序号工作事项工作目标
完整、及时、准确完成各类财务报送信息； 按时提供金融板块月度经营情况分析和 五大发电集团金融板块经营指标对标工 作。
根据集团公司各类审计和专项检查提出的相关意见，对涉及财务管理的问题进行 整改，通过落实整改措施，规范会计核算。
1定期完成财务数据及相关材料的报送
2夯实财务基础工作
3
根据集团公司资金调度中心要求和制度， 制定适用于公司的相关制度；完善和统一 财务管理
完善公司相关财务制度和工作流程、标准
制度、工作流程和标准，完成财 务岗位工作手册的编制。
进一步加强财务集中管理
4
搭建资本控股公司的财务共享服务中心， 优化人员配置，提高办公效率
关注融资租赁公司融资结构和融资成本 的变化，根据业务需要合理安排新增融资 和置换；加强融资租赁公司贷款担保管 理；按照金颐园项目进度，做好本部资金计划安排。
强化预算刚性，加强资金和成本控制，充 分利用集团公司资金调度中心平台，通过资金控制实现预算的在线监控和过程控制。
5防范资金风险
6强化预算管理
时间进度计划工作计划进度计划分解
（1）每月15日前完成五大发电集团金融板块
每月15日前完成五大发电集团金融板块对标工对标工作作；每年2月底前完成年度决算的报送工作。
（2）2月底前完成年度决算报送工作
（1）4月底完成整改报告
4月份完成整改报告;上半年完成整改工作。
（2）6月底完成整改工作
（1）4月底前完成银行账户管理办法的制定工作
（2）12月底前完成财务岗位工作手册的编制（1）6月前将融资租赁公司财务人员纳入合署办公范畴
4月底前完成银行账户管理办法的制定；年底前完成财务岗位工作手册的编制。
6月之前，将融资租赁公司财务 人员纳入合署办公范畴。
（1）定期分析融资租赁公司融资结构，并提
定期分析融资租赁公司融资结 构，并提出相关
出相关建议（时间要量化，定期是多长时间？
建议；争取在 4-5月完成本部授信工作，待金
半个月、一个月、一季度？）
颐园项目相关转让手续完成 后，做好项目融资
（2）4-5月完成本部授信工作，待金颐园项
的准备工作。
目相关转让手续完成后做好项目融资的准备工作通过资金年度、月度、周计划安排进行预算监控。
(1)时间要量化，是否可以进一步分拆？
责任岗位（主责）责任岗位（配合）责任岗位（配合）
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融资租赁行业计划财务部年度工作计划分解表
