用友网络2020年三季度财务状况报告
一、资产构成 1、资产构成基本情况
用友网络2020年三季度资产总额为1,572,982.48万元，其中流动资产为777,826.86万元，主要以货币资金、应收账款、交易性金融资产为主，分别占流动资产的51.3%、11.69%和10.3%。非流动资产为795,155.61万元，主要以固定资产、长期股权投资、商誉为主，分别占非流动资产的30.72%、27.96%和11.27%。
资产构成表(万元)
项目名称 2018年三季度 数值 1,357,160.99 666,541.12 316,282.75 147,568.28 0 690,619.88 204,573.88 169,568.52 97,050.47 百分比(%) 2019年三季度 数值 百分比(%) 2020年三季度 数值 百分比(%) 100.00
总资产 100.00 1,522,397.2 9 49.11 798,813.79 23.30 404,162.52 10.87 131,452.64 - 128,774.29 50.89 723,583.49 15.07 265,824.1 12.49 173,367.11 7.15 92,502.15 100.00 1,572,982.4 8 52.47 777,826.86 26.55 399,020.86 8.63 90,904.84 8.46 80,110.9 47.53 795,155.61 17.46 244,274.29 11.39 222,331.91 6.08 89,583.18 流动资产 货币资金 应收账款 交易性金融资产 非流动资产 固定资产 长期股权投资 商誉 49.45 25.37 5.78 5.09 50.55 15.53 14.13 5.70
2、流动资产构成特点
企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的62.48%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。
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2018年三季度 数值 666,541.12 316,282.75 147,568.28 0 2,556.77 121,310.54 7,078.41 8,264.62 0 百分比(%)
流动资产构成表(万元)
项目名称 流动资产 货币资金 应收账款 交易性金融资产 存货 其他流动资产 预付款项 应收票据 一年内到期的非流动资产 2019年三季度 数值 百分比(%) 2020年三季度 数值 百分比(%) 100.00 51.30 11.69 10.30 8.82 7.89 1.22 0.88 0.13
100.00 798,813.79 47.45 404,162.52 22.14 131,452.64 - 128,774.29 0.38 2,314.2 18.20 59,820.27 1.06 7,417.28 1.24 9,552.7 - 0 100.00 777,826.86 50.60 399,020.86 16.46 90,904.84 16.12 80,110.9 0.29 68,568.32 7.49 61,395.24 0.93 9,468.66 1.20 6,843.21 - 987 3、资产的增减变化
2020年三季度总资产为1,572,982.48万元，与2019年三季度的1,522,397.29万元相比有所增长，增长3.32%。
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4、资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：存货增加66,254.12万元，长期股权投资增加48,964.8万元，开发支出增加10,255.28万元，无形资产增加6,373.27万元，递延所得税资产增加5,207.27万元，其他非流动资产增加5,131.54万元，在建工程增加3,657.96万元，预付款项增加2,051.38万元，长期应收款增加1,687.09万元，其他流动资产增加1,574.96万元，一年内到期的非流动资产增加987万元，共计增加152,144.69万元；以下项目的变动使资产总额减少：长期待摊费用减少168.3万元，应收利息减少1,098.91万元，应收票据减少2,709.49万元，商誉减少2,918.97万元，货币资金减少5,141.66万元，固定资产减少21,549.81万元，应收账款减少40,547.8万元，交易性金融资产减少48,663.39万元，共计减少122,798.33万元。各项科目变化引起资产总额增加50,585.19万元。
资产主要项目变动情况表(万元)
项目名称 2019年三季度 数值 1,522,397.2差值 增长率(%) 数值 2020年三季度 差值 12.18 1,572,982.4 50,585.19 8 19.84 -20986.93 777,826.86 4.79 9,468.66 2,051.38 -50.69 61,395.24 1,574.96 - 539.82 987 987 -2.63 3.32 增长率(%) 总资产 165,236.29 9 流动资产 存货 预付款项 其他流动资产 一年内到期的非流动资产 应收利息 应收票据 非流动资产 长期股权投资 开发支出 无形资产 递延所得税资产 798,813.79 132,272.68 2,314.2 -242.57 7,417.28 338.87 59,820.27 -61490.27 0 1,098.91 173,367.11 0 927.16 -9.49 68,568.32 66,254.12 2,862.94
27.66 2.63
-
0 -1098.91 -100.00
-28.36 9.89 28.24 470.56 7.92 40.2
9,552.7 1,288.08 32,963.62 723,583.49 3,798.59 15.59 6,843.21 -2709.49 4.77 71,572.12 795,155.61 2.24 48,964.8 222,331.91 -83.91 12,434.68 10,255.28 3.31 86,793.9 6,373.27 10.19 18,161.9 5,207.27 2,179.4 -11364.69 80,420.63 2,576.29 12,954.63 1,197.57 内部资料，妥善保管 第 3 页 共 9 页
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