门预算； 2、每日跟踪各部门预算编制进度，解决相关2、组织各部门按照要求及模板编制预算，并审核汇总各问题，认真审核各部门预算，15天内完成； 部门预算初稿； 3、3天内完成，准备材料充分全面，会议有工作 3、下发通知，准备质询材料，召开预算质询会，组织公任务 记录有跟踪落实； 司领导对各部门预算指标逐一质询； 4、每日跟踪各部门预算修改进度，解决相关4、组织各部门按照质询结果进行修改完善预算指标； 问题，认真审核各部门预算，10天内完成； 5、审核汇总各部门修改完善后的预算指标，编制汇总预5、认真审核，预算财务结果及时准确，5天算财务结果，报公司领导审批后上报事业部。 内完成。 职责2： 月度经营计划 逻辑清晰、合理、及时 1、按制度规定提前2天进行提醒，提前1天工作进行催促，保证计划的及时性； 任务 1、督促各部门及时按照生产经营制度要求上报计划； 2、认真汇总部门计划初稿，审核计划的合理2、审核汇总各部门提交计划初稿； 合法性，各部门提交后当天完成； 3、各部门提交修改后的计划； 3、及时督促各部门按要求修改计划，并及时4、形成材料报公司领导审核。 上报，每月30日前提交； 4、每月1日前上报公司领导审核。 职责3：公司年度预算、月度经营计划执行分析，经营及费用及时准确反应及分析，为公司领导进行决策预算分析,绩效考核管理及核算 工作任务 1、每日对公司发生费用进行统计； 提供依据 1、每天认真分析费用性质，及时准确登记费用发生情况； 2、设计方便、可行性高的统计表格，并能清2、设计费用统计表格，以红灯预警提醒费用超预算项目； 晰显示各部门超预算情况，以达到预警提醒3、分析项目超预算原因，并控制超预算费用经总经理审作用； 批； 3、组织相关部门对超预算费用分析原因，预4、月初将计划与实际进行对比分析； 算外费用全部报总经理审批； 5、对生产经营情况进行核算，根据公司考核方案形成考4、分析对比，督促相关部门制定改进计划，核。 每月7日前完成； 5、每月核算考核结果，及时给人事进行考核。 职责4：会计凭证复核、财务报表编制、运营数据填报、存货会计凭证审核准确，财务报表、数据填报及管理 1、复核泰籍员工录入的凭证； 工作任务 2、编制月末财务报表； 3、填报运营数据； 4、监督仓库收发存报表的编制、实物与报表相符并及时上报； 5、保证仓库收发存报表与财务账面相符。 职责5：财务部档案管理 时准确，保证存货收发存及时及准确 1、根据账面信息审核各项科目的正确性； 2、财务报表1天，月末前； 3、填报系统1天，月初3号前； 4、催促仓库将编制好的报表上报财务检查； 5、每日检查仓库报表，对发现问题，及时与仓库沟通。 财务部各项文件整理有序，资料文件完好 1、整理公司各项合同，记录、登记并管理合同原件存档； 1、收文后即记录、登记合同内容，4小时内工作 任务 2、管理财务部会计凭证档案，做好会计凭证存档、查阅完成并归档； 管理； 2、制作好的凭证当天整理归档 3、负责接收公司体系、制度文件，并整理归档、查阅管3、收文后4小时内完成并归档 理； 4、负责银行、税务等外部文件归档及查阅； 5、负责接收管理其他有关财务部的文件。 4、收文后4小时内完成并归档 5、收文后4小时内完成并归档。 四、在组织中的位置 财务总监 财务部 预算主管 会计主管 …… 五、工作协作关系 对上：财务总结 对内：公司各部门 对外： 协作关系 示意图 预算主管 对下：无 1、 对上：报送年度预算、预算数据等 协作关系 2、对下：无 说明 3、对内：经营分析、参与管理参与、各项工作的配合 4、对外：交流预算数据、预算管理经验等 六、权责描述 人事权限：? 建议权 ? 知情权 □ 提名权 □ 考核权 □ 审核权 □ 审批权 □ 否决权 1、本人日常工作表现考核结果有知情权； 2、本部门员工辞退有建议权、知情权 财务权限：? 建议权 ? 知情权 □ 审核权 □ 审批权 1、对生产经营信息有知情权、建议权； 2、对生产经营管理存在的问题有知情权； 3、对公司经营管理业务有知情权、建议权。 七、任职资格 教育水平 ? 本科/学士 □ 硕士/研究生 □ 博士/研究生 □ 博士后/研究生 对口专业 会计学、财务管理学等 一般工作经验 工作经验 相关专业技术经验 相关管理工作经验 级别 外语要求 熟练程度 ? 1-3年 □ 4-5年 □ 6-10年 □ 10-15年 □ 16年以上 ? 