MP02.09.02.02 探亲费报销
单位：吐哈油田 流程名称：财务管理--期间费用管理 编制人：袁仕军
流程编号：MP02.09 业务主管部门：财务资产处
最后更新时间： 业务参与部门：所属单位、业务部门
版本：
MP02.09.02.02 探亲费报销 完完完完完完完完完完...完吐哈油田完相关业务部门吐哈油田完所属单位财务资产处完开始01相关业务部门粘帖票据所属单位员工原始票据人事部门开具的证明02录入信息并提交相关业务部门所属单位员工F1财务网上报销系F1.1A统原始票据有预算额度，且预算额度不足或不需要票据审核无预算MP02.09.02.83财务网上报销系统预算管理032
单位：吐哈油田 流程名称：财务管理--期间费用管理 编制人：袁仕军 流程编号：MP02.09 业务主管部门：财务资产处 最后更新时间： 业务参与部门：所属单位、业务部门 版本： 03完完完完完完完完完完相关业务部门领导审批所属单位主管领导财务网上报销系F2F2.1A统通过不通过04会计核算中心财务部门审批费用核算科科长F2.2A财务网上报销系统05会计核算中心财务审核费用核算科费用核算岗位财务网上报销系统F3F3.2M/A原始票据探亲费报销单财务审核已通过财务审核未通过06相关业务部门3
单位：吐哈油田 编制人：袁仕军
业务主管部门：财务资产处
业务参与部门：所属单位、业务部门
流程名称：财务管理--期间费用管理 流程编号：MP02.09 最后更新时间： 版本：
06完完完完完打印探亲费报销单相关业务部门所属单位员工财务网上报销系统完完完完完原始票据探亲费报销单MP02.01.08.05财务报销收付款MP02.12.02.05.01财务报销凭证编制（先编制凭证... 1.风险 （1）F1费用报销预算额度不足或无预算通过审批或审核 （2）F2费用报销、借款申请、付款申请未经审批者有效审批（K） （3）F3费用报销、借款申请、还款申请、付款申请未经财务审核者有效审核（K） 2.控制措施 1）F:费用报销预算额度不足或无预算通过审批或审核 （1）F1.1A在财务网上报销系统定义预算名称并设定预算额度，系统自动控制预算执行 （适用于差旅费、探亲费、会议费、招待费、办公费、专项费、运费仓储费、医疗费等费用报销流程） 2）F:费用报销、借款申请、付款申请未经审批者有效审批 （1）F2.1A相关业务审批者按照职责权限对费用报销、借款申请、付款申请进行审批。以最终审批生效环节为关键控制点。 （适用于费用报销、借款申请，付款申请流程） （2）F2.2A相关业务审批者按照职责权限对费用报销、借款申请、付款申请进行审批。以最终审批生效环节为关键控制点。 （适用于费用报销、借款申请，付款申请流程） 3）F:费用报销、借款申请、还款申请、付款申请未经财务审核者有效审核 （1）F3.2M/A对于费用报销流程：费用管理岗对以下四方面进行审核： 1、审核原始票据的真实有效性； 2、审核报销单和原始票据填写是否一致; 3、审核报销单的填写是否规范；4、审核原始票据传递的及时性和完整性 对于借款申请、还款申请、付款申请流程：费用管理岗对以下两方面进行审核：1、审核借款、还款、付款申请的真实有效性；2、审核借款、还款、付款申请的填写是否规范。 （财务审核环节） （适用于费用报销、借款申请、还款申请、付款申请流程） 3.流程步骤 编号 业务活动 操作岗位/部门 业务表单 描述 MP02.01.08.05 财务报销收付款 MP02.09.02.83 财务网上报销系统预算管理 MP02.12.02.05.01 财务报销凭证编制（先编制凭证后 4
单位：吐哈油田 编制人：袁仕军
业务主管部门：财务资产处
业务参与部门：所属单位、业务部门
流程名称：财务管理--期间费用管理 流程编号：MP02.09 最后更新时间： 版本：
收付款） 01 02 03 04 05 06
粘帖票据 录入信息并提交 领导审批 财务部门审批 财务审核 打印探亲费报销单
原始票据；人事部门开具的证明
相关业务部门 所属单位 员工 原始票据 相关业务部门 所属单位
主管领导
会计核算中心 费用核算科 科长 会计核算中心 费用核算科 原始票据；探亲费报销费用核算岗位 单
原始票据；探亲费报销
相关业务部门 所属单位 员工
单 相关业务部门 所属单位 员工
4.流程接口
MP02.01.08.05 财务报销收付款
MP02.09.02.83 财务网上报销系统预算管理
MP02.12.02.05.01 财务报销凭证编制（先编制凭证后收付款）
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MP02.09.02.02 探亲费报销
