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六、预收货款登记管理罚则 项目 法规依据 审核材料 审核原则 1.企业违规行为包括： ?（1）企业未按规定进行预收货款合同登记、提款登记及注销登记的； ?（2）企业超过预收货款项下登记的货物出口时间90天（含）仍未办理注销登记手续且不能说明合理原因，根据外债管理规定被认定为违规对外借款的； ?（3）未经外汇局核准，货物贸易项下预收货款不通过出口收结汇联网核查系统进行联网核查的； ?（4）外汇局根据现行贸易信贷外汇管理规定认定的企业其他违规行为。 ?2.银行违规行为包括： ?（1）办理企业预收货款收汇不进入待核查账户而注意事项 预收?1.《行政处罚法》（中 货款华人民共和国主席令登记[1996]第063号） 管理?2.《中华人民共和国罚则 外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号） ?3.《国家外汇管理局商务部海关总署关于印发<出口收结汇联网核查办法>的通知》（汇发[2008]29号） ?4.《国家外汇管理局关于实行企业货物贸易项下外债登记管理有关问题的通知》（汇发[2008]30号） ?5.《国家外汇管理局关于实施<出口收结汇联网核查办法>有关问题的通知》（汇精心整理
发[2008]31号） ?6.《国家外汇管理局关于货物贸易项下违反外汇管理行为有关问题的通知》（汇发[2008]34号） 进入其他账户的； ?（2）超过“预收货款可收汇余额”或外汇局为企业核定的临时预收汇额为企业办理预收货款结汇的； ?（3）外汇局根据现行贸易信贷外汇管理规定认定的银行其他违规行为。 附件1： 关于调整出口货款预收汇比例的函 （参考格式） 国家外汇管理局???????分（支）局： 我公司已与境外进口商签订了????产品出口合同（合同号、进口商、预收货款到账金额及交货时间等明细见所附清单），目前需办理结汇或划转的预收货款金额为????元（币种：??）。 按照汇发[2008]30号文规定，我公司已在贸易信贷登记管理系统办理了上述预收货款的合同和提款登记，现特向外汇局申请调整我公司货款预收汇比例至????%。 ???我公司郑重承诺，上述申请事项及附件所列说明材料属实；若有虚假行为，我公司及其法人代表、相关责任人愿承担相关法律责任。 特此申请。 附件：（有关出口合同、贸易结算方式以及外汇局要求提供的其他情况说明材料）
?公司（公章）
???????????????????????二○???年???月??日
精心整理 附件2：
关于核定出口货款临时预收汇额的申请
（参考格式）
国家外汇管理局???????分（支）局：
我公司已与境外进口商签订了????产品出口合同（合同号、进口商、预收货款到账金额及交货时间等明细见所附清单），目前需办理结汇或划转的预收货款金额为????元（币种：??）。
按照汇发[2008]30号文规定，我公司已在贸易信贷登记管理系统办理了上述预收货款的合同和提款登记，现特向外汇局申请核定临时预收汇额??????元。
???我公司郑重承诺，上述申请事项及附件所列说明材料属实；若有虚假行为，我公司及其法人代表、相关责任人愿承担相关法律责任。 特此申请。 附件：（有关出口合同、贸易结算方式以及外汇局要求提供的其他情况说明材料）
?公司（公章） ???????????????????????二○???年???月??日
国家外汇管理局综合司关于印发企业贸易信贷（预收货款部分）登 - 图文
