纺织车间扩建项目可行性研究报告
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第一章 总论
1.1 项目概况
1.1.1 项目名称
某某纺织有限公司纺织车间扩建项目
1.1.2 项目性质
扩建
1.1.3 项目单位
某某纺织有限公司
1.1.4 项目建设地点
某某县某某工业区
1.1.5 项目建设内容与规模
项目占地 30 亩，拟新增 4 条纺织品生产线， 在企业现有厂区内新建 4 座毛巾、浴巾和毛巾被生产车间，同时，建立和健全纺织车间的生产条件和厂区配套设施。项目建设完成以后，可全面扩大企业的生 产规模，提高产品质量，增强市场竞争力，为某某纺织企业做大做强 起到积极的促进作用。
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1.1.6 投资规模与资金筹措
项目建设总投资 8000 万元，其中固定资产投资 6000 万元，包括新建车间工程费 762 万元，新增设备 4950 万元，其他费用 288 万元。铺地流动资金 2000 万元。 1.1.7 建设期限
本项目建设期从前期准备、立项，然后进入项目准备，到后期施 工阶段和竣工验收阶段，预计总工期为 年 6 月）
12 个月（ 2012 年 7 月-2013
1.2 建设单位概况
某某县某某纺织工贸有限公司始建于 1990 年，地处文明遐迩的纺织之乡某某县。该公司专业从事毛巾被、浴巾、枕巾、童巾等巾类产 品的生产与销售。公司拥有现金的机器设备和一流的管理措施，所有 产品均选用优质棉纱经特殊工艺精制而成。产品具有：方正度好、色 泽靓丽、花型高雅、品质优良等特点。 特制毛巾等产品畅销全国各地， 深受广大客户和消费者的青睐。
1.3 可行性研究报告编制目的
本工程可行性研究报告在全面了解现有资料基础上，通过调查研究论证达到如下目的：
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论述建设项目的必要性及意义。
对本项目有关的技术可靠性、经济合理性及实施可行性等多方面综合性研究、比较和论证。
在以上论证的基础上，提出合理的方案并进行工程设计分析，为项目决策提供科学的方法及依据。
1.4 可行性研究报告编制依据
（1）
）《国民经济和社会发展的第十二个五年规划纲要》 ； ）《产业结构调整指导目录》 （ 2011 年本）；
）《某某省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》 ； ）《投资项目可行性研究指南》 ；
）某某县某某纺织工贸有限公司提供的基础资料。
（2）
（3）
（4）
（5）
1.5 编制原则
1. 根据国家产业政策， 地方项目优势以及市场导向， 确定项目建
设方向和规模；
2. 科学规划、合理布局、节约投资、缩短工期； 3. 结合未来发展规划，合理安排发展用地；
4. 在研究过程中， 认真贯彻执行国家有关政策、 法规，搞好环保、
节能、卫生安全及消防等设计。
1.6 编制范围
本项目可行性研究结合某某县某某纺织工贸有限公司实际情况和
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基本条件，认真分析其产品市场、生产规模、生产工艺、设备及企业管理状况，在对内外部环境进行分析和研究的基础上，论证项目建设的必要性和可行性，提出建设方案，制定项目实施计划，估算项目投资，进行社会、经济效益分析，并提出项目建设的有关结论性意见， 以供有关部门进行决策。
1.7 可行性研究结论
本项目报告从项目建设背景、建设内容、建设条件、工程技术方案、环境保护、投资估算与筹措、社会评价等方面对该项目进行分析论述，论证结论如下：
1. 本项目原料、产品和重要生产工艺的设备未列入《促进产业结 构调整暂行规定》和《产业结构调整指导目录》 （ 2011 年本）中的禁止和限制类之列，因此，本项目产品符合国家产业政策，符合保定市 “十二五”发展规划。对当地经济的发展具有积极促进效果，并能带 动相关行业的发展，具有很好的社会效益。
