杭州十_郎区块链公司财务表格（DOC32页）
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CW-CK/BD—01
公司各类单项资金管理审批权限一览表
工 作 事 项 固定资产 购 置 5万元以下 5万元以上 50万以下 货款支付 50万-200万以下 200万以上 10万以下 定金付款 10万-50万 50万以上 对担保货款 内 100万以下 100万-300万以下 300百万以上 对 外 下属单位 借 款 50万以下 50万-100万以下 100万以上 1000元以下 行政费 1000元-2000元以下 2000元以上 总部业务招待费 400元以下 400元以上 3000元以下 差旅费 3000元-1万元以下 1万元以上 报纸杂志、POP广告等 广告 促销 费用 5000元以下 5000元-1万元以下 1万元以上 2万元以下 电视 广告 2万元-10万元以下 10万元-30万元以下 30万元以上 电台 广播 削价处理商品损失 医药费 开 支 3000元以下 3000元-5000元以下 5000元以上 5000元以下 5000元以上 800元以上-1万元以下 1万元以上 工 伤 有关部门 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审批① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审批① 审核① 审核① 审批① 审核① 审核① 审核① 审批① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 财务会计部 审核① 审核① 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 相关系统总监 审核② 审核② 审批③ 审核③ 审核③ 审批③ 审核③ 审核③ 审核② 审核② 审核② 审批③ 审核③ 审批③ 审核③ 审批③ 审核③ 审核③ 审批③ 审核③ 审批③ 审核③ 审核③ 审批③ 审核③ 审核③ 审核③ 审核③ 审核③ 审核③ 财务总监 核准④ 核准④ 核准④ 核准⑤ 核准⑥ 核准④ 核准⑤ 核准⑥ 审批③ 核准④ 审核③ 审核② 审批② 核准③ 核准③ 核准⑤ 核准④ 核准⑤ 核准④ 核准⑤ 核准⑥ 核准③ 核准④ 核准⑤ 核准③ 核准④ 核准⑤ 核准⑥ 核准③ 核准④ 核准⑤ 核准⑤ 核准⑤ 核准⑤ 核准⑤ 核准⑤ 总经理 审批③ 审批④ 审批④ 审批④ 审批④ 审批③ 审核③ 审批② 审批④ 审批④ 审批④ 审批④ 审批④ 审批④ 审批④ 审批④ 审批④ 审批④ 审批④ 董事长 审批③ 审批⑤ 审批⑤ 审批④ 审批④ 审批② 审批⑤ 审批⑤ 审批④ 审批④
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对外捐款赞助 对外单位或私人借款 审核① 审核① 核准③ 核准③ 审批② 审批②
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说明：
一、 上表所指“……以下”均含本数。
二、 以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应
规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。 三、 审批权限分三类： 1. 审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2. 审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。 3. 核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、 审批顺序：
先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
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CW-CK/BD—03
缴款单
编号：
年 月 日 交款单位 总计金额 摘 要 卷把别 数 百元 五十元 十元 五元 百 十 万 千 百 十 元 角 分 （大写） 金额 卷把别 数 二元 一元 角 分 金额 （收款单位章） 缴款人： 复核： 出纳：
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
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