物资采购支付管理制度
第一章：总则
第二章：物资采购具体内容 第三章：采购业务原则和权限管理 第四章：采购流程 第五章：申请付款基本流程 第六章：预付款及定金管理 第七章：应付帐款管理 第八章：附则
第九章：附件
第一章： 总 则
为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。
第二章： 物资采购具体内容
一、本制度所指采购物料具体指：
1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。
2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。
3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。 4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。 5、接待用品：水果、烟酒、礼品等。
二、本制度所需招标的支出具体指： 1、大设备支出。 2、工程项目支出。 3、房屋建筑物支出。
第三章：采购业务原则和权限管理
一、采购业务原则
1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。 日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;
生产设备及其他由配件部负责.
2.供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供应商或独家供应商，采购部门必须加以说明或解释；
3.合同管理原则，需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同；
4.为了节约采购成本和提高采购效率，一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购，寻找供应商并签定年度供应协议，减少紧急采购；
5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估，总经理批复后，决定是否更换供应商；
6.采购货款除小额（1000元以下）采购外必须通过银行结算； 7、各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。
二、本公司应按以下采购权限进行采购： 1.公司采购部是负责物品采购的管理部门。
2.在保障服务和节约成本的前提下，价值1百元以下的物品（除定点采购外）经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。
3.招标项目采购支出，须经公司股东会决议后进行招标，后由采购部执行采购。
4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。
第四章：采购流程
一、物资采购流程
申请人填写物资《采购申请单》 仓管员/专业部 门进行验收 部门负责人审 100元以上 预算审核采购申请 批采购申请 公司负责人审批采购申请 100元以下 公司采购部进 行采购 否 是否招标 仓管员填写《入 库单》进行入库 是 股东会决议 采购员执行申请 付款流程 公司采购部进行采购 公司进行招标，选定供应商
二、招标流程图
潜在单位 招标小组 采购部 投标/中标单位 制定招标计划 第三方机构 审 批 发布招标公告 邀请潜在单位 领取并登记 资格预审文件 汇总登记单位资料，提交确定投确定投标方人选 标方人选 制作或委托第三方制作招标文件和标底 领取招标文件 制作招标文件、标底 确定标底 接受整理投标文件 开标 确定中标单位 向中标单位发中标通知书 中标签约
公司采购制度及流程-公司进货流程