2. 项目选择本着提升企业产品加工工艺，增加产品产能和企业利润，提高企业核心竞争力的宗旨进行，项目的实施这将大幅提升企业产品质量和档次，提高企业占有市场的能力，产品市场前景广阔，也为企业的持续发展奠定了坚实的基础。
3. 从建设条件方面看，项目具有良好的生产基础，主要原材料供应渠道稳定可靠，产品销售市场潜力巨大，工艺设备选择先进，能够在国内市场保持领先，配套设施齐全，建设条件较好。
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4. 本项目建设完成后将实现年产 800 万条毛巾， 300 万条浴巾和50 万条毛巾被的规模。 经测算， 本项目运营后， 可实现营业收入 9800 万元，利润总额 1261.9 万元，所得税额为 315.5 万元，税后利润为 946.4 万元，税后财务内部收益率
11.77%，净现值 317.85 万元
（ ic=10%），投资回收期 6.3 年（不含建设期）。该项目盈利能力、盈亏平衡、财务收益分析较好，表明该项目具有较强的盈利能力和抗风 险能力，具有财务上的可行性。
综上所述，本项目技术先进、设计合理、盈利能力较好、抗风险 能力强，具有显著的社会效益和经济效益。 因此项目的建设是可行的。
1.8 投资估算及技术经济指标
表 1-1 项目主要技术经济指标表
序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 3 3.1 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7
项目 建设基础数据 占地面积 建筑面积 投资强度 建设期 总投资 固定资产投资 流动资金 资金筹措
某某县某某纺织工贸有限公司
财务指标 年运行收入 年总成本 年利润总额 年缴所得税 税后利润 投资利润率 内部收益率
单位 指标 备注
亩 m
2
30 4800 4000 12 8000 6000 2000 8000 8000
税后
万元/公顷
月 万元 万元 万元 万元 万元
万元 万元 万元 万元 万元 % %
9800 7988.8 1261.9 315.5 946.4 15.7 11.77
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4.8 4.9
财务净现值 投资回收期
万元 年
317.85 6.3
税后 税后
第二章
项目建设背景与必要性
2.1 建设背景
我国纺织的历史可上溯到新石器晚期， 迄今已有六、七千年之久。纺织业在我国的国民经济发展中一直占据着重要地位，棉纱、棉布、 呢绒、丝织品、化纤、服装等产量均居世界第一位，服装出口多年来也始终保持着世界第一位。随着改革开放和加入
WTO以来，中国已成
为全球纺织领域中最引人注目的国家之一。同时，纺织产业也是中国 入世后的强势出口产业。在未来几年内，我国纺织工业总产值增长率 仍将继续保持在 6.3%以上。纺织工业作为我国传统的支柱产业， 在国民经济发展中具有举足轻重的作用。 2010 年我国纺织工业总产值达到9196.2 亿元， 纺织品服装出口达到了 832.8 亿美元， 占到了全国商品出口的 20％。虽然随着我国产业结构升级的不断加快， 纺织工业占全国工业的比重有所下降，但仍然是我国重要的加工产业，在国民经济 快速发展和外部形势不断变化的条件下， 仍然保持着较高的发展速度。
在未来相当长的一段时间以内，纺织工业仍具有广阔的发展空间，将继续为国民经济的发展做出新的贡献。
某某县是著名的纺织之乡 , 纺织历史源远流长 , 已有 400 多年的
纺织历史 ; 改革开放以来 , 某某坚持发挥历史传统优势 , 积极发展纺织业, 纺织业逐步发展成为毛纺、棉织、毛毯等三大主导行业
