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1. 日记账查询
查询工行存款日记账，将其输出到考生文件夹（C:\\cwks\\2）下，文件名为“银行
存款日记账”，保存类型为“Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默认。
启动【财务】应用程序—输入用户名22、密码2—选择账套555—修改操作日期
2011-01-31—确定—现金—取消—现金管理—日记账—银行日记账—选择科目
“100201工行存款”—确认—输出—选择“保存在”： C:\\cwks\\2—输入文件名
“银行存款日记账”—选择保存类型：Microsoft Excel 3 (*.xls)—保存—确认
—确定—退出
或 查询1月5日资金日报表，将其输出到考生文件夹（C:\\cwks\\2）下，文件名为
“资金日报表”，保存类型为“Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默认。
打开【总账】应用程序—输入用户名22、密码2—选择账套555—修改操作日期
2011-01-31—确定—现金—取消—现金管理—日记账—资金日报—输入日期
可编辑
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“2011.01.05”—确认—输出—选择“保存在”： C:\\cwks\\2—输入文件名“资
金日报表”—选择保存类型：Microsoft Excel 3 (*.xls)—保存—确认—确定— 退出
2. 登记支票簿
2011年1月18日，采购中心于苗领取转账支票一张，票号468，限额60000元，用途
为“采购商品”。
现金—票据管理—支票登记簿—选择科目“100201”—确定—增加—输入领用日
期2011.01.18—选择领用部门：采购中心、领用人：于苗—输入支票号：468—输
入预计金额：60000—输入用途：采购商品—保存—退出
或：2011年1月18日，采购中心于苗领取转账支票一张，票号468，限额60000元，
用途为“采购商品”，报销日期为2011年1月25日。
现金—票据管理—支票登记簿—选择科目“100201”—确定—增加—输入领用日
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期2011.01.18—选择领用部门：采购中心、领用人：于苗—输入支票号：468—输
入预计金额：60000—输入用途：采购商品—输入报销日期：2011.01.25—保存— 退出
3. 银行对账 （1）录入银行对账期初数据
瑞祥科技中行存款日记账的启用日期为2011/01/01，日记账调整前余额为59000元
，有一笔未达项，为企业已付银行、银行未付款1000元（日期：2010-12-31；结
算方式：201；票号：ZP009）。银行对账单调整前余额为60000元。
现金—设置—银行期初录入—选择科目：中行存款（100202）—输入左侧单位日
记账调整前余额：59000—输入右侧银行对账单调整前余额：60000—点击“日记
账期初未达项”—增加—输入凭证日期：2010.12.31—双击选择结算方式：201—
输入票号：ZP009—输入贷方金额：1000（具体看题目是借方金额还是贷方金额）
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—退出—退出
或 瑞祥科技中行存款日记账的启用日期为2011/01/01，日记账调整前余额为
60000元。银行对账单调整前余额为60000元。
现金—设置—银行期初录入—选择科目：中行存款（100202）—输入左侧单位日记账调整前余额：60000—输入右侧银行对账单调整前余额：60000—退出
（2）录入银行对账单
现金—现金管理—银行账—银行对账单—选择科目：中行存款（100202）—确定—增加—输入日期—选择结算方式—输入票号、金额—保存—退出
（3）银行对账，对账截止日期为2011-01-31。（中行存款）
现金—现金管理—银行账—银行对账—选择科目：中行存款(100202)—确定—点击左上方“对账”按钮—输入截止日期：2011.01.31—确定—退出
（4）生成银行存款余额调节表（中行存款）
查询中行存款的银行存款余额调节表，将其输出到考生文件夹（C:\\cwks\\2）下，文件名为“银行存款余额调节表”，保存类型为“Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默认。
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现金—现金管理—银行账—余额调节表查询—选择中行存款所在行—点击“查看”按钮—点击“输出”按钮—选择“保存在”： C:\\cwks\\2—输入文件名“银行存款余额调节表”—选择保存类型：Microsoft Excel 3 (*.xls)—保存—确认—确定—退出—退出—关闭畅捷通T3—是—交卷
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电大电算化会计形成性考核操作指导04-07任务及参考答案
