废品回收在加工项目公司创业设计书
创业设计书
废品回收在加工项目公司
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废品回收在加工项目公司创业设计书
第一章:摘要
1.1背景
目前,垃圾的产生速度随着城市化进程的发展以加速度的方式猛增,垃圾问题成为国际城市十大问题之一。广州市作为中国华南地区经济、文化交流中心,是华南地区最大的城市,拥有500多万人口。目前,生活垃圾产量日均4500吨,月产生活垃圾13万吨,年产170万吨,主要采用填埋法处理。但是填埋垃圾法的不合理性,可能造成地下水源污染和二次环境污染,并且占用土地面积大,城市周边堆放的陈腐垃圾已近百万立方米,且与日俱增。垃圾处理已成为迫在眉睫的问题。 1.2创作意念
当初设计这件创业计划书时,“废物利用,变废为宝”是我们意念的来源,也是我们的主要宗旨。下面就让我介绍一下我们的计划书。 1.3效益
若我公司的成立,一来可以把垃圾再造成有用的产品从中获利,二来可以对环境保护作出贡献,经济效益与社会效益兼得,同时将填补珠江三角洲无综合垃圾处理中心的空白。
第二章:财务分析
2. 1 计划
正如前面所说,我公司的宗旨是“废物利用,变废为宝”。我们将会把公司建立成为全华南地区最大的垃圾处理中心。本公司发展将分三期实施,35年内总投资8.5亿元人民币。(不含折算通货膨胀)
投资期一年,投资1070万元。主要是建设厂房,招聘管理人才、生产技工,建立运输车队。资金来源是政策性贷款和投资人投资。按照规定,贷款占总资产可达到50%,在政府的大力支持及较高回报率的推动下,我公司必定能得到最高为50%的300万贷款。
生产第一阶段5年投资727.23万元。完工后日处理垃圾600吨,年处理垃圾约14.4万吨。主要生产SWC材料。本项目一期工程完工后还可享受政府政策优惠。预计一年时间可以收回全部投资,企业自身可以发展壮大。此阶段为种子阶段(完成企业策划)种子基金来源:(1)创办人、个人股东(2)风险投资公司(3)政策性贷款。
生产第二阶段共10年,完成后将成为国家级的环保产业支柱。拟完成日处理量约为1200吨,总投资1500万元人民币,用于加大SWC材料制造及复合肥的处理量,另办建筑材料和再生塑料的深加工工厂。此阶段为创建阶段(经营团队组建完成,产品原型完成)第一轮集资资金来源:扩张阶段(新商品投产、开始销售,营收快速增加)第二轮与后续集资资金来源:(1)风险投资公司(2)银行贷款 (4)租赁公司借款。
生产第三期阶段20年,完成后将成为国际知名的环保产业公司,届时将全市日产生活垃圾全部处理,处理量为3000吨。增加焚烧发电等垃圾处理技术及玻璃回收,塑料回收,纸浆回收及其深加工。总投资为2.2亿元人民币。此阶段为公开上市或并购阶段(股票公开发行并上市交易,公司
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间并购)资金来源:(1)公开资本市场 (2)承销证券商 (3)票券金融 (4)银行投资与融资 (5)国际投资人资金 (6)海外融资(GDR,ADR) 2.2建设期资金分配
我公司前期投资额为1070万元,主要用于:
(1) 2万平方米的厂房用地。按当今市场价格每平方米的租价为4-5元/平方米/月。可以算出:
2万平方米*5元/平方米*12月=120万元
(2) 固定资产,购买分拣机、破碎机、皮带运输机等生产设备。工厂等企事业单位惯用计
算方法为:按每平方米1200-1300元计算。可以算出: 2万平方米*1250元/平方米=2500万元
由于我公司前期投资的资本不足,站在节省资金的角度来考虑,按每年12%交纳机器的租金150万元。首先交纳半年的租金150万元。
(3) 水电线路的铺设:由于在已经发展较为完善的石井镇,水电的成本并不高,铺设的费
用共200万元。
(4) 流动资产为400万:主要作为现金的形式以应付各种突发事件,及第一批工资和原材
料的支出。
(5) 无形资产:以swc技术为龙头的一系列相关技术,经审定折合100万元。 (6) 其他杂项:招聘费用、交通费用等一系列的支出为100万元。 2.3第一期生产的收入
(1)产销售收入
我公司预计的生产能力为300吨,其中A产品为50吨,B产品为70吨,C产品为80吨,D产品为100吨。
因为我公司的产品对于相关的建筑材料有极高的替代性,所以价钱方面也能达到与其替代品相应的价格;现在我公司以开发应用的产品有:1有较高物理、力学性能,能大部分替代普通钢材的SA产品;2有较强黏结能力,能替代水泥的SB产品;3有较高可塑性,能应用于模板、甲板等建材的SC产品;4能大规模消耗垃圾原材料,成本低廉,可以替代沙石等堆填建材的SD产品。
