三阶文件
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各类款项报销及签字规范流程
文件编号：MLK-H-029 版本号 ： A.0
项目 页次 0.0 封面……………………………………………1 1.0 目的……………………………………………2 2.0 适用范围………………………………………2 3.0 作业内容………………………………………2 4.0 文件修订记录表…………………………… 10
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MLK-H-029 各类款项报销及签字规范流程 Page 2 of 9 Rev: A.0 三阶文件 1.0目的
为规范各类款项报销及签字的规范性，特制订本流程。
2.0适用范围
本流程适用于所有部门各类款项的报销及签字。
3.0 作业内容
3.1业务招待费
定义：根据公司业务发展需要，需外请他人用餐等费用。 报销流程：
1、填写用餐申请单： 1）总监级以下：
申请人 → 部门主管/经理 → 系统总监；
2）总监级（含）以上用餐申请：
系统总监 → 常务副总；
2、填写费用报销单：后附用餐申请单、餐费发票；
申请人 → 部门主管/经理 → 系统总监 → 财务审核 → 财务总监；
3.2汽车费用
定义：使用公司车辆所产生的汽油费、停车费、过桥过路费、汽车维修保养费等以及由于公司
用车紧张，为接送客户或为深圳市内送货而需外请车辆所产生的费用。
报销流程：
（一）汽油费：
1、填写付款通知书：后附汽油费使用明细清单、充值委托书及增值税专用发票； 申请人 → 部门主管/经理 →系统总监 → 财务审核 → 财务总监 → 常务副总； （二）停车、过桥过路费、外请车辆费： 1、 填写用车申请单：
申请人 → 部门主管/经理 → 系统总监 → 总务主管/经理/人力资源系统总监；
2、 填写费用报销单：后附用车申请单、停车发票、过桥过路费发票、外请车辆发票； （注：涉及司机中午12：30以后回厂的误餐补贴，需由当班保安人员签名确认，需同时在此张费用报销单上注明）
申请人 → 部门主管/经理 → 系统总监 → 财务审核 → 财务总监； （三）汽车维修保养费：
1、 填写维修保养申请单：
申请人 → 部门主管/经理 → 系统总监 → 常务副总；
2、 填写费用报销单：后附维修保养申请单、维修保养明细清单、维修保养发票； 申请人 → 部门主管/经理 → 系统总监 → 财务审核 → 财务总监； 3.3快递费
定义：由于公司业务需要，快递公司物品、信件至关联公司或个人以及公司接收到的关联公司
MLK-H-029 各类款项报销及签字规范流程 Page 3 of 9 Rev: A.0 三阶文件 或个人快递至公司的物品、信件而产生的快递费用等。
报销流程：
（一）到付的快递费
1、保安填写费用报销单：后附快递单原件（实际收件人需在快递单原件上签字）、快递公司
的收据或发票；
申请人 → 部门主管/经理 → 系统总监 → 财务审核 → 财务总监； （二）周结（UPS）、月结快递费 1、 填写快递申请单： 1）UPS快递费
申请人 → 部门主管/经理 → 系统总监 → 常务副总； 2）其它快递费
申请人 → 部门主管/经理 → 系统总监；
2、 财务部填写费用报销单：后附快递申请单、快递单原件、对帐单及发票；
申请人 → 部门主管/经理 → 系统总监 → 常务副总；
3.4报关及运输类费用
定义：公司出口产品或进口原材料、机器设备等产生的与海关、商检、报关行、运输公司等相
关的费用。
报销流程：
（一）提单费
1、 船务文员填写船务/报关/运输开支申请单：
申请人 → 部门主管/经理 → 市场部业务员 → 市场总监；
2、 船务报关员填写付款申请书：后附船务/报关/运输开支申请单（红联）、发票、成品出货单、送货单复印件、对方银行资料； 1）单笔提单费未超过3000元；
申请人 → 部门主管/经理 → 外贸会计审核 → 财务审核 → 财务总监； 2）单笔提单费超过3000元(含3000元)；
申请人 → 部门主管/经理 → 外贸会计审核 → 财务审核 → 财务总监 → 常务副总；
（二）月结报关费
1、 船务文员填写船务/报关/运输开支申请单（注明柜号）： 申请人 → 部门主管/经理 → 市场部业务员 → 市场总监； 2、 船务文员填写付款申请书：后附报关行的对帐单、发票及船务/报关/运输开支申请单；
申请人 → 部门主管/经理 → 财务审核 → 财务总监 → 常务副总； （三）月结运输费
1、船务文员填写船务/报关/运输开支申请单（注明柜号）： 申请人 → 部门主管/经理 → 市场部业务员 → 市场总监；
各类款项报销及签字规范流程