, 纺织、
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印染、供销、服务门类齐全的工商业体系。 截至 2006 年, 某某有大小纺织企业 5000 余家, 纺织机械 4 万余台, 从业人员 20 万人。纺织业年产值达到 130 亿元, 年产巾被 35亿条, 占全国中低档毛巾产量总量的39%, 毛毯 3000 余万条, 占全国总产量的 26%, 产品畅销全国 , 远销东欧、东南亚、拉美、非洲等近 30 个国家和地区 , 实现年出口创汇达7000 多万美元 , 纺织业年上缴税收 3 亿多元。
近几年，某某县县委、县政府认真落实党的十七大精神，把“强 化主导产业、重点项目、县域经济、科教人才”作为发展经济工作的“四大支撑”，“旗帜鲜明地鼓励民营企业放心大胆发展” 。激发创业激 情，催生经济发展活力， 创造公平竞争环境， 为民营企业搭建 “起跑”
平台。
本项目的建成可实现企业规模新上一个档次，充分发挥行业的传统优势，适应市场需求，保证该行业稳步健康发展。
2.2 必要性
2.2.1 对促进纺织服装行业发展有重要意义。
中国是十三亿人口的大国，是全世界最大的纺织品消费国和生产国。近几年中国的纺织业有着较大的发展，纺织服装业的发展大大推 动了中国国民经济的发展， 当前纺织服装行业创利占中国 GDP 的 60%， 并已连续五年出口创汇顺差第一，纺织服装产业一直为中国的
GDP增
长和出口创汇作出了巨大的贡献。 同时中国已成为全世界最大的纺织、服装生产加工基地，全世界每三件产品，其中一件来自于中国生产。
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纺织服装行业的发展与中国经济的发展息息相关，及占 GDP比重
高，又关系到国家轻工业的发展，更关系到全国劳动力就业的安置， 总体来说，在中国的经济中占据举足轻重的地位，基于此，国家对纺
织服装行业尤为重视，不断出台新举措确保纺织服装行业的持续增长和发展。
项目的建设对于促进某某县纺织服装行业的发展有着积极的作
用，因此项目的建设是十分必要的。
2.2.2 是扩大中国纺织服装行业传统优势的需要。
中国作为一个纺织服装生产大国，在劳动力成本，生产成本和技术创新等方面都具有传统优势。
目前纺织品生产主要集中在中国和意、日、韩等国家，中国相对
于其他国家，在纺织服装行业优势明显，劳动力成本和面辅料成本相 对较低，并且经过二十年的发展， 我国纺织业已经积累了一定的技术、人才，并且正处于产业转型，技术创新的新型发展阶段，通过技术创 新纺织服装行业还将有更大的升级空间。
本项目的建设是在我国纺织行业现有优势的基础上进行开发和建设，项目建成后能够继续优化和扩大我国的产业优势，因此项目的建设是必要的，有利的。
2.2.3 对促进纺织服装业结构升级有积极意义。
当前纺织服装业的优势不仅不是静止的，而且是正在提升，提升
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空间还很大。
纺织服装行业整体生产持续发展，三分之一的纺织服装企业进行了大规模技术改造、自主研发攻关，产品开发势头增长明显，自主品牌的培育发展使行业竞争力明显提高，生产要素素质提高，产业升级的步伐持续保持强劲势头。
中国服装产业日趋成熟，国际竞争力也由劳动力成本优势向产品
质量创新优势、产品开发创新优势、品牌创新优势、文化创新优势的高层次优势转变。在此期间的任何产业的微妙变化都将对我国服装产中国服装行业现状业的未来走向产生深远影响。
本项目采用先进的生产设备，运用科学高效的管理制度，能够带
动该地区产业结构的提高，建成后对促进某某县的纺织服装行业的升级起到了积极作用。
2.2.4 是我国纺织业政策的需要。
