在公司接待客户的由实体负责人批准，费用实体公司承担。 4.8.4 福利费用管理
各实体公司职工福利都要按照规定发放，发放规定以外的职工福利要提出申请，经总经理批准后发放，费用实体公司承担。常规性福利和节日福利由总公司统一安排，费用实体公司各自承担。
实体公司所得的年终奖金可自行决定用于职工福利，总公司不予干涉、不计费用。
残疾人员工资、保险、管理费用及福利费用等由总公司承担；在岗残疾人员工资总公司每月承担300元，超出部分实体承担。 4.8.5 食宿费管理
职工食宿费由各实体公司按就餐和住宿人数分担费用，费用开支由实体公司负责人审核，财务入账。 4.8.6 借款
正常业务借款由部门负责人审核，总经理批准，公司不允许非正常业务借款。 5 相关文件
ISP业绩提升体系管理文件 薪资绩效管理规定 目标管理与考核细则 6 记录
财务费用分类表 成分分析报价单 预算审批表 采购计划表 加工订购单 发货单 付款申请表 成本分析表
附录1：（各部门）财务费用分类表 附录2：差旅费执行标准
样品报价单
部门： 业务员： 订纺单位： 年 月 日 样品名称 型号 订纺要求 纤维成份 含量 原料 订单 制造费 附加费 税额 价格 数量 出厂 价格 报价员： 审核： 年 月 日
样品报价单
部门： 业务员： 订纺单位： 年 月 日 样品名称 型号 订纺要求 纤维成份 含量 原料 订单 制造费 附加费 税额 价格 数量 出厂 价格 报价员： 审核： 年 月 日
采购计划表
下单部门： 年 月 日 名 称 规格型号 单位 数量 单价 到货日期 产 地 备 注 编制： 仓储： 采购： 审核： 审批：
内部加工订购单
产品名称 打样费 工艺要求： 交货地点： 合理损耗及计算方法： 包装要求： 验收方式： 检验费 规格 运输费 成 分 单位 数量 单价 金额 合计金额 交货时间
其他： 订购方： 负责人： 签订日期： 年 月 日
承揽方： 负责人： 签订日期： 年 月 日 成 本 分 析 表
部门名称： 报告期： 年 月 科目明细 主营业务收入 其他业务收入 小 计 生产成本 月 占月收入% 累计 占累计收入% 月 去年同期 差异± 累计 差异± 备注 其中： 原材料 燃料及动力 工资及附加 折旧费 机物料 修理费 其他 营业费用 其中: 管理费用 其中： 财务费用 其中： 利息 手续费 税金及附加 应收 应付
利润 合 计 报告分析： （可续页） 编制： 年 月 日 审核：
附录1：（各部门）财务费用分类表
部门： 科目 生产成本 科目明细 原材料 燃料及动力 工资及附加 制造费用 办公费 差旅费 机物料消耗 水费、水资源费 排污费 折旧费 修理费 低值易耗品 新产品开发费 运输费 合股费 其他 办公费 差旅费 运输费 业务应酬费 其他 工资及附加 办公费 差旅费 修理费 折旧费 低值易耗品 物料消耗 车辆费用 保险费
年度指标 费用性质 A A A A A A A A A A A A A A A A.B A A A A.B B A A A A A A A A A 备 注
制造费用 销售费用 管理费用
公司财务内部核算管理规定