1-3年 □ 4-5年 □ 6-10年 □ 10-15年 □ 16年以上 ? 1-3年 □ 4-5年 □ 6-10年 □ 10-15年 □ 16年以上 ? 大学英语4、6级 □ 英语专业6、8级 □ 商务英语 □ 托福、雅斯、GRE □ 其他语种： □ 阅读 ? 一般听说 □ 专业笔译 □ 专业口译 □ 专业技术资格（职称）： 职业资格 □ 执业资格： 要求 □ 其他资格： 知识要求 □ 战略管理知识 ? 财务管理 □ 人力资源知识 □ 市场营销知识 能力种类 业务能力 职业敏感性 创新能力 协调能力 能力要求 （5-很强，非常出色 4-较强 3-基本具备 沟通能力 2-有点 1-几乎没有） 指标解释 掌握本岗位的工作所具备的专业知识和技能，能有效地发现问题并及时加以解决。 具备一定的信息敏感性，通过恰当的途径及时了解与本岗位工作有关的信息，掌握本领域最新研究动态的能力。 在工作中不断提出新设想、新方案，改进工作方式和方法，开拓新局面的能力。 与人融洽相处，在人际交往中随和大度，能坚持立场，有效化解冲突。与上司、下属、客户保持友好关系的能力。 通过口头语言准确、简捷地表达自己的思想和感情，根据表述内容和沟通对象的特点采取适当表达方式和技巧的能力，在人际交往的情景中，能通过各种途径和线索准确地把握和理解对方的意图，抓住关键信息，作出恰当反映的能力。使别人接纳自己意见和建议的能力。 采取恰当的方式与媒体、政府部门及公众沟通，以达到预定的目标。 对日常工作中的具体问题和数据、信息运用逻辑思维的方法进行系统分析，找出影响因素，把握相关关系，抓住问题实质，得出正确结论的能力. 思路开阔、思维敏捷，不受定势的影响，机动灵活，能够具体情况具体分析，面对问题和困境能及时准确地找到应对措施的能力。 能根据不同的环境和条件及时调整自己的心态能力等级（高—低） 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 公关能力 5 4 3 2 1 分析判断能力 5 4 3 2 1 思维灵活性 适应性 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 承压能力 决策能力 培养指导下属能力 计划能力 组织能力 主动性 公文写作能力 和工作方法，在新的自然和人文环境下能很快胜任工作要求，采取相应的应变措施。 承受挫折，在有压力的情况下，保持情绪稳定，继续做好工作的能力，面对困难能够百折不挠、勇往直前。 正确地判断形势，做出选择的能力。 善于发现下属的缺点，适时地指导和帮助下属，能把自己的经验和技能传授给下属，能对具体业务或技术工作进行指导，不断带动下属成长。 工作中有超前意识，能合理规划，并推进各项事务。 运用各种企业资源，并有条不紊地达成目标的能力。 在工作情况有了新的变化和碰到新问题时，不是消极等待上级分派任务或提出要求，能主动开展工作，或及时向有关部门提出建议。 具有较强的文字表达能力，言简意赅，行文流畅。 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 熟悉办公软件的操作，能够利用办公软件解决电脑及办公软件操作能力 技能要求 实际工作问题。 其他技能要求： 八、工作环境 使用工具 设备 工作环境 □ 台式电脑及固定办公工具 ? 笔记本电脑及移动办公工具 □ 两者兼具 □ 独立办公室 ? 半开放式办公室 □ 开放式工位 ?正常工作时间，偶尔加班或出差 □ 经常出差，出差时间占总工作时间的比重 工作时间 特征 九、培训要求 1、新员工培训： ? 集团的发展史、现状、使命和企业精神 ? 中粮生化总公司介绍 ? 职业生涯规划 ? 规矩与方圆-人事政策介绍 ? 规矩与方圆-财务制度介绍 ? 公文规范 ? 团队学习法 2、专业技术培训：预算管理、成本控制 3、基础管理培训： □ 商务礼仪 ? 时间管理 ? 沟通技巧 □ 简报技巧 □ 问题分析与解决 ? 压力管理 十、职业发展 岗位轮换或锻炼 职业发展方向 可能晋升方向 备注：
? 需轮岗学习 ? 需参加基层锻炼 ? 管理系列 ? 专业系列 ? 本部职位 专业经理 □ 企业职位 部门负责人签字：
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