员工请假管理规定
请款及报销费用管理制度
1. 总则
本着规范运作、控制成本、合理、高效原则，特制订本制度。
沪万悦物财总（2007）001
2. 请款事项及程序
2.1
备用金、非工程合同付款、重大活动筹备、市外出差、其他需支付较大金
额事项等，可以请款。
2.2 2.3
各项请款，均应符合相关管理制度的要求和流程。 请款按以下程序进行。
请款人填写请款单 部门经理 签字批准 总经理助理 财务经理 总经理出纳付
2.4
请款人有责任尽早取得各项请款的有效发票或收据凭证并及时报销，一般
报销时间不得超过请款日后两周。如因特殊情况不得按期取得有效发票或收据，应向财务部说明原因，可适当延长，但最长不得超过一月，否则财务部应停止其下次请款并有权从其工资中扣回请款。
2.5
请款人需按“请款单”中规定的格式填写清楚请款日期、请款单位、请款
人、请款用途和申请请款金额等事项。合同付款、固定资产等采购业务须按《合同管
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理制度》、《采购管理制度》进行审批、会签，在执行程序前需经“行政人事部”完成预核审批程序。
3. 报销事项及程序
3.1 3.2 3.3
总经理
3.4
员工取得各项业务有效发票或收据凭证后，在规定的报销单据上分类别、
出纳付款或按公司各项业务，取得相应有效发票或财务认可的报销凭证后，可以报销。 各项报销，均应符合相关管理制度的要求及流程。 报销按以下程序进行。
经办人填写费用报销封面 粘贴的发票凭证 实物Y N 部门经理 库 办理入助理签字批财务经理 总经理 批准 按要求完整、清洁地粘贴好原始单据，须在二周内办理报销手续；如因特殊情况不能按期办理，经说明原因后，可适当延长，但最长不得超过一个月。经财务部催告由于自身原因未及时报销，从发票日起计算超过一个月，财务部有权拒绝其报销。
4. 请款、报销时间
4.1
公司实行每周四集中递送请款、报销单据；符合规定的，财务部于周五付
款。合同节点付款、特殊情况除外。
4.2
每周四上午，经办人将填妥的“请款单”、“费用报销封面”贴好原始单据。
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4.3 将贴好的“费用报销封面”装入拉链袋（内附易事贴，写明报销总数），
并将“请款单”、“费用报销封面”交部门经理审核、签字后交行政人事部。
4.4
部门经理及以上管理人员每周四上午，可直接将填写好的“请款单”“费
用报销封面”装入拉链袋（内附易事贴，写明报销总数）、交给行政人事部。
4.5 4.6 4.7 4.8 4.9
“费用报销封面”的填写要求：详见“样本”。
行政人事部汇总报销拉链袋，交总经理助理签字（若有）。 行政人事部汇总，交财务经理审批。 行政人事部交总经理签字。
周五，出纳放款，由行政人事部通知报销人员领取报销金，经办人校核拉
链袋内易事贴的总数。
4.10 拉链袋由报销者本人保存。 附：《费用报销封面》样本
要求：写明项目
写明事由
若是招待费须附有特批单，在特批单中写明： 1.招待原因2.对方单位名称人员
结算方式栏后写明：（现金，或冲往来帐，或支票） 报销经办人一栏，填写付款人本人姓名 原始单据栏：填上原始报销凭证的张数
5. 合同、固定资产等付费规定
合同、固定资产等采购发包业务须按公司“合同管理制度”中规定，完成合同审批、会签手续，并在执行中按合同请款、付款登记的要求办理手续后才能付款,并填写费用报销单。
6. 办公用品等物资报销的规定
6.1
各部门每月25日前根据本部门实际工作需要，填写《物品采购计划表》，
经部门经理签字，交行政人事部汇总、核准。
6.2
需添置办公家具、办公自动化设备等非工程类物资的，填写《办公家具、
设备申购单》，经部经理签字，交行政人事部汇总、核准，按《采购管理制度》规定交由总经理审核签字。
6.3
办公用品、非工程物资应由行政人事部统一按《行政采购制度》规定的程
序及权限办理采购，特殊情况下才可由使用部门自行采购。
6.4
办公用品，非工程类物资必须填写入库单，办理入库手续后，方可办理报
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