提高出口退税率。国务院常务会议多次明确表示将继续适当提高 纺织品服装的出口退税率。 自 2007 年以来，出口退税率上调 3 个百分点在年内约减少纺织服装企业税收负担 80 多亿元，截止 2009 年纺织服装行业出口退税率上升至 16%。据中国纺织服装工业协会调研，退税率上调部分基本都转化成为企业的实际收入。 预计 2010 年出口退税率将有望继续上调， 可以预见 2010 年纺织服装企业盈利状况将有更大的上升空间。
企业资金占压有所缓解。国家已明确将暂停执行加工贸易限制类
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保证金台账实转管理。 这一政策总计在 2009 年解放纺织服装企业资金约 60 亿元，在 2010 年后将更加深入的改善其资金周转困难的现状。
2009 年 1 月 1 日起，修订后的增值税转型改革方案开始实施。
调整后方案，将大大降低纺织服装企业购进设备的成本，同时增加可抵扣增值税的规模。增值税改革效应将逐步显现，
项目的建设符合我国的经济发展战略，得到了国家有关政策的支
持，因此项目的建设是可行的，有重要意义的，是必要的。
结合以上事实来看， 中国纺织服装行业现状随着 GDP快速增长、扩大内需政策的实施等，目前国内纺织服装市场呈现增值增量的成长， 在国内销量增加的同时 , 纺织服装出口也保持了较快增长。通过不断 的产业升级和技术创新，纺织行业未来的发展前景乐观。
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第三章
市场分析
3.1 国内市场
作为纺织业三大最终产品领域之一的家用纺织品 , 在 2000 年以来取得了突飞猛进的发展，年均增长速度超过 20%，2005 年中国家纺行业的产值约 3000 亿元人民币， 2006 年上升至 3630 亿元，2007 年的数 据则高达 4356 亿元，由中国家用纺织品行业协会公布的数据显示， 2008 年，我国全社会家纺行业产值约为 6540 亿元， 与 2007 年相比增长了 20%。而且目前国人对家纺产品的消费观念也正在逐步变化，随着企业设计和技术水平的逐步提高，家纺市场巨大的消费潜能将被释 放出来， 未来几年， 中国家纺市场预计将净增加 市场。
中国拥有全球最大的消费人群， 2007 年，我国 GDP总额已经超过德国，跃居世界第三， 人口已经突破 14 亿元大关。 根据国家有关部门资料显示 , 尤其是沿海地域拥有约 1 亿以上的中产阶层市场， 据预测， 未来五年内，中国将有两亿人口进入中产阶层行列，而更乐观的估算 是 3.5 亿人。这样一个庞大的富裕群体，将构成中国社会最稳定的中 坚力量。该群体成为家纺必不可缺少的中流砥柱。一是城镇化，二是 新兴工业化， 三是国际化， 四是居民的消费水平处在较快提升的阶段。
我国每年有 1000 万对新人结婚 , 以每对新人在家用纺织品上消费2000 元计算，则每年仅此市场就有 200 亿元的市场容量。 加上近年来 , 国内房地产市场发展迅速 , 居民住房条件的改善 , 促使家用纺织品行业
2000 亿-3000 亿元的
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的进一步发展 . 旅游业的发展 , 使涉外单位在配套的卧具 , 装饰用品的使用上 , 有了新的增长需求 . 另外 , 随着全球经济一体化和我国加入 WTO国, 际市场对中国家用纺织品的需求非常旺盛
. 中国家用纺织品行
业面临国内 , 国际双重良好的发展机遇 . 因此, 国内专家普遍认为 , 中国家用纺织品行业在未来拥有着巨大的发展空间和市场容量 , 家纺行业将成为中国纺织经济增长的主要拉动力。
另外据统计，我国每年新竣工的住宅面积为
5 亿平方米，再加上
大量的旧宅改造， 每年家居装修的工程将达 3000 亿元以上， 而且每年以 30%的速度增长， 今后两年将达到 5000 亿元。居民装修房屋花在家用纺织品的购置费用，约占整个工程的
25%。这是个很大的市场，另