按照钢材2500元/吨,水泥300元/吨,模板、甲板600元/吨,沙石60元/吨的市场价格,我公司的产品取较低其低一点的价格,计算出各价格为:
50吨*2000元/吨=10万元 70吨*250元/吨=1。75万元 80吨*500元/吨=4万元 100吨*50元/吨=0.5万元
因此我公司的日产值为16.25万元,按年240个工作日计算,年产值为3900万元。 由于国家正在大搞基础设施建设,而现在的建材市场供不应求,一般的产品销售率为97%,而由于我公司生产的是新技术产品,销售率略低为90%,所以我公司的年销售收入为:
3900万元*90%=3510万元
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(2)政府补贴
由于政府的相关优惠政策,我公司每处理一吨垃圾可得到政府补贴10-20元,取最低值10元,可得:
600吨/天*10元*240天=144万元 综上所述,我公司年总收入为3654万元。
2.4第一年生产的支出
(1)工资的支出:我公司厂房需要技术工人为450人,管理人员为50人。按广州市人均年收入1.68万元计算,我公司每年工资支出为:
200人*1.68万/人/年=336万元/年
(2)税收的支出:我公司为环保产业,得到了政府的政策优惠,在税收方面免征17%的增殖税,只征营业税5%、城市维护建设税(营业税的7%)、教育附加税(营业税的3%)、防洪税(营业税的0.13%)。
3510万元*5%=175.5万元
175.5万元*(7+3+0.13)%=17.78万元 175.5万元+17.78万元=193.28万元
(3)银行贷款的利息:按5.85%利率计算,需还利息: 300万元*5.85%=17.55万元
(4)原材料的价格:由于是原材料是垃圾,其价值很底,基本上成本可以限制在20万/年。 (5)水电费:按水1.5元/方,电1.1元/度。我公司的用电量为:
1.5元/度*200方/天*240天=7.2万元 1.1元/度*500度/天*240天=13.2万元 (6)低值易耗品:包括燃油、机器零件等,约20万一年。 (7)机器损耗:约20万一年。
(8)技术开发:年技术投资为100万元。 综上所述,我公司年总支出为727.23万元。 2.5利润计算
我公司总收入-总支出=3510万元-727.23万元=2782.77万元 2.6 投资回收期分析
投资回收期(已折算通货膨胀)
年支出 年利润 总利润 0 13913.85 150000 1000000 0 2782.77 15000 50000 1070 727.23 22000 200000 建设期(1年) 第一期(5年) 第二期(10年) 第三期(20年) 259
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收益补偿期 (万元) 2.7获利能力的结构性指标分析
就损益表以营业收入为基础来分析评价获利能力 销售毛利率的分析表
项目 收入 成本 (含税收) 销售毛利率 79.00% 第一期 3654 727.23 727.23/2782=0.26(年) 22/15=1.46(年) 20/5=4(年) (万元) 从上表看出,本公司的获利能力强,说明我公司处于旺盛的发展阶段。
第三章:投资与融资
3.1 经营方式
首先主动联系相关的商家,推销本公司制成品和半成品,并提出优惠条件以保持合作关系,定时推出我公司的新产品以适应市场的需求,对于半成品,除了在国内销售,还可以出口到外国。 3.2 资金来源
总结以上各点,我公司的资金来源主要是以下几个方面:
(1)政府补助:由于我公司经营的是利国利民的环保产业,而这一产业又是国家十五计划重点投资的项目,所以政府补贴将是我公司资金的重要来源。
(2)风险投资公司:以投资公司出钱,我公司出技术出人才的方式建立一个良好的融资关系。 (3)贷款:我国的环保产业潜力无限,将是国民生产总值的新增长点,政策性的贷款或投资公司的贷款将成为我公司资金的有益补充。
(4)证券市场:公司上市和发行债券是获得资金的最有效方法。 3.3融资方法
具体的融资方法除了股票、债券及中国国内银行提供的商业贷款之外,可供选择的融资方法还有:
·项目融资:为筹建中的大型项目找寻合适的伙伴,组织银行财团共同参与贷。 ·进出口信贷:为引进的设备安排出口国银行所提供的买方或卖方贷款。
·进出口信贷担保:为引进的设备,安排出口国进出口银行或出口信贷担保机 构提供的担保。 ·风险及创业投资及股权认购:在既无足够担保,又无足够抵押品,而计划又能确能获取高额
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