8、负责对已报销的费用单据进行复核
9、负责成本与费用方面的记帐凭证的编制工作、做好各种待摊与预提费用的计提与结转 10、负责编制各种费用报表
11、负责对制造费用、管理费用、销售费用进行分析 12、负责对其他应收、其他应付款的核算、管理与清算
三、固定资产会计
1、负责对工程物资及在建工程的核算、监督与管理 2、负责对固定资产的增减变动进行核算与管理、登记有关明细帐与台帐
3、负责固定资产折旧的计提与分配 4、负责组织对固定资产的清查与盘点 5、固定资产交付后与供应商进行对账 6、零星工程结算审核
7、负责材料的出入库及材料领用分配等方面记帐凭证的填制工作
四、销售会计
1、负责对销售收入、销售成本的核算与管理 2、负责对应收帐款及预收帐款的核算与管理 3、负责对库存产成品的管理
4、负责对销售发票的购买与管理
5、负责对增值税的纳税申报进行督促、检查 6、负责开具销售发票
7、负责每月增值税各种进项抵扣申报及整理 8、负责每月增值税专用发票抄税申报工作 9、负责个人所得税的申报工作
10、负责销售、运费及计提各税金等方面的记帐凭证的填制工作 五、出纳
1、根据已审批的各种收付款票据办理现金收付款 2、每天及时登记现金日记帐 3、每天要对库存现金进行帐实核对
4、每周要配合财务经理等做好不定期的库存现金盘点 5、妥善保管好有关储蓄卡或存折 6、妥善保管好保险柜钥匙
7、对超出定额的现金要及时送存银行
8、根据已审批的各种付款申请单据办理银行存款付款手续 9、对银行存款的回款要立即向经理或会计报告
10、每天下班前要了解好各个银行户头的存款余额并向有关领导报告
11、每月结束后要在3日前做好与银行的对帐工作
12、严格遵守从银行提取大额现金的规定 出纳
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。 五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。 七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。 八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳
工作。 会计
一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。 二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。 三、协助经理编制并执行全院预算。
四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。 七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。 九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。 十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。 十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。
公司财务管理制度 第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条 财务管理的基本任务和方法：
（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
企业会计岗位职责