外，目前国内家用纺织品有 50%集中在大城市， 30%在县级市，而人口占全国 70%的农民， 消费量只有 20%。随着农村生活水平的提高， 居住条件的改善及与城市间交流的频繁，使其对床上用品也会提出了较高 的需求，而潜在的农村市场的启动将为家纺业可持续发展带来较深远的影响。
据中国家纺行业协会调查，中国家用纺织品市场还有巨大的发展
空间，根据发达国家的纺织品消费量计算，服装、家用、产业用纺织 品各占 1/3 ，而我国的比例为 65:23:12 ；而按照多数发达国家的标准， 衣着消费与家用纺织品消费支出应基本持平，而只要家用纺织品人均 消费每增加一个百分点，中国年需求就可增加
300 多亿元。随着人们
物质生活水平的提高，现代家纺行业将有更多的增长。
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3.2 国际市场
2007 年对于中国纺织品服装出口来说， 成绩是令人欣慰的。 尽管行业遭遇了贸易限制、人民币升值、劳动力和生产资料成本提升等诸 多坎坷，但 20%以上的出口增速无疑证明了中国制造的实力。
3.2.1 欧盟市场
其一，欧盟市场需求增长。具专家分析， 2009 年从宏观经济状况来看，整个欧盟区经济稳步增长， 内需仍然是经济增长的主动力。 2009 年 12 月 6 日发布的欧元区宏观经济预测报告指出， 2009 年欧元区全年实际 GDP增长率为 2.4%-2.9%，2008 年为 1.5%-2.5%，2007 年为1.6%-2.6%。具体到家纺织品， 欧盟的进口需求持续上升， 根据欧盟统计局公布的数据， 2008 年 1-8 月欧盟已从全球累计进口纺织品 538 亿欧元。同比增长 5.76%。
其二，双边贸易环境有所改进。为期一年的“许可证”计划在欧
盟市场开始执行。尽管该计划所隐含的阻碍贸易自由化的本质并未改变，但比起已往直接的数量限制要进步许多。
其三，中国企业已经走向成熟。历经
2009 年对欧出口暴增之后
的种种坎坷，中国的纺织服装企业变得更为成熟，在产品品质、竞争 力、发展方向等方面都取得了极大的提升，面对愈加开放的市场，能 够以更为理性的姿态面对新的契机。尽管欧元相对人民币升值走势未 改，但未来这片市场将会以更为理性的速度走向繁荣。
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3.2.2 美国市场
2009 年 1-11 月我累计向美国出口纺织品服装 245.98 亿美元，比上年同期增加 19.95%，增速较上年同期水平（ 14.84 ％）提高 5 个百分点。这个速度虽不及 2005 年 66％的增长势头，但是在数量限制、美元贬值、召回事件频发、产品安全问题关注度提高，以及出口额基 数不断增加等背景下，市场表现还是相当令人满意的。
这从一个侧面折射出，尽管美国政府和纺织业界并不愿意看到如此大量中国产纺织品服装的涌入，但是市场的选择偏偏还是看好中国制造，消费者并没有被非理性的限制措施所左右。根据美国纺织品服装办公室公布的数据显示，目前美国纺织品服装进口产品中三成多都印有中国的标签，牛津布等产品在美国国内的生产已经逐步减少。这些信息都在向中国的纺织服装业者传递着一个信号——美国的民众喜欢中国的纺织品服装，需要中国的产品。
3.3 市场预测
1. 劳动力资源潜力大。 纺织业是与廉价劳动力、 丰富劳动力资源相适应的劳动密集型产业，目前农村闲置的劳动力多，有源源不断的 劳动力资源。大力发展纺织业有利于劳动力就业，有利于增加务工农 民收入，有利于社会稳定。
2. 原材料来源有保证。 某某县纺织业经过多年发展， 已经逐步形成了规模效益，与之相配套的原材料也形成了畅通的供货渠道，数量 和质量均有可靠保证。
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3. 销售市场前景好。 家用纺织品的消费群体大， 人人都离不开它。项目产品以花色品种多、质量上档次、价格低廉等优势而受到各个城 市高收入者的青睐。近年来边贸业务成交活跃，出口数量逐年提高。
