城镇污水处理厂工程可行性研究报告

2.17 2.18 2.19 2.20 3 4 消防 照明 运输 总平面布置 污水处理厂小计 环境绿化 工器具及生产家俱 合 计 577 38 2061 10 15 40 80 1160 30 1270 1 2 124 132 11 17 40 80 1861 30 3463 1、编制依据

(1)工程设计文件及有关资料； (2)类似工作造价资料；

(3)建设部1996年颁发的全国市改工程投资估算指标； (4)设备价格采用厂商报价，不足部分参考《工程建设全国机电设备2000年价格汇编》，并包括运杂费；

(5)建筑安装工程采用《江西省建筑安装工程金额》（2001年）版； (6)其它费用的计取；

根据建筑部建标（1996）628号文《市改工程可行性研究投资估算编制办法》的规定，计取各项费用，其中：

(1)土地征用费5.0万元/亩计列。

(2)建设单位管理费：按第一部分工程费用的1.2%计算。 (3)工程建设监理费：按第一部分工程费用的1.4%计算。 (4)工程设计费：按第一部分工程费用的2.3%计算。 (5)工程勘察费：按第一部分工程费用的0.5%的计算。

21 / 26

(6)施工预算编制费：按设计费的10%计算。

(7)生产准备费：职工培训费按1000元/人·月，每人培训六个月，培训人数为设计室的66%。

(8)办公和生活家俱购置费：按设计室员每人1000元计算。 (9)联合试运转费：按第一部分工程费用设备费的1%计算。 (10)工程前期准备费：按10万元计划。

(11)基本预备费按第一、二部分费用之和的1%计取； (12)建设期借款利息：按借款2972万元，年利息5.71%估算； 2、固定资产投资估算构成

婺源县城区污水治理工程投资总额为4510.04万元，其中建筑工程费用为2061万元，占比例45.70%；设备费用为1270.00万元，占比例28.16%，安装工程费为132万元，占比例2.93%，其它费用1047.04万元，占比例23.22%。

固定资产投资估算构成见表6－1。 主要设施设备估算构成见表6－2。 (二)流动资金

流动资金按详估法估算，项目需流动资金49.55万元，其中铺底流动资金36.86万元。

(三)项目投资总额

项目投资总额包括固定资产投资和流动资金，总计4685.9万元，其中固定资产投资为4636.35万元，流动资金122.88万元。

(四)资金筹措

项目投资总额4685.9万元，资金筹措方案为企业自筹资金1414.46万元（用于固定资产投资1399.59万元，用于铺底流动资金

22 / 26

14.87万元）。

银行贷款3271.44万元，其中用于固定资产投资贷款3236.76万元（含建设期利息264.76万元），流动资金34.69万元。

七、经济评价 (一)主要技术经济指标 表7－1 财务评价指数汇总表

序号 1 1.1 1.2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 指 数 名 称 项目投资总额 固定资产投资 其中：建设期利息 流动资金 生产年平均销售收入 生产年平均总成本费用 生产年平均销售税金及附加 生产年平均利润总额 生产年平均所得税 生产年平均净利润（税后利润） 投资利润率 投资利税率 固定资产投资借款偿还期 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % % 年 数 量 4685.9 4636.35 264.76 49.55 817.60 705.84 0.00 111.76 0.00 111.76 2.38 2.38 12.48 备 注 含建设期二年 序号 11 指 数 名 称 全部投资财务内部收益率 23 / 26

单位 数 量 备 注 12 13 14 15 税后 税前 全部投资财务净现值（IC＝12%） 税后 税前 全部投资回收期 税后 税前 盈亏平衡表（生产能力利用率） 资产负债率最高值 % % % % 年 年 年 % % 4.53 0.00 0.00 12.27 0.00 83.33 0.00 (二)财务评价 1、成本估算

达产年生产总成本费用为821.15万元，单位生产成本0.61万/吨污水，生产年平均总成本费用588.63万元，其中经营成本346.42万元，处理污水平均总成本费用0.37元/吨污水。

2、损益估算

本项目投入运行后，维持正常运行所需的成本费用的资金来源，是从供水费中提取排污水处理费。

(1)收入：根据目前城市中心区预测至污水处理厂建成时最大日供水量3.2万m3/d，预测达产期平均用水量为1168万m3/d，按从水费中收取排污水费0.7元/m3计算，达产期平均年收入为2628万元。

24 / 26

(2)销售税金及附加：根据国务院国发2000(36号)文：污水处理免征收增值税、销售税金及附加税。

(3)损益估算：本项目达产期平均年利润总额为111.765万元/a，所得税免征公积金，公益金按利润总额10%、5%提取。

3、财务盈利能力分析 (1)静态指标 投资利润率：2.38% (2)全部投资现金流量分析 财务内部收益率为4.53%

财务净现值（I＝6%）：418.34万元 投资回收期为：9.27年 (三)综合评价

婺源县城市污水处理厂一期工程投资总额为4685.9万元，其中固定资产投资4636.35万元，流动资金49.55万元，项目建设期3年，投入运行后，年均总成本费用为2320.58万元/a，为维持正常运行所需的成本费用，需从婺源县水费中收取0.70元/m3，婺源县污水处理厂工程建成投入使用后，改善了环境污染，同时改善了居民生活条件，其社会效益和环境效益显著。

因此，该报告认为该项目是可行的。 八、研究结论

1、城区目前尚未具有完善的排水设施及污水处理厂，大量污水未经处理，直接排入市内水体，从而造成水环境的严重污染，

25 / 26