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齐心集团[002301]2019年2季度财务分析报告
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目录
一． 公司简介 ............................................................................................................................................. 3 二． 公司财务分析 ..................................................................................................................................... 3 2.1 公司资产结构分析 ............................................................................................................................ 3 2.1.1 资产构成基本情况 ..................................................................................................................... 3 2.1.2 流动资产构成情况 ..................................................................................................................... 4 2.1.3 非流动资产构成情况 ................................................................................................................. 5 2.2 负债及所有者权益结构分析 ............................................................................................................ 7 2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 ............................................................................................. 7 2.2.2 流动负债基本构成情况 ............................................................................................................. 8 2.2.3 非流动负债基本构成情况 ....................................................................................................... 10 2.2.4 所有者权益基本构成情况 ....................................................................................................... 11 2.3利润分析 ........................................................................................................................................... 12 2.3.1 净利润分析 ............................................................................................................................... 12 2.3.2 营业利润分析 ........................................................................................................................... 13 2.3.3 利润总额分析 ........................................................................................................................... 13 2.3.4 成本费用分析 ........................................................................................................................... 14 2.4 现金流量分析 .................................................................................................................................. 15 2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 ........................................................................ 15 2.4.2 现金流入结构分析 ................................................................................................................... 16 2.4.3 现金流出结构分析 ................................................................................................................... 20 2.5 偿债能力分析 .................................................................................................................................. 24 2.5.1 短期偿债能力 ........................................................................................................................... 24 2.5.2 综合偿债能力 ........................................................................................................................... 25 2.6 营运能力分析 .................................................................................................................................. 26
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2.6.1 存货周转率 ............................................................................................................................... 26 2.6.2 应收账款周转率 ....................................................................................................................... 27 2.6.3 总资产周转率 ........................................................................................................................... 28 2.7盈利能力分析 ................................................................................................................................... 29 2.7.1 销售毛利率 ............................................................................................................................... 29 2.7.2 销售净利率 ............................................................................................................................... 30 2.7.3 ROE（净资产收益率） .............................................................................................................. 31 2.7.4 ROA（总资产报酬率） ............................................................................................................. 32 2.8成长性分析 ....................................................................................................................................... 33 2.8.1 资产扩张率 ............................................................................................................................... 33 2.8.2 营业总收入同比增长率 ........................................................................................................... 34 2.8.3 净利润同比增长率 ................................................................................................................... 35 2.8.4 营业利润同比增长率 ............................................................................................................... 36 2.8.5 净资产同比增长率 ................................................................................................................... 37
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一． 公司简介
公司名称 深圳齐心集团股份有限公司 公司英文名称 SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. 公司简称 成立时间 交易所 电话 公司网址 齐心集团 2000-01-12 深圳证券交易所 股票代码 上市时间 注册地址 传真 邮箱 002301 2009-10-21 广东省深圳市福田区福虹路世贸广场A幢17楼05-06号 深圳齐心集团股份有限公司（原名：深圳市齐心文具股份有限公司）是一家主要从事文具、办公用品及办公设备的研发、制造和销售业务的中国公司。该公司通过两个业务部门运营。文具、办公用品及办公设备部门从事文具、办公用品及办公设备的研发、制造和销售业务。互联网软件即服务（SaaS）软件服务部门为经销商提供互联网SaaS软件服务。该公司还通过其子公司从事供应公司简介 链管理及提供相关服务业务。该公司于国内市场及海外市场销售其产品。 二． 公司财务分析 2.1 公司资产结构分析
2.1.1 资产构成基本情况
齐心集团2019年2季度末资产总额为6,775,881,062.34元，其中流动资产为4,901,432,118.27元，占总资产比例为72.34%；非流动资产为1,874,448,944.07元，占总资产比例为27.66%；
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2019年2季度齐心集团总资产构成情况 2019年2季度 科目名称 金额（万元） 资产总计 流动资产合计 非流动资产合计 187,444 677,588 490,143 2018年2季度 百分比(%) 100.00% 62.96% 37.04% 2017年2季度 金额（万元） 百分比(%) 100.00% 56.80% 43.20% 百分比(%) 金额（万元） 100.00% 72.34% 27.66% 485,993 305,975 180,018 437,499 248,477 189,021 2.1.2 流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、
应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，齐心集团2019
年的流动资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款以及应收账款，各项分别占比为59.97%，23.37%和23.29%。
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2019年2季度齐心集团流动资产构成情况 科目名称 流动资产合计 货币资金 交易性金融资产 应收票据及应收账款 应收票据 应收账款 预付款项 其他应收款 其中:应收利息 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,986 2,585 114,532 387 114,144 31,846 11,883 0 33,350 2019年2季度 金额（万元） 490,143 293,947 10 百分比(%) 100.00% 59.97% 0.00% 23.37% 0.08% 23.29% 6.50% 2.42% 0.00% 6.80% 0.41% 0.53% 2018年2季度 金额（万元） 305,975 160,279 1,088 72,947 269 72,678 30,873 5,761 147 24,918 7,249 2,857 100.00% 52.38% 0.36% 23.84% 0.09% 23.75% 10.09% 1.88% 0.05% 8.14% 2.37% 0.93% 2017年2季度 百分比(%) 100.00% 57.66% 0.00% 19.05% 2.70% 16.35% 7.48% 1.40% 0.21% 10.09% 1.72% 2.60% 248,477 143,274 0 47,326 6,707 40,618 18,585 3,490 527 25,059 4,275 6,465 百分比(%) 金额（万元） 2.1.3 非流动资产构成情况
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