4. 成本低， 经济效益高， 财政收入大。 农村劳动力相对价格低廉， 这对于劳动力密集型纺织业来说是一个相当重要的降低成本的指标， 目前经营纺织的企业无一亏损。
综上所述，纺织行业生产潜力大，国内外市场前景好，经济效益 和财政贡献大， 是一个比较有优势的产业， 其发展潜力是不可估量的。因此本项目市场前景非常乐观。
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第四章 项目地区概况
某某省保定市某某县地处华北平原，位于某某省保定市东南部， 距京、津、石各为 150 公里、180 公里、150 公里。北靠华北明珠白洋淀与安新交界，西与清苑毗邻，南与蠡县、肃宁接壤，东与河间、任 丘相接。在东经 115° 38′至 115° 39′和北纬 38° 30′至 38° 46′ 之间，南北宽 28.5 公里，东西长 30 公里，总面积 472 平方公里。
4.1 自然条件
全境处于温带大陆性季风气候区，四季分明，春季多风少雨，夏
季炎热雨盛，秋季风清气爽，冬季寒冷干燥。 境内年平均气温 11·9℃。全年无霜期 205 天左右。县内日照充足， 年平均日照为 2637·8 小时， 为植物生长提供了充足光照。县境内降水年变率较大，各季降水量分 布不均。年平均降水量 515· 2 毫米。境内常年东北风最多， 4 月至 6 月大风日数居多。
县境内土壤均为潮土类型。分两个亚类、 7 个土属、 22 个土种。其中沙壤质潮土占总面积的 14·71%，壤质潮土占 64·69%，盐化潮土占 19· 31%，还有少量沙质潮土和脱沼潮土。
境内地热资源丰富，可开发利用的地热资源有两层，上层地热蕴
藏于新生界第三系的馆陶组和孔店组地层， 水温 45℃到 84℃；下层蕴含在古界震旦系地层，水温 70℃至 100℃。地热储藏面积 400 平方公里，总蕴含量 38 亿立方米。其特点是：贮量大，埋藏深，水温高，压力强，水质性状良好。 1984 年到 1986 年，本县先后开采两眼地热井，
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总热流量为 2808· 3 千卡/ 秒。
县内主要矿藏是石油。产油层系为新生界下第三系的沙河街组。境内油田属低丰度油田，今已找到的石油储量在千万吨以上。
4.2 经济概况
某某县地势开阔平坦，农业生产历史悠久。主要经济作物是花生 大蒜和辣椒全县实有耕地 50 万亩。农业生产以种植业为主， 次为养殖业。粮食作物以冬小麦和玉米为主，次为谷子、高粱。薯类作物有甘 薯、马铃薯。豆类作物有大豆、绿豆、小豆、豇豆等。经济作物有棉 花、花生、芝麻、向日葵和瓜菜。畜牧养殖主要有鸡、猪、牛、羊、 兔。近年政府大力扶持，建农业生产基地，培育养殖龙头企业，推行 农业产业化经营， 规模种植、 养殖业发展较快。 晋庄食用菌经销公司、
天丰农产有限公司的果品、 蔬菜等已打入国际市场， 年出口创汇 1000
万美元。
县内工业基础雄厚。年销售收入 500 万元以上的工业企业 24 家， 主要产品有毛线、 毛呢、毛毯、三巾（毛巾、枕巾、浴巾）、农机配件、皮衣、节能灯、礼帽等。其中：三巾、皮毛出口日本、韩国、俄罗斯 等国家和地区，深受外商青睐！
4.3 交通概况
某某县交通运输便利。县域西 37 公里有京广铁路、 107 国道， 25
公里处有京港澳高速公路 （ G4）。津保（南线） 公路横穿全境， 保（定）
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沧（州）公路纵贯全县，县、乡、村级公路交织成网，客运、货运十分方便，交通畅通。 2007 年贯通保定——黄骅高速，使某某又多了出行的选择。
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