?
流程说明
生产性材料申购：生管部门依据月营销预测计划做生产需求分析，产生材料申购单；生产前对依据实单产生的制令单做材料需求分析，对缺料部分下材料申购单； 生产性材料采购：采购部门对生管部门下的材料申购单，同意采购的进行批次转采购作业，自动生成采购单
非生产性材料采购：由采购部门将依据已经审批同意的非生产材料请购单在ERP系统中直接录入采购单 生产材料入库： 1.
供应商到货时，仓库依据送货清单上的采购单号（如果没有由采购负责
提供），以采购单为来源，做进货送检单，通知技术中心检验； 2.
技术中心依据仓库的送检单做原料分析报告单，将检验结果（内部含量）
录入进货验收单中； 3. 单；
非生产材料入库：仓库直接以采购单为来源在ERP系统中录入暂估单 非生产材料领用：仓库依据手工已申批通过的非生产领料申请单在ERP系统中录入非生产领料单
收到发票：财务依据暂估单和发票转进货单，同时自动成立应付帐款；
付款：采购部门依据系统提供的应付款相关报表和结帐预警信息等，及时进行付款申请，审核通过后，进行付款作业，财务在系统中做付款单。 不合格退回：
检验不合格部分做验收退回单，合格（包括折让处理）部分仓库做暂估
1、 2、 单 3、 回单
当在进货验收阶段发现不合格退回时，仓库做验收退回单
当已入库后发现不合格需要退回时，仓库以原暂估单为来源做暂估退回
当已收到发票后发现不合格需要退回，财务以原进货单为来源做进货退
流程与现行流程相比存在以下不同（生产性物资）：
1、
系统将依据订单、计划单进行生产需求分析，考虑库存、安全存量、采
购批量和采购周期后自动产生请购单，因此建议取消请购单的审核流程。 2、 3、
在采购单中需填写单价（暂估价格），
采购部门必须要求供应商在送货单上填写相应的采购单号，采购部门核
对该单号的正确性，如有遗忘或填写错误，采购部门负责填写或更正。 4、
进货检（IQC）在系统中直接操作和管控，一方面仓库入库前必须是验
收合格的，否则在系统中无法录单入库，另一方面可以对不合格原因进行统计分析，方便各部门对检验情况进行查阅，同时将检验记录参数直接与批次库存信息相关联。
流程与现行流程相比存在以下不同（非生产性物资）：
1、
改变产生请购单的方式，由原先的有需求马上请购改成设立常规性货品
的安全库存，月底做预算，月初统一采购，特殊和非常规性货品仍按需采购。
采购相关流程岗位工作
生管： ? ?
对月营销预测计划进行生产需求分析，生成材料申购单。
对制令单（生产周计划）做材料需求分析，缺料部分生成材料申购
单。 ?
采购： ? 护。 ? ? ? ?
仓库： ? ? ? ? ?
负责到料接收事务。
依据供应商的送货单进行进料送检。 依据技术中心的处理结果进行暂估入库处理。 对不合格产品做验收退回或暂估退回处理
负责建立维护库存信息库、库存事务库、到货接收记录等。 技术中心： ? ? ? ?
负责到料检验处理
判断是否合格并填写检验单。 负责建立维护到货检验记录 在系统中记录不合格原因。 财务部采购会计： ?
对发票和暂估单进行核对，无误后录入进货单，出现不匹配的情况，创建录入采购订单，并对采购订单的完整性进行维护。 对供应商资料进行维护。 对财务部提出付款申请。
负责采购退换货流程的处理执行。
对货品基础资料中的采购批量、采购周期、主供应商等数据进行维对货品基础资料中的生产周期等数据进行维护。
有权向采购员追问原因，并向财务领导反映。 ? ?
接收来自出纳的付款单据，进行核对，并录入到系统。
定期、及时将应付模块信息导入总帐，打印出凭证，将原始单据分
类整理后与凭证一起装订。 ?
定期、及时与总帐进行对帐，期末整理出应付帐款余额表和明细帐，
提交给财务领导。 ?
负责与采购员和供应商的对帐工作。
提出的问题及解决方法
问题1：非生产类货品的采购很频繁，相同的货品会多次小数量地采购，导致采购订单数量增加，同时对小金额的非生产类采购订单的发票核对工作量很大。
解决方案：对非生产类货品设置安全库存和采购批量，安全库存和采购批量应该由主管部门提报，对必须进行备库的特殊物料和常用、通用的物料进行备货。当货品数量低于安全库存时系统会提示采购信息，从而保证了货品的库存量。设置采购批量可以减少采购单数量，提高工作效率。
问题2：对经过系统的生产需求分析产生的物料，由于生产损耗或生产调整等原
因需要再次紧急采购时，系统如何处理？ 解决方案：可以在系统中直接下请购单。
问题3：应付款的报表查询以及提前对即将到期的应付款的预警信息。 解决方案：ERP系统可以事先设置好应付款预警提前天数，当满足条件时，会自动跳处应付款预警提示，如下图：
同时系统提供了应付款的的明细、统计等报表，能清楚掌握厂商的付款信息，如下图：
问题4：对历史进货价格的查询
解决方案：系统对每笔进货的价格会自动存入历史价格库，当需要查询历史价格时，只需要打开相关报表即可，如下图：
问题5：呆滞品的处理，因为预测差异及市场变化等各种原因，造成某些物料、成品等长期积压不用，占据仓库一定空间，希望系统对呆滞料相关信息能够提供数据报表；
解决方案：ERP系统针对带滞品专门提供货品滞存分析表，如下图：
生产相关流程 现行流程图 现行业务流程描述
1. 生管部依据销售月计划结合库存及实际生产能力等因素，编制生产月计划； 2. 生管部依据制定的生产月计划编制材料需求计划，形成材料申购单； 3. 申购单经审核通过后，由采购部门编制采购订单，交供应商进行采购作业； 4. 生产部门根据月计划、插单以及实际现实能力、库存等因素编制生产周计划，指导车间生产作业，对生产周计划所需要的库存不足料紧急申购； 5. 车间依据生产周计划对生产任务开生产领料单，仓库发料；
6. 半成品/成品生产完毕后，与仓库共同沟通确认后，车间开半成品/成品入库单。
现行流程分析与存在问题
1. 目前由于销售计划的编制没有具体到天，导致生产计划也无法明确预交日，导致后续的采购等一系列问题，如采购资金对哪些物料需要紧急采购，哪些物料可放缓采购等；
2020年(ERPMRP管理)浙江某化工有限公司ERP系统规划方案
